大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,716.6871,211.3745,318.1930,676.8913,516.96
收到的税费返还3.55466.59513.45464.96467.22
收到的其他与经营活动有关的现金10,263.1154,998.8219,190.8217,379.6711,129.16
经营活动现金流入小计23,983.35126,676.7865,022.4548,521.5125,113.34
购买商品、接受劳务支付的现金4,560.8722,855.6518,472.1013,078.406,469.56
支付给职工以及为职工支付的现金10,128.8827,410.1221,664.6815,534.019,840.67
支付的各项税费1,565.601,981.341,437.85956.84581.66
支付的其他与经营活动有关的现金24,881.0323,898.5929,310.1233,785.8620,054.88
经营活动现金流出小计41,136.3776,145.7070,884.7563,355.1136,946.77
经营活动产生的现金流量净额-17,153.0350,531.08-5,862.30-14,833.59-11,833.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,059.4450,932.4819,400.0011,900.008,500.49
取得投资收益所收到的现金104.50459.92193.68112.5725.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0123.6927.796.564.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,163.9551,416.1019,621.4712,019.138,530.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111.54790.08618.86328.7277.08
投资所支付的现金14,000.0027,750.0018,250.008,550.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,111.5428,540.0818,868.868,878.722,077.08
投资活动产生的现金流量净额-4,947.5822,876.02752.613,140.416,453.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--34.9035.8335.8334.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--34.9034.90--34.90
支付其他与筹资活动有关的现金--127.20127.20127.20127.20
筹资活动现金流出小计--162.11163.03163.03162.11
筹资活动产生的现金流量净额---162.11-163.03-163.03-162.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响356.21682.22764.61183.14-464.82
五、现金及现金等价物净增加额-21,744.4073,927.22-4,508.12-11,673.08-6,006.75
加:期初现金及现金等价物余额124,938.8951,011.6851,011.6851,011.6851,011.68
六、期末现金及现金等价物余额103,194.49124,938.8946,503.5539,338.6045,004.93
附注
净利润--596.17---7,799.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------13.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,836.20--934.06--
无形资产摊销--514.55--264.36--
长期待摊费用摊销--143.35--71.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.37------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,389.78---34.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--211.10---12.81--
投资损失---3,488.37---75.46--
递延所得税资产减少--18.46--6.45--
递延所得税负债增加---420.73---23.67--
存货的减少--31.21---7.89--
经营性应收项目的减少--87.58---491.59--
经营性应付项目的增加---457.91---2,678.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--50,000.00---5,000.00--
经营活动产生现金流量净额--50,531.08---14,833.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,938.89--39,338.60--
现金的期初余额--51,011.68--51,011.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,927.22---11,673.08--
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