东吴证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东吴证券(601555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额337,441.33314,845.44207,894.75----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金446,735.77280,505.44131,743.68498,453.50378,325.91
拆入资金净增加额--300,000.00300,000.00----
回购业务资金净增加额54,109.90----1,075,052.93695,655.69
收到的其他与经营活动有关的现金130,741.6999,724.7563,309.53214,003.53176,898.10
经营活动现金流入小计1,319,397.461,446,560.981,082,250.742,378,937.001,819,910.66
支付给职工以及为职工支付的现金117,622.9776,714.3341,444.62127,550.0899,458.31
支付的各项税费59,796.0335,657.726,531.8881,584.5457,876.83
支付其他与经营活动有关的现金796,333.21328,260.84253,576.02863,210.34688,221.53
支付利息、手续费及佣金的现金98,236.5156,487.5129,854.20100,054.7878,560.68
经营活动现金流出小计1,675,844.83744,253.06694,126.772,265,199.231,959,496.03
经营活动产生的现金流量净额-356,447.37702,307.92388,123.97113,737.77-139,585.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金218,716.2686,338.7133,364.00235,135.67131,336.65
取得投资收益收到的现金38,849.5119,579.747,940.4170,676.5943,331.08
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额229.7763.913.18156.68--
收到其他与投资活动有关的现金--------112.84
投资活动现金流入小计277,994.72157,085.3385,045.52305,968.94174,780.57
投资支付的现金264,699.32145,497.7081,139.61230,302.42181,014.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,533.264,613.561,299.067,831.833,492.96
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计272,232.58150,111.2682,438.67238,134.30184,507.64
投资活动产生的现金流量净额5,762.146,974.062,606.8567,834.64-9,727.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金591,332.86591,332.86591,332.869,219.757,545.75
取得借款收到的现金2,384,795.671,118,253.30707,333.832,260,615.761,774,793.20
发行债券收到的现金550,434.30150,434.30100,000.00822,581.25823,867.92
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,526,562.831,860,020.461,398,666.693,092,416.762,606,206.87
偿还债务支付的现金2,523,079.801,824,348.70614,299.102,539,817.501,813,964.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,201.96165,215.7850,552.33187,403.44164,463.58
支付其他与筹资活动有关的现金4,500.004,500.004,500.00424.79424.79
筹资活动现金流出小计2,708,781.761,994,064.48669,351.432,727,645.731,978,852.61
筹资活动产生的现金流量净额817,781.07-134,044.02729,315.26364,771.02627,354.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,504.642,552.512,804.331,800.312,785.62
五、现金及现金等价物净增加额462,591.20577,790.471,122,850.41548,143.74480,827.44
加:期初现金及现金等价物余额2,130,546.872,130,546.872,130,546.871,582,403.131,582,403.13
六、期末现金及现金等价物余额2,593,138.072,708,337.343,253,397.272,130,546.872,063,230.57
附注
净利润--103,420.91--97,924.56--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------8,934.32--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,352.06--6,635.09--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,746.70--5,421.36--
其中:无形资产摊销--2,247.79--4,387.05--
长期待摊费用摊销--498.91--1,034.31--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--179.60--31.58--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---40,818.43--11,696.43--
财务费用--54,600.10--119,218.35--
投资损失---15,202.35---35,328.67--
汇兑损益/(损失)---2,552.51---1,800.31--
递延所得税资产减少--79.54---4,237.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--258,800.82---721,500.13--
经营性应付项目的增加--293,667.85--609,812.26--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--702,307.92--113,737.77--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,708,337.34--2,130,546.87--
减:现金的期初余额--2,130,546.87--1,582,403.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--577,790.47--548,143.74--
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