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| 浙文影业(601599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,651.09 | 212,965.29 | 118,270.88 | 44,055.04 | 316,368.49 |
| 收到的税费返还 | 4,574.31 | 3,819.11 | 3,533.31 | 2,266.41 | 6,405.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,387.98 | 3,061.68 | 1,793.90 | 1,067.92 | 25,601.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,613.39 | 219,846.08 | 123,598.10 | 47,389.37 | 348,375.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,354.00 | 174,530.50 | 104,093.57 | 60,486.87 | 241,871.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,538.83 | 26,000.07 | 18,612.99 | 10,671.20 | 33,768.25 |
| 支付的各项税费 | 12,743.91 | 9,216.65 | 6,987.07 | 3,556.75 | 12,163.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,341.70 | 31,576.50 | 24,959.51 | 12,572.34 | 28,864.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 339,978.44 | 241,323.71 | 154,653.14 | 87,287.15 | 316,667.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,634.95 | -21,477.64 | -31,055.04 | -39,897.78 | 31,708.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,546.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.89 | 39.07 | 23.22 | 18.60 | 499.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,768.44 | 3,733.45 | 3,483.21 | 0.21 | 1,846.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 10,386.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,582.30 | 11,082.30 | 11,082.30 | 8,582.30 | 33,150.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,431.63 | 14,854.82 | 14,588.73 | 8,601.10 | 48,428.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,556.79 | 2,141.24 | 1,292.22 | 588.83 | 2,495.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,782.30 | 18,782.30 | 11,782.30 | 8,282.30 | 26,750.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,339.09 | 20,923.54 | 13,074.52 | 8,871.13 | 29,245.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,907.45 | -6,068.72 | 1,514.20 | -270.03 | 19,182.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,723.90 | 63,923.90 | 52,623.90 | 37,123.90 | 85,133.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,592.37 | 992.37 | 892.37 | 2,292.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,316.28 | 64,916.28 | 53,516.28 | 39,416.28 | 85,133.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,623.90 | 55,323.90 | 33,723.90 | 22,053.90 | 76,520.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,321.72 | 1,108.44 | 791.81 | 546.23 | 3,387.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.57 | -- | -- | -- | 640.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,073.08 | 3,080.42 | 1,817.61 | 3,046.22 | 20,755.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,018.71 | 59,512.77 | 36,333.32 | 25,646.36 | 100,663.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,702.43 | 5,403.51 | 17,182.95 | 13,769.92 | -15,530.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,033.48 | -1,078.02 | 43.79 | -359.37 | 51.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,008.41 | -23,220.87 | -12,314.10 | -26,757.26 | 35,412.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,044.58 | 79,044.58 | 79,044.58 | 79,044.58 | 43,632.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,036.18 | 55,823.71 | 66,730.49 | 52,287.33 | 79,044.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,208.88 | -- | 9,370.31 | -- | 8,327.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,464.10 | -- | 1,394.02 | -- | 15,116.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,355.73 | -- | 2,362.76 | -- | 6,349.65 |
| 无形资产摊销 | 55.69 | -- | 27.85 | -- | 58.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 587.58 | -- | 291.40 | -- | 582.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,129.64 | -- | -1,260.06 | -- | -465.94 |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | -- | -- | 10.90 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,833.51 | -- | 899.39 | -- | 3,090.29 |
| 投资损失 | 96.55 | -- | 79.25 | -- | 905.24 |
| 递延所得税资产减少 | 779.41 | -- | -378.84 | -- | -1,735.69 |
| 递延所得税负债增加 | -153.29 | -- | -153.37 | -- | -3,819.73 |
| 存货的减少 | -4,068.21 | -- | -11,238.64 | -- | -2,726.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,313.72 | -- | -36,915.49 | -- | 9,499.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,474.13 | -- | 2,044.45 | -- | -4,901.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,634.95 | -- | -31,055.04 | -- | 31,708.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,036.18 | -- | 66,730.49 | -- | 79,044.58 |
| 现金的期初余额 | 79,044.58 | -- | 79,044.58 | -- | 43,632.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,008.41 | -- | -12,314.10 | -- | 35,412.56 |
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