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退市锐电(601558) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,971.02 | 382,121.88 | 284,929.86 | 99,996.12 | |
收到的税费返还 | 0.74 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,524.51 | 40,528.48 | 24,467.29 | 8,326.47 | |
经营活动现金流入小计 | 555,496.27 | 422,650.36 | 309,397.15 | 108,322.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,000,000.33 | 715,333.80 | 648,312.37 | 258,081.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,216.87 | 35,683.22 | 25,266.54 | 16,636.95 | |
支付的各项税费 | 51,344.07 | 40,834.95 | 21,495.62 | 12,283.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,076.10 | 32,467.32 | 22,966.99 | 11,482.53 | |
经营活动现金流出小计 | 1,141,637.36 | 824,319.29 | 718,041.52 | 298,484.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -586,141.08 | -401,668.93 | -408,644.37 | -190,162.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 820.06 | 617.18 | 432.70 | 241.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.81 | 1.78 | 1.78 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,007.60 | 2,007.60 | 2,007.60 | 1,007.60 | |
投资活动现金流入小计 | 2,829.47 | 2,626.56 | 2,442.07 | 1,249.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,917.28 | 50,948.87 | 35,386.40 | 20,648.49 | |
投资所支付的现金 | 18,835.47 | 18,835.47 | 18,835.47 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 79,752.75 | 69,784.34 | 54,221.87 | 20,648.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,923.28 | -67,157.78 | -51,779.80 | -19,399.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 933,061.50 | 933,061.50 | 933,061.50 | 933,061.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 367,163.32 | 237,203.32 | 119,203.32 | -- | |
发行债券收到的现金 | 278,200.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,578,424.82 | 1,170,264.82 | 1,052,264.82 | 933,061.50 | |
偿还债务支付的现金 | 364,118.22 | 214,500.00 | 142,500.00 | 57,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,192.58 | 117,226.26 | 97,069.40 | 5,410.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 466.23 | 466.23 | 466.23 | 466.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 488,777.03 | 332,192.49 | 240,035.63 | 63,377.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,089,647.79 | 838,072.32 | 812,229.19 | 869,684.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -698.37 | -211.23 | -190.36 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 425,885.05 | 369,034.38 | 351,614.66 | 660,123.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 502,015.59 | 502,015.59 | 502,015.59 | 502,015.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 927,900.64 | 871,049.97 | 853,630.25 | 1,162,138.85 | |
附注 | |||||
净利润 | 59,879.77 | -- | 65,862.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 32,135.48 | -- | 21,304.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,355.82 | -- | 2,328.12 | -- | |
无形资产摊销 | 2,271.51 | -- | 1,083.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 686.09 | -- | 41.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,304.91 | -- | 10,172.17 | -- | |
投资损失 | -1,224.22 | -- | -528.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,603.16 | -- | 1,683.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 212,258.44 | -- | 101,353.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -289,038.66 | -- | -186,597.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -623,167.23 | -- | -425,347.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -586,141.08 | -- | -408,644.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 927,900.64 | -- | 853,630.25 | 1,162,138.85 | |
现金的期初余额 | 502,015.59 | -- | 502,015.59 | 502,015.59 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 425,885.05 | -- | 351,614.66 | 660,123.26 |
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