中国核建

- 601611

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,031,565.472,318,610.381,367,142.74813,083.15
收到的税费返还1,765.331,158.83915.01288.10
收到的其他与经营活动有关的现金168,322.28129,789.5478,642.56105,062.90
经营活动现金流入小计3,409,804.952,667,969.911,706,859.77918,434.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,358,514.481,852,354.971,287,862.48824,719.63
支付给职工以及为职工支付的现金555,373.37344,826.78243,057.79126,008.52
支付的各项税费149,763.61103,115.9393,127.0229,834.05
支付的其他与经营活动有关的现金255,822.97228,766.29140,408.28268,583.21
经营活动现金流出小计3,342,136.952,816,563.701,794,365.571,249,145.42
经营活动产生的现金流量净额67,668.00-148,593.79-87,505.80-330,711.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金163,174.7220,659.1717,404.004,467.00
取得投资收益所收到的现金1,442.481,296.251,200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,142.52938.662,079.403.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--60.00----
投资活动现金流入小计174,759.7222,954.0820,683.404,470.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,867.3822,407.2614,285.048,664.12
投资所支付的现金186,278.3998,794.8571,583.2826,658.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额980.00------
支付的其他与投资活动有关的现金11,300.30297.09----
投资活动现金流出小计231,426.08121,499.2185,868.3135,322.79
投资活动产生的现金流量净额-56,666.36-98,545.13-65,184.92-30,852.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,555.5311,800.0010,900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,555.5311,800.0010,900.00900.00
取得借款收到的现金1,480,170.761,058,424.61849,114.29347,214.48
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金131,249.001,151.001,209.0016,172.86
筹资活动现金流入小计1,623,975.291,071,375.61861,223.29364,287.34
偿还债务支付的现金1,131,030.57564,868.65400,100.99176,847.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,861.3760,198.5745,135.3112,769.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,711.50--69.66--
支付其他与筹资活动有关的现金155.00----1,000.00
筹资活动现金流出小计1,224,046.94625,067.22445,236.30190,616.68
筹资活动产生的现金流量净额399,928.34446,308.38415,986.99173,670.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,364.28-714.4055.20-52.66
五、现金及现金等价物净增加额409,565.71198,455.06263,351.47-187,945.69
加:期初现金及现金等价物余额361,728.03361,728.03361,728.03520,773.34
六、期末现金及现金等价物余额771,293.74560,183.10625,079.51332,827.65
附注
净利润91,258.57------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,964.94------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,844.67------
无形资产摊销2,537.59------
长期待摊费用摊销180.99------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,177.05------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64,726.50------
投资损失-7,762.73------
递延所得税资产减少-7,308.45------
递延所得税负债增加239.13------
存货的减少-427,031.28------
经营性应收项目的减少-259,100.40------
经营性应付项目的增加539,840.92------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他12,454.61------
经营活动产生现金流量净额67,668.00------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额771,293.74------
现金的期初余额361,728.03------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额409,565.71------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶