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| 大智慧(601519) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,739.17 | 33,184.11 | 13,716.68 | 71,211.37 | 45,318.19 |
| 收到的税费返还 | 68.32 | 71.87 | 3.55 | 466.59 | 513.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,774.26 | 3,218.45 | 10,263.11 | 54,998.82 | 19,190.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,581.75 | 36,474.42 | 23,983.35 | 126,676.78 | 65,022.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,910.96 | 10,960.38 | 4,560.87 | 22,855.65 | 18,472.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,283.59 | 15,483.23 | 10,128.88 | 27,410.12 | 21,664.68 |
| 支付的各项税费 | 2,593.46 | 2,034.30 | 1,565.60 | 1,981.34 | 1,437.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,415.77 | 22,873.63 | 24,881.03 | 23,898.59 | 29,310.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,203.78 | 51,351.53 | 41,136.37 | 76,145.70 | 70,884.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,622.03 | -14,877.11 | -17,153.03 | 50,531.08 | -5,862.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,765.65 | 23,178.01 | 9,059.44 | 50,932.48 | 19,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 313.50 | 209.00 | 104.50 | 459.92 | 193.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.72 | -39.21 | 0.01 | 23.69 | 27.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,104.86 | 23,347.80 | 9,163.95 | 51,416.10 | 19,621.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 946.24 | 551.94 | 111.54 | 790.08 | 618.86 |
| 投资所支付的现金 | 35,600.00 | 25,000.00 | 14,000.00 | 27,750.00 | 18,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,546.24 | 25,551.94 | 14,111.54 | 28,540.08 | 18,868.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,441.37 | -2,204.14 | -4,947.58 | 22,876.02 | 752.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 34.90 | 35.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 34.90 | 34.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 127.20 | 127.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 162.11 | 163.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -162.11 | -163.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -721.43 | 463.77 | 356.21 | 682.22 | 764.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,784.84 | -16,617.48 | -21,744.40 | 73,927.22 | -4,508.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,938.89 | 124,938.89 | 124,938.89 | 51,011.68 | 51,011.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,154.05 | 108,321.42 | 103,194.49 | 124,938.89 | 46,503.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,244.63 | -- | 596.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 931.96 | -- | 1,836.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.93 | -- | 514.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.23 | -- | 143.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 36.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 291.08 | -- | 1,389.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -51.38 | -- | 211.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -389.33 | -- | -3,488.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27.09 | -- | 18.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.92 | -- | -420.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22.41 | -- | 31.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -314.29 | -- | 87.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,411.76 | -- | -457.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 50,000.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,877.11 | -- | 50,531.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,321.42 | -- | 124,938.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,938.89 | -- | 51,011.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,617.48 | -- | 73,927.22 | -- |
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