中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,555,384.932,131,847.721,364,520.97741,893.84
收到的税费返还2,919.001,855.491,346.13949.07
收到的其他与经营活动有关的现金238,904.42215,205.8585,465.6083,568.95
经营活动现金流入小计3,766,310.962,718,657.091,428,039.71711,927.53
购买商品、接受劳务支付的现金2,786,660.981,943,689.341,365,740.91845,869.75
支付给职工以及为职工支付的现金573,897.87333,967.71230,698.52111,450.55
支付的各项税费175,815.34107,613.1594,436.4337,013.71
支付的其他与经营活动有关的现金367,303.95285,291.58157,429.91125,393.63
经营活动现金流出小计4,039,413.042,770,942.451,920,557.151,154,815.63
经营活动产生的现金流量净额-273,102.08-52,285.35-492,517.45-442,888.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,595.7788,888.2462,107.0224,733.44
取得投资收益所收到的现金1,742.211,451.45143.05141.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,644.662,656.7612.413.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,241.464,535.233,868.90370.32
投资活动现金流入小计153,224.1197,531.6966,131.3825,248.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,378.9918,806.8213,974.467,309.82
投资所支付的现金217,076.56156,679.97104,309.3769,216.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金37,082.609,350.008,576.854,300.00
投资活动现金流出小计290,538.15184,836.79126,860.6780,826.00
投资活动产生的现金流量净额-137,314.04-87,305.11-60,729.29-55,577.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金189,786.07187,286.07185,923.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,160.508,660.507,298.00--
取得借款收到的现金1,680,957.581,295,720.79741,156.38379,105.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金85,464.0035,464.3533,164.0030,000.00
筹资活动现金流入小计1,956,207.651,518,471.20960,243.95409,105.00
偿还债务支付的现金1,660,054.451,018,819.02607,194.52275,184.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,712.0746,758.0726,496.7814,279.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,280.673,725.59----
支付其他与筹资活动有关的现金12,000.00------
筹资活动现金流出小计1,745,766.521,065,577.10633,691.31289,463.97
筹资活动产生的现金流量净额210,441.14452,894.11326,552.64119,641.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,211.27461.21277.63174.25
五、现金及现金等价物净增加额-197,763.71313,764.85-226,416.46-378,650.14
加:期初现金及现金等价物余额771,293.74771,293.74771,293.74771,293.74
六、期末现金及现金等价物余额573,530.021,085,058.59544,877.28392,643.60
附注
净利润93,076.86--32,676.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,157.46--4,108.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,114.72--15,484.79--
无形资产摊销3,669.12--1,259.57--
长期待摊费用摊销278.35--60.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,111.79---277.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用60,890.50--28,751.16--
投资损失-9,769.43---625.77--
递延所得税资产减少-9,474.46---10.83--
递延所得税负债增加565.95---2.85--
存货的减少-530,363.40---206,534.09--
经营性应收项目的减少-359,353.83---257,967.55--
经营性应付项目的增加408,544.63---115,518.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,673.24--6,078.92--
经营活动产生现金流量净额-273,102.08---492,517.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额573,530.02--544,877.28--
现金的期初余额771,293.74--771,293.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-197,763.71---226,416.46--
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