退市锐电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市锐电(601558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金507,971.02382,121.88284,929.8699,996.12
收到的税费返还0.74------
收到的其他与经营活动有关的现金47,524.5140,528.4824,467.298,326.47
经营活动现金流入小计555,496.27422,650.36309,397.15108,322.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,000,000.33715,333.80648,312.37258,081.95
支付给职工以及为职工支付的现金46,216.8735,683.2225,266.5416,636.95
支付的各项税费51,344.0740,834.9521,495.6212,283.18
支付的其他与经营活动有关的现金44,076.1032,467.3222,966.9911,482.53
经营活动现金流出小计1,141,637.36824,319.29718,041.52298,484.62
经营活动产生的现金流量净额-586,141.08-401,668.93-408,644.37-190,162.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金820.06617.18432.70241.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.811.781.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,007.602,007.602,007.601,007.60
投资活动现金流入小计2,829.472,626.562,442.071,249.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,917.2850,948.8735,386.4020,648.49
投资所支付的现金18,835.4718,835.4718,835.47--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计79,752.7569,784.3454,221.8720,648.49
投资活动产生的现金流量净额-76,923.28-67,157.78-51,779.80-19,399.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金933,061.50933,061.50933,061.50933,061.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金367,163.32237,203.32119,203.32--
发行债券收到的现金278,200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,578,424.821,170,264.821,052,264.82933,061.50
偿还债务支付的现金364,118.22214,500.00142,500.0057,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,192.58117,226.2697,069.405,410.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金466.23466.23466.23466.23
筹资活动现金流出小计488,777.03332,192.49240,035.6363,377.05
筹资活动产生的现金流量净额1,089,647.79838,072.32812,229.19869,684.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-698.37-211.23-190.36--
五、现金及现金等价物净增加额425,885.05369,034.38351,614.66660,123.26
加:期初现金及现金等价物余额502,015.59502,015.59502,015.59502,015.59
六、期末现金及现金等价物余额927,900.64871,049.97853,630.251,162,138.85
附注
净利润59,879.77--65,862.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,135.48--21,304.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,355.82--2,328.12--
无形资产摊销2,271.51--1,083.64--
长期待摊费用摊销686.09--41.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17------
固定资产报废损失----0.17--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,304.91--10,172.17--
投资损失-1,224.22---528.30--
递延所得税资产减少-12,603.16--1,683.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少212,258.44--101,353.56--
经营性应收项目的减少-289,038.66---186,597.77--
经营性应付项目的增加-623,167.23---425,347.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-586,141.08---408,644.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额927,900.64--853,630.251,162,138.85
现金的期初余额502,015.59--502,015.59502,015.59
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额425,885.05--351,614.66660,123.26
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