大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,460.4849,251.1341,439.1324,533.56
收到的税费返还205.21172.07172.0726.40
收到的其他与经营活动有关的现金4,371.085,989.471,649.6111,532.26
经营活动现金流入小计70,036.7755,412.6743,260.8236,092.22
购买商品、接受劳务支付的现金36,815.5036,726.5935,891.8723,906.93
支付给职工以及为职工支付的现金27,871.6523,127.5117,422.8813,826.25
支付的各项税费3,890.062,816.141,714.791,407.85
支付的其他与经营活动有关的现金41,636.7016,622.9513,468.0310,889.84
经营活动现金流出小计110,213.9179,293.2068,497.5750,030.87
经营活动产生的现金流量净额-40,177.13-23,880.53-25,236.76-13,938.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,744.8615,579.1410,377.481,302.14
取得投资收益所收到的现金51.0086.760.932.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额324.89591.62403.76248.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,944.6622,599.68----
收到的其他与投资活动有关的现金3.17------
投资活动现金流入小计54,068.5738,857.2110,782.171,553.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,939.031,468.14620.19792.84
投资所支付的现金33,563.0015,826.307,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--433.34----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计36,502.0317,727.777,820.19792.84
投资活动产生的现金流量净额17,566.5421,129.442,961.98760.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.008,000.008,000.00--
筹资活动现金流入小计8,000.008,000.008,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额8,000.008,000.008,000.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-536.61-948.29-482.751.57
五、现金及现金等价物净增加额-15,147.204,300.62-14,757.53-13,176.69
加:期初现金及现金等价物余额53,276.9853,276.9853,276.9853,276.98
六、期末现金及现金等价物余额38,129.7857,577.6038,519.4540,100.29
附注
净利润38,283.02---10,270.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备871.16---12.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,037.95--1,630.87--
无形资产摊销2,125.49--1,191.51--
长期待摊费用摊销642.30--281.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失124.74--29.90--
固定资产报废损失36.90------
公允价值变动损失19.25--14.19--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用367.56---31.15--
投资损失-51,077.99---148.75--
递延所得税资产减少-125.17---0.80--
递延所得税负债增加-158.24---131.76--
存货的减少-1.52---9.08--
经营性应收项目的减少-241.56---1,829.93--
经营性应付项目的增加-12,577.85---15,949.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-21,503.17------
经营活动产生现金流量净额-40,177.13---25,236.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,129.78--38,519.45--
现金的期初余额53,276.98--53,276.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,147.20---14,757.53--
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