北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金619,896.47409,904.24260,057.7090,366.79
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,836.808,642.205,744.00516.18
经营活动现金流入小计632,733.27418,546.43265,801.7090,882.97
购买商品、接受劳务支付的现金418,326.42289,844.71202,097.6277,327.36
支付给职工以及为职工支付的现金58,084.9234,033.3225,167.5212,500.46
支付的各项税费65,320.2856,405.9733,284.7613,676.39
支付的其他与经营活动有关的现金43,648.2216,717.074,117.961,982.33
经营活动现金流出小计585,379.84397,001.07264,667.87105,486.55
经营活动产生的现金流量净额47,353.4421,545.361,133.84-14,603.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额365.19170.6425.8084.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金797.01--800.00--
投资活动现金流入小计1,162.20170.64825.8084.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,872.653,752.742,937.411,456.00
投资所支付的现金900.00900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,200.00----
投资活动现金流出小计5,772.655,852.742,937.411,456.00
投资活动产生的现金流量净额-4,610.45-5,682.10-2,111.61-1,371.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金316,271.09271,648.69256,445.83223,051.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计316,271.09271,648.69256,445.83223,051.69
偿还债务支付的现金291,167.78266,767.78214,267.78167,158.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,981.7174,195.1636,438.8412,083.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计382,149.49340,962.95250,706.62179,242.82
筹资活动产生的现金流量净额-65,878.40-69,314.265,739.2043,808.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-23,135.41-53,450.994,761.4327,834.18
加:期初现金及现金等价物余额280,810.58280,810.58280,810.58280,810.58
六、期末现金及现金等价物余额257,675.17227,359.59285,572.01308,644.76
附注
净利润60,956.40--29,140.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1.67--0.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,725.19--7,603.78--
无形资产摊销12.53------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失568.69--558.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,271.63--17,269.03--
投资损失172.12------
递延所得税资产减少831.22--2,273.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-120,677.38---9,130.33--
经营性应收项目的减少-3,100.01---845.26--
经营性应付项目的增加57,376.87---55,162.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----9,425.04--
经营活动产生现金流量净额47,353.44--1,133.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额257,675.17--285,572.01--
现金的期初余额280,810.58--280,810.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,135.41--4,761.43--
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