大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,318.1930,676.8913,516.96
收到的税费返还513.45464.96467.22
收到的其他与经营活动有关的现金19,190.8217,379.6711,129.16
经营活动现金流入小计65,022.4548,521.5125,113.34
购买商品、接受劳务支付的现金18,472.1013,078.406,469.56
支付给职工以及为职工支付的现金21,664.6815,534.019,840.67
支付的各项税费1,437.85956.84581.66
支付的其他与经营活动有关的现金29,310.1233,785.8620,054.88
经营活动现金流出小计70,884.7563,355.1136,946.77
经营活动产生的现金流量净额-5,862.30-14,833.59-11,833.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,400.0011,900.008,500.49
取得投资收益所收到的现金193.68112.5725.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.796.564.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计19,621.4712,019.138,530.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金618.86328.7277.08
投资所支付的现金18,250.008,550.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计18,868.868,878.722,077.08
投资活动产生的现金流量净额752.613,140.416,453.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35.8335.8334.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34.90--34.90
支付其他与筹资活动有关的现金127.20127.20127.20
筹资活动现金流出小计163.03163.03162.11
筹资活动产生的现金流量净额-163.03-163.03-162.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响764.61183.14-464.82
五、现金及现金等价物净增加额-4,508.12-11,673.08-6,006.75
加:期初现金及现金等价物余额51,011.6851,011.6851,011.68
六、期末现金及现金等价物余额46,503.5539,338.6045,004.93
附注
净利润---7,799.19--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--13.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--934.06--
无形资产摊销--264.36--
长期待摊费用摊销--71.55--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---34.89--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---12.81--
投资损失---75.46--
递延所得税资产减少--6.45--
递延所得税负债增加---23.67--
存货的减少---7.89--
经营性应收项目的减少---491.59--
经营性应付项目的增加---2,678.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---5,000.00--
经营活动产生现金流量净额---14,833.59--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--39,338.60--
现金的期初余额--51,011.68--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---11,673.08--
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