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| 大智慧(601519) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,460.48 | 49,251.13 | 41,439.13 | 24,533.56 | |
| 收到的税费返还 | 205.21 | 172.07 | 172.07 | 26.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,371.08 | 5,989.47 | 1,649.61 | 11,532.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,036.77 | 55,412.67 | 43,260.82 | 36,092.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,815.50 | 36,726.59 | 35,891.87 | 23,906.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,871.65 | 23,127.51 | 17,422.88 | 13,826.25 | |
| 支付的各项税费 | 3,890.06 | 2,816.14 | 1,714.79 | 1,407.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,636.70 | 16,622.95 | 13,468.03 | 10,889.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,213.91 | 79,293.20 | 68,497.57 | 50,030.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,177.13 | -23,880.53 | -25,236.76 | -13,938.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,744.86 | 15,579.14 | 10,377.48 | 1,302.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.00 | 86.76 | 0.93 | 2.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.89 | 591.62 | 403.76 | 248.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,944.66 | 22,599.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,068.57 | 38,857.21 | 10,782.17 | 1,553.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,939.03 | 1,468.14 | 620.19 | 792.84 | |
| 投资所支付的现金 | 33,563.00 | 15,826.30 | 7,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 433.34 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,502.03 | 17,727.77 | 7,820.19 | 792.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,566.54 | 21,129.44 | 2,961.98 | 760.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -536.61 | -948.29 | -482.75 | 1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,147.20 | 4,300.62 | -14,757.53 | -13,176.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,276.98 | 53,276.98 | 53,276.98 | 53,276.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,129.78 | 57,577.60 | 38,519.45 | 40,100.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,283.02 | -- | -10,270.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 871.16 | -- | -12.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,037.95 | -- | 1,630.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,125.49 | -- | 1,191.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 642.30 | -- | 281.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.74 | -- | 29.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.25 | -- | 14.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 367.56 | -- | -31.15 | -- | |
| 投资损失 | -51,077.99 | -- | -148.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.17 | -- | -0.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.24 | -- | -131.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1.52 | -- | -9.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -241.56 | -- | -1,829.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,577.85 | -- | -15,949.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21,503.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,177.13 | -- | -25,236.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,129.78 | -- | 38,519.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,276.98 | -- | 53,276.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,147.20 | -- | -14,757.53 | -- | |
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