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东吴证券(601555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 525,109.91 | 337,441.33 | 314,845.44 | 207,894.75 | |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 614,001.93 | 446,735.77 | 280,505.44 | 131,743.68 | |
拆入资金净增加额 | -- | -- | 300,000.00 | 300,000.00 | |
回购业务资金净增加额 | -- | 54,109.90 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,057.67 | 130,741.69 | 99,724.75 | 63,309.53 | |
经营活动现金流入小计 | 1,803,296.69 | 1,319,397.46 | 1,446,560.98 | 1,082,250.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,088.73 | 117,622.97 | 76,714.33 | 41,444.62 | |
支付的各项税费 | 92,043.58 | 59,796.03 | 35,657.72 | 6,531.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 773,632.31 | 796,333.21 | 328,260.84 | 253,576.02 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 130,666.00 | 98,236.51 | 56,487.51 | 29,854.20 | |
经营活动现金流出小计 | 1,846,412.31 | 1,675,844.83 | 744,253.06 | 694,126.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,115.62 | -356,447.37 | 702,307.92 | 388,123.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 337,547.66 | 218,716.26 | 86,338.71 | 33,364.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 48,888.29 | 38,849.51 | 19,579.74 | 7,940.41 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 114.39 | 229.77 | 63.91 | 3.18 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 410,040.64 | 277,994.72 | 157,085.33 | 85,045.52 | |
投资支付的现金 | 344,334.88 | 264,699.32 | 145,497.70 | 81,139.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,827.23 | 7,533.26 | 4,613.56 | 1,299.06 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 454,162.11 | 272,232.58 | 150,111.26 | 82,438.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,121.47 | 5,762.14 | 6,974.06 | 2,606.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 594,332.86 | 591,332.86 | 591,332.86 | 591,332.86 | |
取得借款收到的现金 | 3,034,454.84 | 2,384,795.67 | 1,118,253.30 | 707,333.83 | |
发行债券收到的现金 | 828,934.30 | 550,434.30 | 150,434.30 | 100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,457,722.00 | 3,526,562.83 | 1,860,020.46 | 1,398,666.69 | |
偿还债务支付的现金 | 3,555,783.60 | 2,523,079.80 | 1,824,348.70 | 614,299.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204,018.67 | 181,201.96 | 165,215.78 | 50,552.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,764,302.27 | 2,708,781.76 | 1,994,064.48 | 669,351.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 693,419.73 | 817,781.07 | -134,044.02 | 729,315.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,024.95 | -4,504.64 | 2,552.51 | 2,804.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 594,157.70 | 462,591.20 | 577,790.47 | 1,122,850.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,130,546.87 | 2,130,546.87 | 2,130,546.87 | 2,130,546.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,724,704.56 | 2,593,138.07 | 2,708,337.34 | 3,253,397.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 171,362.29 | -- | 103,420.91 | -- | |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,602.51 | -- | 3,352.06 | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,744.76 | -- | 2,746.70 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 4,682.72 | -- | 2,247.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,062.03 | -- | 498.91 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 356.99 | -- | 179.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -31,360.13 | -- | -40,818.43 | -- | |
财务费用 | 107,233.00 | -- | 54,600.10 | -- | |
投资损失 | -30,436.19 | -- | -15,202.35 | -- | |
汇兑损益/(损失) | 12,024.95 | -- | -2,552.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -15,704.30 | -- | 79.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -232,126.22 | -- | 258,800.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -109,465.34 | -- | 293,667.85 | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -43,115.62 | -- | 702,307.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,724,704.56 | -- | 2,708,337.34 | -- | |
减:现金的期初余额 | 2,130,546.87 | -- | 2,130,546.87 | -- | |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 594,157.70 | -- | 577,790.47 | -- |
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