大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,903.7641,173.0026,362.3412,865.68
收到的税费返还2,698.33438.96181.639.44
收到的其他与经营活动有关的现金38,040.0529,372.3527,401.9619,664.75
经营活动现金流入小计101,642.1470,984.3153,945.9332,539.87
购买商品、接受劳务支付的现金25,035.5715,945.6611,525.175,658.29
支付给职工以及为职工支付的现金24,810.4220,659.5714,810.839,261.22
支付的各项税费2,319.761,184.21734.44340.04
支付的其他与经营活动有关的现金87,277.6139,367.7917,060.4419,471.66
经营活动现金流出小计139,443.3777,157.2344,130.8934,731.22
经营活动产生的现金流量净额-37,801.23-6,172.929,815.04-2,191.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,456.6192,108.1822,989.7720,674.70
取得投资收益所收到的现金694.46--80.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额204.8863.47267.65124.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.80------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计148,356.7492,171.6523,337.8720,798.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,030.62842.90627.61382.54
投资所支付的现金89,521.2183,900.0031,463.5716,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计90,551.8284,742.9032,091.1816,882.54
投资活动产生的现金流量净额57,804.927,428.75-8,753.303,916.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计500.00500.00----
偿还债务支付的现金500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.300.34----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,000.008,000.008,000.008,000.00
筹资活动现金流出小计8,503.308,000.348,000.008,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-8,003.30-7,500.34-8,000.00-8,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响881.511,523.9711.01-693.50
五、现金及现金等价物净增加额12,881.90-4,720.54-6,927.26-6,968.59
加:期初现金及现金等价物余额38,129.7838,129.7838,129.7838,129.78
六、期末现金及现金等价物余额51,011.6833,409.2431,202.5231,161.19
附注
净利润10,831.40---2,850.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备503.08--100.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,187.46--1,159.05--
无形资产摊销649.91--384.81--
长期待摊费用摊销346.40--101.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.41---9.29--
固定资产报废损失1.10------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用282.72--62.61--
投资损失-17,924.46---1,215.27--
递延所得税资产减少-14.94---6.16--
递延所得税负债增加-38.26---38.91--
存货的减少-8.88---12.03--
经营性应收项目的减少876.00---1,803.52--
经营性应付项目的增加2,969.81---58.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-38,500.00--14,000.00--
经营活动产生现金流量净额-37,801.23--9,815.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,011.68--30,602.52--
现金的期初余额38,129.78--38,129.78--
现金等价物的期末余额----600.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,881.90---6,927.26--
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