大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,271.9858,004.1830,829.4822,989.55
收到的税费返还123.90------
收到的其他与经营活动有关的现金6,520.81100,865.1532,299.515,998.46
经营活动现金流入小计129,916.70158,869.3263,128.9928,988.01
购买商品、接受劳务支付的现金146,955.669,242.0213,830.298,748.21
支付给职工以及为职工支付的现金28,974.6960,487.8216,252.299,839.49
支付的各项税费5,984.476,540.022,722.201,661.21
支付的其他与经营活动有关的现金55,135.57135,243.0643,880.4713,545.24
经营活动现金流出小计237,050.40211,512.9176,685.2633,794.15
经营活动产生的现金流量净额-107,133.70-52,643.59-13,556.27-4,806.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金253,948.58217,710.97176,318.94105,642.91
取得投资收益所收到的现金424.911,804.341,447.73566.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额335.60315.86297.3816.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,497.482,497.482,497.48--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计257,206.57222,328.65180,561.52106,225.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,750.231,535.67781.17226.86
投资所支付的现金157,475.00155,140.00144,040.0098,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额303.72410.33----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计159,528.95157,086.00144,821.1798,266.86
投资活动产生的现金流量净额97,677.6165,242.6535,740.357,959.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--20.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--20.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--20.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,351.53974.54863.57176.01
五、现金及现金等价物净增加额-8,104.5513,593.6023,047.663,328.96
加:期初现金及现金等价物余额61,381.5361,381.5361,381.5361,381.53
六、期末现金及现金等价物余额53,276.9874,975.1284,429.1964,710.49
附注
净利润-176,011.01---22,902.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,940.43---130.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,503.13--1,780.36--
无形资产摊销3,039.12--1,248.51--
长期待摊费用摊销534.79--277.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.22---43.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失95.58--35.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用155.55--17.34--
投资损失-2,014.22---1,110.82--
递延所得税资产减少82.95--53.63--
递延所得税负债增加-223.33---86.88--
存货的减少-0.90---27.65--
经营性应收项目的减少3,300.99---1,545.41--
经营性应付项目的增加45,359.53--1,892.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他10,130.90--6,986.34--
经营活动产生现金流量净额-107,133.70---13,556.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,276.98--84,429.19--
现金的期初余额61,381.53--61,381.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,104.55--23,047.66--
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