东吴证券

- 601555

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东吴证券(601555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------668,297.54404,163.37
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金378,325.91251,032.58119,854.94453,530.64340,203.63
拆入资金净增加额--------49,900.00
回购业务资金净增加额695,655.69266,900.73499,408.11195,698.13--
收到的其他与经营活动有关的现金176,898.10122,172.7860,616.60163,344.56198,691.72
经营活动现金流入小计1,819,910.661,464,352.461,501,617.231,580,672.331,058,462.51
支付给职工以及为职工支付的现金99,458.3170,275.7128,240.34123,232.4097,588.90
支付的各项税费57,876.8349,292.776,618.4356,962.8243,305.46
支付其他与经营活动有关的现金688,221.53531,156.73247,647.76583,551.40504,931.30
支付利息、手续费及佣金的现金78,560.6852,207.5623,648.5578,685.7061,979.08
经营活动现金流出小计1,959,496.031,302,639.48959,368.92876,202.73745,887.33
经营活动产生的现金流量净额-139,585.37161,712.98542,248.31704,469.60312,575.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金131,336.6552,011.4534,946.30----
取得投资收益收到的现金43,331.0822,500.188,169.22----
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----12.65----
收到其他与投资活动有关的现金112.849.91--6.65104.33
投资活动现金流入小计174,780.5774,521.5443,128.186.65104.33
投资支付的现金181,014.63173,889.23129,190.58----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,492.962,095.91637.017,927.205,126.38
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计184,507.64175,985.18129,827.587,927.205,126.38
投资活动产生的现金流量净额-9,727.07-101,463.64-86,699.40-7,920.55-5,022.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,545.75----4,000.004,000.00
取得借款收到的现金1,774,793.201,243,405.00479,519.001,345,150.13946,867.50
发行债券收到的现金823,867.92523,867.92325,000.00498,387.99498,387.99
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,606,206.871,767,272.92804,519.001,847,538.121,449,255.49
偿还债务支付的现金1,813,964.24963,707.28426,741.032,364,811.001,595,201.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164,463.58114,648.1843,738.55210,042.91174,605.58
支付其他与筹资活动有关的现金424.79424.79424.791,497.26--
筹资活动现金流出小计1,978,852.611,078,780.25470,904.382,576,351.171,769,807.08
筹资活动产生的现金流量净额627,354.26688,492.67333,614.62-728,813.04-320,551.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,785.62392.21-1,668.432,455.171,886.66
五、现金及现金等价物净增加额480,827.44749,134.22787,495.10-29,808.82-11,111.80
加:期初现金及现金等价物余额1,582,403.131,582,403.131,582,403.131,612,211.951,612,211.95
六、期末现金及现金等价物余额2,063,230.572,331,537.352,369,898.231,582,403.131,601,100.15
附注
净利润--75,378.22--34,743.24--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--3,065.08--78,522.77--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,305.52--8,747.92--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,734.75--5,359.40--
其中:无形资产摊销--2,178.00--4,153.93--
长期待摊费用摊销--556.75--1,205.46--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.50--177.84--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---46,955.11--6,682.86--
财务费用--55,834.51--177,479.88--
投资损失---7,972.63---10,687.74--
汇兑损益/(损失)---392.21---2,455.17--
递延所得税资产减少--8,349.01---18,951.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---609,900.86--852,836.01--
经营性应付项目的增加--675,587.72---427,985.60--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--161,712.98--704,469.60--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,331,537.35--1,582,403.13--
减:现金的期初余额--1,582,403.13--1,612,211.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--749,134.22---29,808.82--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶