中国太保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国太保(601601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金17,715,500.0013,539,200.009,453,600.004,774,000.00
收到再保业务现金净额----43,500.00--
收到其他与经营活动有关的现金112,100.0066,500.0038,300.0016,800.00
保户储金净增加额--------
经营活动现金流入小计18,010,700.0013,738,400.009,612,800.004,794,900.00
支付原保险合同赔付款项的现金5,451,900.003,877,800.002,573,300.001,282,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金1,170,500.00892,300.00623,400.00342,500.00
支付手续费的现金1,638,500.001,211,300.00829,400.00397,600.00
支付的各项税费783,000.00590,400.00398,900.00179,300.00
支付其他与经营活动有关的现金3,330,500.002,461,100.001,627,800.00869,600.00
支付保单红利的现金145,000.00110,500.0071,100.0035,300.00
经营活动现金流出小计13,499,300.009,955,700.006,748,300.003,507,900.00
经营活动产生的现金流量净额4,511,400.003,782,700.002,864,500.001,287,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金14,490,200.009,996,500.007,194,600.002,460,500.00
取得投资收益收到的现金3,209,300.001,935,100.001,302,700.00660,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,000.003,600.00400.00200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,706,500.0011,935,200.008,497,700.003,120,800.00
投资支付的现金19,020,300.0015,668,900.0010,401,400.003,527,300.00
质押贷款净增加额280,700.00198,900.00119,900.0052,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金367,600.00243,300.00183,200.00133,500.00
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额38,900.0038,200.0038,200.001,100.00
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,707,500.0016,149,300.0010,742,700.003,714,200.00
投资活动产生的现金流量净额-2,001,000.00-4,214,100.00-2,245,000.00-593,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--426,900.00----
筹资活动现金流入小计--426,900.00----
偿还债务支付的现金200.00100.00100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金567,100.00482,300.0077,100.0041,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金2,490,800.00500.00168,900.00451,100.00
筹资活动现金流出小计3,058,100.00482,900.00246,100.00492,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,058,100.00-56,000.00-246,100.00-492,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,800.00-13,200.00-12,500.00-2,600.00
五、现金及现金等价物净增加额-565,500.00-500,600.00360,900.00198,400.00
加:期初现金及现金等价物余额2,499,000.002,499,000.002,499,000.002,499,000.00
六、期末现金及现金等价物余额1,933,500.001,998,400.002,859,900.002,697,400.00
附注
净利润939,500.00--554,600.00--
加:计提(转回)资产减值准备126,300.00--62,800.00--
计提的预计负债-400.00---400.00--
提取的各项保险责任准备金净额5,743,500.00--3,646,600.00--
提取的未到期的责任准备金200,300.00--405,300.00--
投资性房地产折旧--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧106,600.00--51,700.00--
无形资产、递延资产及其他资产摊销49,400.00--23,600.00--
其中:无形资产摊销27,400.00--13,200.00--
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销22,000.00--10,400.00--
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)-300.00---100.00--
处置投资性房地产的收益--------
投资收益-3,227,700.00---1,590,800.00--
公允价值变动损失(收益)-1,600.00--7,200.00--
自动垫缴保费收入--------
利息收入--------
利息支出233,500.00--108,300.00--
汇兑损失(收益)28,000.00--19,000.00--
保户储金及投资款的增加--------
递延所得税费用1,500.00--7,400.00--
其中:递延所得税资产的减少(增加)--------
递延所得税负债的减少(增加)--------
金融资产的减少--------
金融负债的增加--------
经营性应收项目的减少(增加)187,200.00---67,100.00--
经营性应付项目的增加(减少)125,600.00---363,600.00--
经营活动产生的现金流量净额<附表>4,511,400.00--2,864,500.00--
联营企业以资产抵偿其对本公司的债务--------
少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权--------
现金的期末余额1,656,100.00--2,693,800.00--
减:现金的期初余额2,387,500.00--2,387,500.00--
加:现金等价物的期末余额277,400.00--166,100.00--
减:现金等价物的期初余额111,500.00--111,500.00--
现金及现金等价物净增加/(减少)额-565,500.00--360,900.00--
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