中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,358,539.59
收到的税费返还863.13
收到的其他与经营活动有关的现金41,714.67
经营活动现金流入小计2,401,117.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,861,783.57
支付给职工以及为职工支付的现金326,351.19
支付的各项税费91,375.41
支付的其他与经营活动有关的现金145,907.78
经营活动现金流出小计2,425,417.94
经营活动产生的现金流量净额-24,300.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金97.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,886.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金7,304.86
投资活动现金流入小计14,288.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,578.95
投资所支付的现金63,994.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计139,573.26
投资活动产生的现金流量净额-125,284.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金401,371.43
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,164.00
筹资活动现金流入小计404,535.43
偿还债务支付的现金256,096.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,205.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润605.53
支付其他与筹资活动有关的现金100,753.25
筹资活动现金流出小计371,054.56
筹资活动产生的现金流量净额33,480.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-219.31
五、现金及现金等价物净增加额-116,323.32
加:期初现金及现金等价物余额315,897.84
六、期末现金及现金等价物余额199,574.53
附注
净利润43,574.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备9,464.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,811.44
无形资产摊销1,426.85
长期待摊费用摊销128.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,330.59
固定资产报废损失36.80
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用13,785.88
投资损失-1,359.28
递延所得税资产减少-2,473.31
递延所得税负债增加-9.44
存货的减少-318,532.73
经营性应收项目的减少73,000.09
经营性应付项目的增加129,819.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他357.13
经营活动产生现金流量净额-24,300.54
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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