北辰实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北辰实业(601588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金657,767.26488,008.52318,342.61154,520.01
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金37,629.0311,076.1617,900.0010,549.40
经营活动现金流入小计695,396.29499,084.68336,242.61165,069.41
购买商品、接受劳务支付的现金421,548.33311,462.53187,315.89102,707.66
支付给职工以及为职工支付的现金64,137.0840,927.5426,702.9114,817.87
支付的各项税费83,679.0166,428.2648,334.5819,053.15
支付的其他与经营活动有关的现金12,621.357,112.412,593.671,640.69
经营活动现金流出小计581,985.77425,930.74264,947.04138,219.36
经营活动产生的现金流量净额113,410.5273,153.9571,295.5726,850.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金597.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.8140.2935.8618.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,722.07------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计684.1840.2935.8618.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,204.3012,809.283,688.171,497.56
投资所支付的现金55,291.77----291.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.451.45--
投资活动现金流出小计75,218.1512,810.733,689.621,789.33
投资活动产生的现金流量净额-74,533.97-12,770.45-3,653.76-1,770.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金620,541.85447,567.93346,781.3798,066.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计620,541.85447,567.93346,781.3798,066.06
偿还债务支付的现金486,125.00396,675.00145,375.00120,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,342.8883,569.2839,304.1614,667.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润822.31822.31822.31--
支付其他与筹资活动有关的现金--291.77291.77--
筹资活动现金流出小计597,467.88480,536.05184,970.93134,667.42
筹资活动产生的现金流量净额23,073.97-32,968.12161,810.44-36,601.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额61,950.5327,415.38229,452.25-11,521.65
加:期初现金及现金等价物余额257,675.17257,675.17257,675.17257,675.17
六、期末现金及现金等价物余额319,625.69285,090.55487,127.42246,153.51
附注
净利润69,708.47--36,982.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1.69--0.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,308.25--8,083.43--
无形资产摊销36.09--15.04--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失244.62--17.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,121.71--16,010.91--
投资损失-1,493.91--67.85--
递延所得税资产减少1,673.70---501.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-114,166.27--5,556.99--
经营性应收项目的减少-3,167.93---2,606.77--
经营性应付项目的增加92,334.01---14,157.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----21,827.32--
经营活动产生现金流量净额113,410.52--71,295.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额319,625.69--487,127.42--
现金的期初余额257,675.17--257,675.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,950.53--229,452.25--
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