中国铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国铝业(601600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,103,718.8010,348,657.107,633,989.903,204,345.50
收到的税费返还8,259.701,245.001,121.60772.40
收到的其他与经营活动有关的现金214,452.4089,147.5074,270.30107,304.10
经营活动现金流入小计14,326,430.9010,439,049.607,709,381.803,312,422.00
购买商品、接受劳务支付的现金12,197,433.109,169,094.006,722,455.902,943,125.40
支付给职工以及为职工支付的现金626,791.90452,268.20298,040.20150,005.80
支付的各项税费475,219.70296,992.00219,147.20103,786.90
支付的其他与经营活动有关的现金303,841.20212,750.40188,967.30126,778.00
经营活动现金流出小计13,603,285.9010,131,104.607,428,610.603,323,696.10
经营活动产生的现金流量净额723,145.00307,945.00280,771.20-11,274.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,799.30161,505.00161,505.0034,815.60
取得投资收益所收到的现金35,932.6019,942.1027,162.4017,144.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额136,031.804,729.004,657.20656.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额495,468.30156,895.00156,895.00--
收到的其他与投资活动有关的现金581,352.10592,040.6077,302.70496,234.40
投资活动现金流入小计1,434,584.10935,111.70427,522.30548,851.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金886,405.40629,842.30406,898.70183,521.00
投资所支付的现金137,549.3084,083.001,820.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,498.4023.40----
支付的其他与投资活动有关的现金100,876.0017,504.7017,504.7029,065.10
投资活动现金流出小计1,139,329.10731,453.40426,223.40212,586.10
投资活动产生的现金流量净额295,255.00203,658.301,298.90336,265.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金815,847.20799,847.20800,847.2010,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,100.0010,100.0011,100.0010,100.00
取得借款收到的现金5,545,623.403,366,693.802,745,667.001,186,317.60
发行债券收到的现金2,110,000.001,850,000.001,300,000.001,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金568,396.00532,939.40260,000.0038,365.50
筹资活动现金流入小计9,239,866.606,549,480.405,106,514.202,534,783.10
偿还债务支付的现金9,119,679.006,777,489.704,835,491.802,479,225.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金606,185.90507,396.30326,608.90206,956.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,004.501,955.401,955.401,955.40
支付其他与筹资活动有关的现金65,648.1049,954.5029,070.008,737.30
筹资活动现金流出小计9,821,289.607,334,840.505,205,900.902,694,919.20
筹资活动产生的现金流量净额-581,423.00-785,360.10-99,386.70-160,136.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,476.6023,637.40-262.20-1,099.70
五、现金及现金等价物净增加额448,453.60-250,119.40182,421.20163,755.10
加:期初现金及现金等价物余额1,626,860.001,626,860.001,626,860.001,626,860.00
六、期末现金及现金等价物余额2,075,313.601,376,740.601,809,281.201,790,615.10
附注
净利润42,371.30--20,510.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备150,062.70--56,748.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧686,892.90--341,940.10--
无形资产摊销34,206.70--16,533.80--
长期待摊费用摊销8,399.20--2,772.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-231,787.40---2,112.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失21,308.50--23,666.10--
递延收益增加(减:减少)-28,362.00------
预计负债--------
财务费用560,938.70--297,495.20--
投资损失-328,900.80---117,896.10--
递延所得税资产减少-41,399.40---13,891.20--
递延所得税负债增加-5,511.00---972.00--
存货的减少18,514.60---165,464.10--
经营性应收项目的减少-68,822.80---221,645.10--
经营性应付项目的增加-73,680.70--82,197.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----39,111.00--
经营活动产生现金流量净额723,145.00--280,771.20--
债务转为资本7,480.00------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,075,313.60--1,809,281.20--
现金的期初余额1,626,860.00--1,626,860.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额448,453.60--182,421.20--
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