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| 中国核建(601611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,031,565.47 | 2,318,610.38 | 1,367,142.74 | 813,083.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,765.33 | 1,158.83 | 915.01 | 288.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,322.28 | 129,789.54 | 78,642.56 | 105,062.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,409,804.95 | 2,667,969.91 | 1,706,859.77 | 918,434.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,358,514.48 | 1,852,354.97 | 1,287,862.48 | 824,719.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 555,373.37 | 344,826.78 | 243,057.79 | 126,008.52 | |
| 支付的各项税费 | 149,763.61 | 103,115.93 | 93,127.02 | 29,834.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 255,822.97 | 228,766.29 | 140,408.28 | 268,583.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,342,136.95 | 2,816,563.70 | 1,794,365.57 | 1,249,145.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,668.00 | -148,593.79 | -87,505.80 | -330,711.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,174.72 | 20,659.17 | 17,404.00 | 4,467.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,442.48 | 1,296.25 | 1,200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,142.52 | 938.66 | 2,079.40 | 3.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,759.72 | 22,954.08 | 20,683.40 | 4,470.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,867.38 | 22,407.26 | 14,285.04 | 8,664.12 | |
| 投资所支付的现金 | 186,278.39 | 98,794.85 | 71,583.28 | 26,658.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,300.30 | 297.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,426.08 | 121,499.21 | 85,868.31 | 35,322.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,666.36 | -98,545.13 | -65,184.92 | -30,852.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,555.53 | 11,800.00 | 10,900.00 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,555.53 | 11,800.00 | 10,900.00 | 900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,480,170.76 | 1,058,424.61 | 849,114.29 | 347,214.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,249.00 | 1,151.00 | 1,209.00 | 16,172.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,623,975.29 | 1,071,375.61 | 861,223.29 | 364,287.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,131,030.57 | 564,868.65 | 400,100.99 | 176,847.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,861.37 | 60,198.57 | 45,135.31 | 12,769.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,711.50 | -- | 69.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,224,046.94 | 625,067.22 | 445,236.30 | 190,616.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399,928.34 | 446,308.38 | 415,986.99 | 173,670.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,364.28 | -714.40 | 55.20 | -52.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 409,565.71 | 198,455.06 | 263,351.47 | -187,945.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 361,728.03 | 361,728.03 | 361,728.03 | 520,773.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 771,293.74 | 560,183.10 | 625,079.51 | 332,827.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,258.57 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,964.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,844.67 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,537.59 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,177.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,726.50 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -7,762.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,308.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 239.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -427,031.28 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -259,100.40 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 539,840.92 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,454.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,668.00 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 771,293.74 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 361,728.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 409,565.71 | -- | -- | -- | |
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