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| 大智慧(601519) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,318.19 | 30,676.89 | 13,516.96 | 60,903.76 | 41,173.00 |
| 收到的税费返还 | 513.45 | 464.96 | 467.22 | 2,698.33 | 438.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,190.82 | 17,379.67 | 11,129.16 | 38,040.05 | 29,372.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,022.45 | 48,521.51 | 25,113.34 | 101,642.14 | 70,984.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,472.10 | 13,078.40 | 6,469.56 | 25,035.57 | 15,945.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,664.68 | 15,534.01 | 9,840.67 | 24,810.42 | 20,659.57 |
| 支付的各项税费 | 1,437.85 | 956.84 | 581.66 | 2,319.76 | 1,184.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,310.12 | 33,785.86 | 20,054.88 | 87,277.61 | 39,367.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,884.75 | 63,355.11 | 36,946.77 | 139,443.37 | 77,157.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,862.30 | -14,833.59 | -11,833.43 | -37,801.23 | -6,172.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,400.00 | 11,900.00 | 8,500.49 | 147,456.61 | 92,108.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.68 | 112.57 | 25.85 | 694.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.79 | 6.56 | 4.34 | 204.88 | 63.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.80 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,621.47 | 12,019.13 | 8,530.68 | 148,356.74 | 92,171.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 618.86 | 328.72 | 77.08 | 1,030.62 | 842.90 |
| 投资所支付的现金 | 18,250.00 | 8,550.00 | 2,000.00 | 89,521.21 | 83,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,868.86 | 8,878.72 | 2,077.08 | 90,551.82 | 84,742.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 752.61 | 3,140.41 | 6,453.60 | 57,804.92 | 7,428.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.83 | 35.83 | 34.90 | 3.30 | 0.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.90 | -- | 34.90 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.20 | 127.20 | 127.20 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163.03 | 163.03 | 162.11 | 8,503.30 | 8,000.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163.03 | -163.03 | -162.11 | -8,003.30 | -7,500.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 764.61 | 183.14 | -464.82 | 881.51 | 1,523.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,508.12 | -11,673.08 | -6,006.75 | 12,881.90 | -4,720.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,011.68 | 51,011.68 | 51,011.68 | 38,129.78 | 38,129.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,503.55 | 39,338.60 | 45,004.93 | 51,011.68 | 33,409.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,799.19 | -- | 10,831.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13.75 | -- | 503.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 934.06 | -- | 2,187.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 264.36 | -- | 649.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.55 | -- | 346.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 37.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -34.89 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12.81 | -- | 282.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -75.46 | -- | -17,924.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.45 | -- | -14.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.67 | -- | -38.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7.89 | -- | -8.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -491.59 | -- | 876.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,678.26 | -- | 2,969.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,000.00 | -- | -38,500.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,833.59 | -- | -37,801.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,338.60 | -- | 51,011.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,011.68 | -- | 38,129.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,673.08 | -- | 12,881.90 | -- |
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