东吴证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东吴证券(601555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额207,894.75--------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金131,743.68498,453.50378,325.91251,032.58119,854.94
拆入资金净增加额300,000.00--------
回购业务资金净增加额--1,075,052.93695,655.69266,900.73499,408.11
收到的其他与经营活动有关的现金63,309.53214,003.53176,898.10122,172.7860,616.60
经营活动现金流入小计1,082,250.742,378,937.001,819,910.661,464,352.461,501,617.23
支付给职工以及为职工支付的现金41,444.62127,550.0899,458.3170,275.7128,240.34
支付的各项税费6,531.8881,584.5457,876.8349,292.776,618.43
支付其他与经营活动有关的现金253,576.02863,210.34688,221.53531,156.73247,647.76
支付利息、手续费及佣金的现金29,854.20100,054.7878,560.6852,207.5623,648.55
经营活动现金流出小计694,126.772,265,199.231,959,496.031,302,639.48959,368.92
经营活动产生的现金流量净额388,123.97113,737.77-139,585.37161,712.98542,248.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,364.00235,135.67131,336.6552,011.4534,946.30
取得投资收益收到的现金7,940.4170,676.5943,331.0822,500.188,169.22
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3.18156.68----12.65
收到其他与投资活动有关的现金----112.849.91--
投资活动现金流入小计85,045.52305,968.94174,780.5774,521.5443,128.18
投资支付的现金81,139.61230,302.42181,014.63173,889.23129,190.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,299.067,831.833,492.962,095.91637.01
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,438.67238,134.30184,507.64175,985.18129,827.58
投资活动产生的现金流量净额2,606.8567,834.64-9,727.07-101,463.64-86,699.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金591,332.869,219.757,545.75----
取得借款收到的现金707,333.832,260,615.761,774,793.201,243,405.00479,519.00
发行债券收到的现金100,000.00822,581.25823,867.92523,867.92325,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,398,666.693,092,416.762,606,206.871,767,272.92804,519.00
偿还债务支付的现金614,299.102,539,817.501,813,964.24963,707.28426,741.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,552.33187,403.44164,463.58114,648.1843,738.55
支付其他与筹资活动有关的现金4,500.00424.79424.79424.79424.79
筹资活动现金流出小计669,351.432,727,645.731,978,852.611,078,780.25470,904.38
筹资活动产生的现金流量净额729,315.26364,771.02627,354.26688,492.67333,614.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,804.331,800.312,785.62392.21-1,668.43
五、现金及现金等价物净增加额1,122,850.41548,143.74480,827.44749,134.22787,495.10
加:期初现金及现金等价物余额2,130,546.871,582,403.131,582,403.131,582,403.131,582,403.13
六、期末现金及现金等价物余额3,253,397.272,130,546.872,063,230.572,331,537.352,369,898.23
附注
净利润--97,924.56--75,378.22--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--8,934.32--3,065.08--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,635.09--3,305.52--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,421.36--2,734.75--
其中:无形资产摊销--4,387.05--2,178.00--
长期待摊费用摊销--1,034.31--556.75--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.58--8.50--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--11,696.43---46,955.11--
财务费用--119,218.35--55,834.51--
投资损失---35,328.67---7,972.63--
汇兑损益/(损失)---1,800.31---392.21--
递延所得税资产减少---4,237.47--8,349.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---721,500.13---609,900.86--
经营性应付项目的增加--609,812.26--675,587.72--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--113,737.77--161,712.98--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,130,546.87--2,331,537.35--
减:现金的期初余额--1,582,403.13--1,582,403.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--548,143.74--749,134.22--
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