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| 三星医疗(601567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,401.40 | 176,061.03 | 102,233.59 | 49,320.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,816.19 | 365.87 | 348.31 | 347.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,899.25 | 14,193.55 | 4,990.17 | 3,251.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,116.85 | 190,620.45 | 107,572.07 | 52,919.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,376.88 | 131,836.72 | 84,559.92 | 54,793.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,916.70 | 15,136.92 | 10,470.76 | 4,543.16 | |
| 支付的各项税费 | 19,312.00 | 12,266.49 | 8,146.94 | 6,621.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,425.07 | 30,529.10 | 22,432.38 | 10,901.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,030.65 | 189,769.23 | 125,609.99 | 76,859.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,086.19 | 851.23 | -18,037.93 | -23,940.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.11 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136.11 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,847.57 | 16,591.96 | 12,686.40 | 5,785.78 | |
| 投资所支付的现金 | 33,300.00 | 10,081.59 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,305.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,453.36 | 26,673.54 | 12,686.40 | 5,785.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,317.24 | -26,673.54 | -12,686.40 | -5,785.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,350.00 | 13,350.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,350.00 | 13,350.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,350.00 | -13,350.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,581.05 | -39,172.32 | -30,724.33 | -29,726.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,461.13 | 145,461.13 | 145,461.13 | 145,461.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,880.08 | 106,288.82 | 114,736.80 | 115,734.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,446.33 | -- | 8,012.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,075.39 | -- | 1,833.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,211.39 | -- | 1,168.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.13 | -- | 251.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 206.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 27.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -223.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.70 | -- | -311.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.73 | -- | -1.57 | -- | |
| 存货的减少 | 13,235.42 | -- | -4,652.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,692.76 | -- | -21,599.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,523.98 | -- | -2,767.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,086.19 | -- | -18,037.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,880.08 | -- | 114,736.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,461.13 | -- | 145,461.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,581.05 | -- | -30,724.33 | -- | |
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