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| 中国外运(601598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,421,152.23 | 6,219,952.65 | 3,953,021.07 | 1,522,000.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,898.19 | 626.04 | 566.28 | 82.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 225,857.67 | 136,824.93 | 99,229.20 | 22,465.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,648,908.09 | 6,366,053.45 | 4,052,816.55 | 1,546,160.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,372,795.77 | 5,570,789.82 | 3,513,402.30 | 1,425,263.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 590,425.26 | 407,094.37 | 307,264.38 | 169,024.68 | |
| 支付的各项税费 | 126,428.13 | 98,122.14 | 64,083.33 | 31,042.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,620.43 | 189,367.52 | 116,150.65 | 17,504.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,253,269.59 | 6,265,373.86 | 4,000,900.66 | 1,642,835.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395,638.50 | 100,679.59 | 51,915.89 | -96,674.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,702.03 | 25,661.51 | 2,200.17 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106,577.20 | 99,886.46 | 737.70 | 399.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,384.65 | 8,983.99 | 4,554.98 | 1,724.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,706.90 | 32,184.13 | 5,095.42 | 17,120.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,370.79 | 166,716.09 | 12,588.28 | 19,244.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,301.07 | 108,754.97 | 73,408.98 | 25,742.91 | |
| 投资所支付的现金 | 24,725.62 | 1,150.00 | 250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,006.20 | 52,194.10 | 52,194.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,500.00 | 28,229.94 | 500.00 | 506.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,532.88 | 190,329.01 | 126,353.08 | 26,249.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,162.10 | -23,612.92 | -113,764.80 | -7,005.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,988.83 | 8,283.83 | 5,283.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,988.83 | 8,283.83 | 5,283.83 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 570,413.29 | 159,812.61 | 155,144.34 | 1,752.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,087.87 | 8,300.41 | 3,991.28 | 2,440.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,489.98 | 176,396.85 | 164,419.44 | 4,192.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 532,099.37 | 148,137.33 | 124,553.50 | 3,894.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,333.11 | 123,439.37 | 25,798.35 | 7,463.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,040.29 | 7,572.75 | 4,314.84 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,949.62 | 43,759.54 | 38,679.88 | 15,771.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 740,382.10 | 315,336.24 | 189,031.73 | 27,130.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,892.12 | -138,939.39 | -24,612.29 | -22,937.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,331.65 | -2,563.24 | -2,380.60 | 7,659.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,252.64 | -64,435.97 | -88,841.81 | -118,957.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,038,990.94 | 1,038,729.98 | 1,038,729.98 | 1,038,729.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,129,243.58 | 974,294.01 | 949,888.17 | 919,772.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287,251.08 | -- | 125,163.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,435.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,849.95 | -- | 85,893.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,587.14 | -- | 12,590.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,646.76 | -- | 4,530.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,501.32 | -- | -1,388.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -155.63 | -- | -117.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,064.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,021.90 | -- | 25,562.61 | -- | |
| 投资损失 | -157,275.92 | -- | -58,089.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,450.46 | -- | -2,453.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,304.88 | -- | -738.07 | -- | |
| 存货的减少 | 4,831.40 | -- | 1,652.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -120,765.88 | -- | -127,257.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,063.38 | -- | -19,714.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 395,638.50 | -- | 51,915.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,129,243.58 | -- | 949,888.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,038,990.94 | -- | 1,038,729.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,252.64 | -- | -88,841.81 | -- | |
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