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| 中国外运(601598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,412,472.70 | 7,492,401.50 | 4,818,993.20 | 2,240,158.60 | |
| 收到的税费返还 | 3,620.20 | 347.00 | 322.50 | 320.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,251.20 | 340,942.50 | 205,290.30 | 72,547.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,459,344.10 | 7,833,691.00 | 5,024,606.00 | 2,313,026.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,983,306.20 | 7,106,937.70 | 4,570,475.50 | 2,096,900.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,528.80 | 157,910.00 | 105,995.90 | 58,913.80 | |
| 支付的各项税费 | 74,730.00 | 59,734.10 | 41,925.70 | 20,638.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,972.50 | 407,294.30 | 277,947.30 | 122,606.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,347,537.50 | 7,731,876.10 | 4,996,344.40 | 2,299,059.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,806.60 | 101,814.90 | 28,261.60 | 13,967.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 560.80 | 26.60 | 254.20 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81,779.60 | 65,804.20 | 48,994.60 | 345.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,892.00 | 1,708.20 | 1,575.10 | 293.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 633.00 | 17,529.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,380.70 | 9,248.10 | 2,115.00 | 2,053.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,613.10 | 77,420.10 | 70,468.00 | 2,692.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,507.00 | 99,709.60 | 57,351.80 | 37,069.40 | |
| 投资所支付的现金 | 22,078.30 | 19,936.20 | 28,426.20 | 11,069.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,899.90 | 40,624.70 | 1,700.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,116.60 | 9,231.00 | 22,168.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,601.80 | 169,501.50 | 109,646.20 | 48,138.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,988.70 | -92,081.40 | -39,178.20 | -45,446.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,662.20 | 234,924.60 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,662.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 267,171.70 | 320,203.30 | 78,018.00 | 107,897.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 283,664.70 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,961.30 | -- | 1,744.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 552,498.60 | 565,089.20 | 79,518.00 | 109,641.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 425,353.80 | 304,911.10 | 58,856.50 | 80,488.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,458.60 | 14,757.20 | 9,341.30 | 4,163.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,247.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,588.40 | 5,200.90 | 2,711.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,400.80 | 324,869.20 | 70,909.40 | 84,651.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,097.80 | 240,220.00 | 8,608.60 | 24,990.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,062.00 | -22,128.40 | -2,102.80 | -1,344.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,853.70 | 227,825.10 | -4,410.80 | -7,833.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 520,250.80 | 571,623.10 | 520,250.80 | 571,623.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,104.50 | 799,448.20 | 515,840.00 | 563,789.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,193.70 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,315.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,109.40 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,122.30 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,833.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -327.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,131.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,857.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -57,937.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,711.40 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,616.90 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,460.20 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,806.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 552,104.50 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 520,250.80 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,853.70 | -- | -- | -- | |
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