大智慧

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大智慧(601519) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,739.1733,184.1113,716.6871,211.3745,318.19
收到的税费返还68.3271.873.55466.59513.45
收到的其他与经营活动有关的现金29,774.263,218.4510,263.1154,998.8219,190.82
经营活动现金流入小计85,581.7536,474.4223,983.35126,676.7865,022.45
购买商品、接受劳务支付的现金18,910.9610,960.384,560.8722,855.6518,472.10
支付给职工以及为职工支付的现金21,283.5915,483.2310,128.8827,410.1221,664.68
支付的各项税费2,593.462,034.301,565.601,981.341,437.85
支付的其他与经营活动有关的现金55,415.7722,873.6324,881.0323,898.5929,310.12
经营活动现金流出小计98,203.7851,351.5341,136.3776,145.7070,884.75
经营活动产生的现金流量净额-12,622.03-14,877.11-17,153.0350,531.08-5,862.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,765.6523,178.019,059.4450,932.4819,400.00
取得投资收益所收到的现金313.50209.00104.50459.92193.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.72-39.210.0123.6927.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,104.8623,347.809,163.9551,416.1019,621.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金946.24551.94111.54790.08618.86
投资所支付的现金35,600.0025,000.0014,000.0027,750.0018,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,546.2425,551.9414,111.5428,540.0818,868.86
投资活动产生的现金流量净额-2,441.37-2,204.14-4,947.5822,876.02752.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------34.9035.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------34.9034.90
支付其他与筹资活动有关的现金------127.20127.20
筹资活动现金流出小计------162.11163.03
筹资活动产生的现金流量净额-------162.11-163.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-721.43463.77356.21682.22764.61
五、现金及现金等价物净增加额-15,784.84-16,617.48-21,744.4073,927.22-4,508.12
加:期初现金及现金等价物余额124,938.89124,938.89124,938.8951,011.6851,011.68
六、期末现金及现金等价物余额109,154.05108,321.42103,194.49124,938.8946,503.55
附注
净利润---2,244.63--596.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--931.96--1,836.20--
无形资产摊销--189.93--514.55--
长期待摊费用摊销--74.23--143.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------36.37--
固定资产报废损失---0.00------
公允价值变动损失--291.08--1,389.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---51.38--211.10--
投资损失---389.33---3,488.37--
递延所得税资产减少--27.09--18.46--
递延所得税负债增加---15.92---420.73--
存货的减少---22.41--31.21--
经营性应收项目的减少---314.29--87.58--
经营性应付项目的增加---13,411.76---457.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------50,000.00--
经营活动产生现金流量净额---14,877.11--50,531.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,321.42--124,938.89--
现金的期初余额--124,938.89--51,011.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,617.48--73,927.22--
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