中国太保

- 601601

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金13,839,400.0010,464,200.007,244,300.003,875,500.00
收到再保业务现金净额--------
收到其他与经营活动有关的现金89,500.0063,300.0044,900.0029,400.00
保户储金净增加额----26,900.0049,800.00
经营活动现金流入小计13,948,200.0010,545,100.007,333,400.003,954,700.00
支付原保险合同赔付款项的现金3,400,200.002,421,200.001,593,800.00793,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金728,800.00534,800.00360,700.00190,500.00
支付手续费的现金1,103,400.00790,300.00524,500.00259,500.00
支付的各项税费445,500.00361,400.00240,100.00115,200.00
支付其他与经营活动有关的现金1,349,400.00981,900.00621,900.00317,300.00
支付保单红利的现金122,500.0089,300.0061,300.0031,600.00
经营活动现金流出小计7,786,400.005,526,100.003,573,000.001,762,700.00
经营活动产生的现金流量净额6,161,800.005,019,000.003,760,400.002,192,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,278,800.007,677,600.005,273,600.002,514,900.00
取得投资收益收到的现金1,415,000.00989,500.00687,800.00291,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额104,800.003,300.002,400.001,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金--------
收到其他与投资活动有关的现金------33,000.00
投资活动现金流入小计13,798,600.008,670,400.005,963,800.002,841,000.00
投资支付的现金20,533,500.0013,480,400.009,916,100.004,523,100.00
质押贷款净增加额95,500.0064,100.0038,700.0015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229,600.00117,800.0079,700.0051,200.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------33,000.00
投资活动现金流出小计20,858,600.0013,662,300.0010,034,500.004,622,300.00
投资活动产生的现金流量净额-7,060,000.00-4,991,900.00-4,070,700.00-1,781,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金302,100.00302,100.00302,100.00281,700.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,900.0031,900.0031,900.0031,900.00
筹资活动现金流入小计338,000.00334,000.00334,000.00313,600.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金281,500.00275,200.0020,400.004,300.00
支付的其他与筹资活动有关的现金394,800.00755,800.00764,800.00767,500.00
筹资活动现金流出小计676,300.001,031,000.00785,200.00771,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-338,300.00-697,000.00-451,200.00-458,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,300.00-17,900.00-11,600.00-2,900.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,267,800.00-687,800.00-773,100.00-50,400.00
加:期初现金及现金等价物余额3,023,800.003,023,800.003,023,800.003,023,800.00
六、期末现金及现金等价物余额1,756,000.002,336,000.002,250,700.002,973,400.00
附注
净利润866,500.00--407,000.00--
加:计提(转回)资产减值准备68,900.00--6,500.00--
计提的预计负债2,100.00------
提取的各项保险责任准备金净额6,267,300.00--3,470,000.00--
提取的未到期的责任准备金638,200.00--537,900.00--
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧69,000.00--34,300.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销29,900.00--8,500.00--
其中:无形资产摊销18,100.00--8,500.00--
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销11,800.00--5,800.00--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)1,000.00--2,100.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-2,106,700.00---910,800.00--
公允价值变动损失(收益)-19,300.00---100.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出23,800.00--12,300.00--
汇兑损失(收益)20,000.00--9,900.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用12,000.00--1,900.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)-256,600.00---232,600.00--
经营性应付项目的增加(减少)545,700.00--407,700.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>6,161,800.00--3,760,400.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额1,496,000.002,336,000.002,244,000.002,973,400.00
减:现金的期初余额3,012,300.003,023,800.003,012,300.003,023,800.00
加:现金等价物的期末余额260,000.00--6,700.00--
减:现金等价物的期初余额11,500.00--11,500.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额-1,267,800.00-687,800.00-773,100.00-50,400.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶