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| 东吴证券(601555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 15,353.96 | 54,846.43 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 145,571.04 | 105,745.01 | 67,755.70 | 37,414.27 | |
| 拆入资金净增加额 | 5,600.00 | 38,000.00 | 32,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 21,475.75 | 17,823.07 | 52,163.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,641.15 | 21,124.82 | 23,580.68 | 20,139.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,812.19 | 201,699.53 | 196,005.88 | 109,717.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,804.75 | 41,972.98 | 31,157.61 | 19,116.23 | |
| 支付的各项税费 | 17,102.83 | 14,150.01 | 9,764.34 | 3,924.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,278.17 | 166,796.28 | 102,909.43 | 10,594.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 23,881.49 | 18,187.00 | 11,645.92 | 5,760.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,576.70 | 312,211.56 | 159,204.97 | 182,735.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,764.51 | -110,512.02 | 36,800.90 | -73,017.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 86,925.10 | 83,027.42 | 76,978.23 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 515.23 | 20,559.52 | 8,612.82 | 4,124.91 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17.99 | 6.15 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 552.36 | 107,502.61 | 91,646.39 | 81,103.15 | |
| 投资支付的现金 | -- | 78,722.25 | 68,291.91 | 31,571.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,098.46 | 16,520.57 | 13,171.04 | 8,071.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,838.46 | 95,242.82 | 81,462.94 | 39,643.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,286.09 | 12,259.79 | 10,183.44 | 41,459.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 588.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 297,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,588.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,306.00 | 10,306.00 | 10,306.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,306.00 | 10,306.00 | 10,306.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,282.00 | -10,306.00 | -10,306.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.87 | -23.17 | -17.72 | -2.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,801.47 | -108,581.40 | 36,660.63 | -31,560.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 770,610.70 | 770,610.70 | 770,610.70 | 770,610.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 720,809.23 | 662,029.31 | 807,271.33 | 739,050.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,601.79 | -- | 19,307.25 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.70 | -- | -2,390.18 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,494.92 | -- | 1,800.99 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,497.34 | -- | 1,668.43 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 1,087.11 | -- | 508.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,410.23 | -- | 1,159.71 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 201.98 | -- | 3.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | 45,895.42 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -341.86 | -- | |
| 财务费用 | 2,328.16 | -- | 17.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,815.31 | -- | -15,022.18 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -457.11 | -- | 255.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,761.00 | -- | 282.19 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -331,190.05 | -- | -21,089.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,713.93 | -- | 6,414.11 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -312,764.51 | -- | 36,800.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 720,809.23 | -- | 807,271.33 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 770,610.70 | -- | 770,610.70 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,801.47 | -- | 36,660.63 | -- | |
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