大智慧

- 601519

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,102.6166,077.6045,650.3227,214.86
收到的税费返还464.32815.68785.72395.20
收到的其他与经营活动有关的现金26,901.4634,442.2263,815.4215,788.28
经营活动现金流入小计112,468.40101,335.50110,251.4643,398.34
购买商品、接受劳务支付的现金28,689.5127,061.5716,912.866,651.61
支付给职工以及为职工支付的现金41,864.1628,855.4618,813.7011,225.79
支付的各项税费7,918.595,392.724,602.283,045.76
支付的其他与经营活动有关的现金87,080.0071,180.5378,858.2131,297.85
经营活动现金流出小计165,552.26132,490.28119,187.0552,221.00
经营活动产生的现金流量净额-53,083.86-31,154.79-8,935.59-8,822.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金756,619.41334,400.00236,500.11140,200.00
取得投资收益所收到的现金12,587.4510,759.189,277.428,484.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额474.4651.2710.590.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额43,033.0043,033.0011,121.17--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计812,714.33388,243.45256,909.29148,685.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,856.426,163.776,538.752,922.65
投资所支付的现金819,593.97387,471.03284,998.62161,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,670.7210,045.649,670.72-2,387.71
支付的其他与投资活动有关的现金14,077.80------
投资活动现金流出小计850,198.92403,680.43301,208.09161,634.94
投资活动产生的现金流量净额-37,484.59-15,436.98-44,298.80-12,949.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.00120.00120.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计120.00120.00120.00120.00
偿还债务支付的现金9,785.689,772.389,862.369,749.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,507.601,504.351,500.9436.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,457.191,457.19----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,293.2811,276.7311,363.309,785.68
筹资活动产生的现金流量净额-11,173.28-11,156.73-11,243.30-9,665.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.3953.79406.69250.88
五、现金及现金等价物净增加额-101,518.34-57,694.70-64,071.00-31,187.27
加:期初现金及现金等价物余额145,088.26145,088.26145,088.26145,088.26
六、期末现金及现金等价物余额43,569.9287,393.5681,017.26113,900.99
附注
净利润13,847.58--1,279.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,741.71--1,535.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,051.70--3,195.26--
无形资产摊销4,955.69--2,100.02--
长期待摊费用摊销1,595.92--438.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.86--3.56--
固定资产报废损失----1.64--
公允价值变动损失-875.43---1,923.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用127.60--9.54--
投资损失-91,831.77---40,333.99--
递延所得税资产减少-74.08--316.11--
递延所得税负债增加-119.96--414.86--
存货的减少8.05---0.19--
经营性应收项目的减少15,578.50--13,093.96--
经营性应付项目的增加-6,102.24--10,933.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-53,083.86---8,935.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,569.92--81,017.26--
现金的期初余额145,088.26--145,088.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-101,518.34---64,071.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶