中国太保

- 601601

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金16,168,900.0012,315,600.008,630,500.004,633,400.00
收到再保业务现金净额--------
收到其他与经营活动有关的现金99,100.0061,800.0036,900.0021,400.00
保户储金净增加额--------
经营活动现金流入小计16,270,200.0012,379,300.008,668,700.004,655,300.00
支付原保险合同赔付款项的现金4,474,300.003,241,700.002,050,200.00990,700.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,076,200.00817,800.00561,400.00306,700.00
支付手续费的现金1,461,500.001,085,100.00744,300.00377,500.00
支付的各项税费689,300.00549,000.00370,500.00163,600.00
支付其他与经营活动有关的现金2,406,800.001,752,300.001,145,900.00547,100.00
支付保单红利的现金95,800.0074,600.0050,300.0026,300.00
经营活动现金流出小计11,057,800.008,059,000.005,279,100.002,581,100.00
经营活动产生的现金流量净额5,212,400.004,320,300.003,389,600.002,074,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,688,500.004,735,200.003,524,000.002,095,300.00
取得投资收益收到的现金2,370,200.001,581,700.001,041,600.00496,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,600.004,100.003,900.001,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,064,300.006,321,000.004,569,500.002,593,000.00
投资支付的现金16,688,700.0011,276,000.008,217,800.005,938,700.00
质押贷款净增加额169,100.00124,700.0074,400.0037,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金305,700.00169,600.0098,600.0056,300.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,163,500.0011,570,300.008,390,800.006,032,100.00
投资活动产生的现金流量净额-7,099,200.00-5,249,300.00-3,821,300.00-3,439,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金831,400.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金750,000.00750,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金1,794,300.00854,500.002,095,500.001,695,200.00
筹资活动现金流入小计3,375,700.001,604,500.002,095,500.001,695,200.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金484,900.00409,700.00370,400.0024,200.00
支付的其他与筹资活动有关的现金1,200.00------
筹资活动现金流出小计486,100.00409,700.00370,400.0024,200.00
筹资活动产生的现金流量净额2,889,600.001,194,800.001,725,100.001,671,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-400.00700.00400.00-100.00
五、现金及现金等价物净增加额1,002,400.00266,500.001,293,800.00306,000.00
加:期初现金及现金等价物余额1,496,600.001,496,600.001,496,600.001,496,600.00
六、期末现金及现金等价物余额2,499,000.001,763,100.002,790,400.001,802,600.00
附注
净利润513,000.00--266,800.00--
加:计提(转回)资产减值准备447,800.00--257,600.00--
计提的预计负债-900.00---500.00--
提取的各项保险责任准备金净额5,966,100.00--3,733,700.00--
提取的未到期的责任准备金359,400.00--298,300.00--
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧92,500.00--45,800.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销42,100.00--18,800.00--
其中:无形资产摊销21,400.00--9,700.00--
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销20,700.00--9,100.00--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-2,200.00---1,500.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-2,237,400.00---1,077,400.00--
公允价值变动损失(收益)-9,900.00---7,700.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出196,000.00--93,400.00--
汇兑损失(收益)1,100.00---200.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用-12,300.00---13,300.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)-396,900.00---496,300.00--
经营性应付项目的增加(减少)254,000.00--272,100.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>5,212,400.00--3,389,600.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额2,387,500.00--2,100,300.00--
减:现金的期初余额1,490,300.00--1,490,300.00--
加:现金等价物的期末余额111,500.00--690,100.00--
减:现金等价物的期初余额6,300.00--6,300.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额1,002,400.00--1,293,800.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶