| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 668,297.54 | 404,163.37 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 378,325.91 | 251,032.58 | 119,854.94 | 453,530.64 | 340,203.63 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | 49,900.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 695,655.69 | 266,900.73 | 499,408.11 | 195,698.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 176,898.10 | 122,172.78 | 60,616.60 | 163,344.56 | 198,691.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,819,910.66 | 1,464,352.46 | 1,501,617.23 | 1,580,672.33 | 1,058,462.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,458.31 | 70,275.71 | 28,240.34 | 123,232.40 | 97,588.90 |
| 支付的各项税费 | 57,876.83 | 49,292.77 | 6,618.43 | 56,962.82 | 43,305.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 688,221.53 | 531,156.73 | 247,647.76 | 583,551.40 | 504,931.30 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 78,560.68 | 52,207.56 | 23,648.55 | 78,685.70 | 61,979.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,959,496.03 | 1,302,639.48 | 959,368.92 | 876,202.73 | 745,887.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,585.37 | 161,712.98 | 542,248.31 | 704,469.60 | 312,575.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 131,336.65 | 52,011.45 | 34,946.30 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,331.08 | 22,500.18 | 8,169.22 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 12.65 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 112.84 | 9.91 | -- | 6.65 | 104.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 174,780.57 | 74,521.54 | 43,128.18 | 6.65 | 104.33 |
| 投资支付的现金 | 181,014.63 | 173,889.23 | 129,190.58 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,492.96 | 2,095.91 | 637.01 | 7,927.20 | 5,126.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 184,507.64 | 175,985.18 | 129,827.58 | 7,927.20 | 5,126.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,727.07 | -101,463.64 | -86,699.40 | -7,920.55 | -5,022.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,545.75 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,774,793.20 | 1,243,405.00 | 479,519.00 | 1,345,150.13 | 946,867.50 |
| 发行债券收到的现金 | 823,867.92 | 523,867.92 | 325,000.00 | 498,387.99 | 498,387.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,606,206.87 | 1,767,272.92 | 804,519.00 | 1,847,538.12 | 1,449,255.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,813,964.24 | 963,707.28 | 426,741.03 | 2,364,811.00 | 1,595,201.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,463.58 | 114,648.18 | 43,738.55 | 210,042.91 | 174,605.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.79 | 424.79 | 424.79 | 1,497.26 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,978,852.61 | 1,078,780.25 | 470,904.38 | 2,576,351.17 | 1,769,807.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 627,354.26 | 688,492.67 | 333,614.62 | -728,813.04 | -320,551.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,785.62 | 392.21 | -1,668.43 | 2,455.17 | 1,886.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 480,827.44 | 749,134.22 | 787,495.10 | -29,808.82 | -11,111.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,582,403.13 | 1,582,403.13 | 1,582,403.13 | 1,612,211.95 | 1,612,211.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,063,230.57 | 2,331,537.35 | 2,369,898.23 | 1,582,403.13 | 1,601,100.15 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 75,378.22 | -- | 34,743.24 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,065.08 | -- | 78,522.77 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,305.52 | -- | 8,747.92 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,734.75 | -- | 5,359.40 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,178.00 | -- | 4,153.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 556.75 | -- | 1,205.46 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.50 | -- | 177.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -46,955.11 | -- | 6,682.86 | -- |
| 财务费用 | -- | 55,834.51 | -- | 177,479.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,972.63 | -- | -10,687.74 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -392.21 | -- | -2,455.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,349.01 | -- | -18,951.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -609,900.86 | -- | 852,836.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 675,587.72 | -- | -427,985.60 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 161,712.98 | -- | 704,469.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,331,537.35 | -- | 1,582,403.13 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,582,403.13 | -- | 1,612,211.95 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 749,134.22 | -- | -29,808.82 | -- |
每日必读
发行与分配