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| 三星医疗(601567) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,111.33 | 152,250.55 | 89,322.95 | 39,827.76 | |
| 收到的税费返还 | 2,929.59 | 789.21 | 327.96 | 95.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,825.85 | 19,631.70 | 18,879.53 | 5,179.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,944.89 | 172,671.46 | 108,530.44 | 45,103.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,178.83 | 120,656.42 | 78,035.11 | 40,250.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,547.00 | 17,356.17 | 11,111.27 | 5,888.07 | |
| 支付的各项税费 | 19,895.33 | 13,849.97 | 10,654.14 | 8,084.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,326.20 | 31,946.76 | 26,202.22 | 8,138.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,947.36 | 183,809.33 | 126,002.73 | 62,361.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,997.53 | -11,137.87 | -17,472.29 | -17,258.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 286,248.11 | 176,000.00 | 109,000.00 | 41,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,183.19 | 1,078.29 | 769.00 | 92.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.10 | 220.00 | 220.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,731.03 | 3,731.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 288,648.39 | 181,029.32 | 113,720.03 | 41,092.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,957.86 | 9,161.16 | 6,769.88 | 4,350.64 | |
| 投资所支付的现金 | 359,675.50 | 218,339.37 | 151,919.37 | 67,619.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,731.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,902.33 | 227,500.53 | 158,689.24 | 71,970.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,253.93 | -46,471.21 | -44,969.22 | -30,877.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.80 | 4.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,025.06 | 20,030.37 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,080.06 | 20,030.37 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,075.26 | -20,026.37 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -14.45 | -0.63 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,331.67 | -77,649.89 | -62,442.14 | -48,136.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,880.08 | 133,880.08 | 133,880.08 | 133,880.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,548.42 | 56,230.19 | 71,437.94 | 85,743.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,230.64 | -- | 8,399.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,238.07 | -- | 1,431.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,224.79 | -- | 1,492.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 645.69 | -- | 316.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.69 | -- | 150.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 406.16 | -- | 209.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,331.11 | -- | -967.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -403.49 | -- | -171.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.16 | -- | -3.39 | -- | |
| 存货的减少 | 5,450.75 | -- | 4,516.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,366.91 | -- | -15,272.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,079.85 | -- | -17,369.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 66.37 | -- | -204.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,997.53 | -- | -17,472.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,548.42 | -- | 71,437.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,880.08 | -- | 133,880.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,331.67 | -- | -62,442.14 | -- | |
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