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| 中国核建(601611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,440,221.73 | 4,533,598.89 | 2,705,708.39 | 1,429,013.11 | |
| 收到的税费返还 | 16,164.24 | 18,190.37 | 3,529.61 | 1,975.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 686,129.67 | 402,173.87 | 328,039.37 | 148,850.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,143,916.36 | 4,955,363.85 | 3,038,678.08 | 1,580,749.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,307,145.65 | 4,141,971.58 | 2,601,885.43 | 1,702,457.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 758,781.96 | 506,717.21 | 322,438.20 | 150,869.79 | |
| 支付的各项税费 | 174,349.92 | 111,889.32 | 82,779.47 | 29,252.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 687,052.33 | 341,767.24 | 297,374.91 | 155,417.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,927,291.15 | 5,102,306.65 | 3,304,439.31 | 2,037,959.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,625.20 | -146,942.81 | -265,761.23 | -457,210.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,484.39 | 170,914.31 | 80,825.85 | 61,436.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,151.93 | 1,987.87 | 1,168.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,451.75 | 2,323.32 | 153.53 | 28.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 957.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,126.62 | 11,705.60 | 11,526.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,171.74 | 186,931.10 | 93,674.26 | 61,464.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 801,359.82 | 560,392.64 | 366,000.75 | 170,697.12 | |
| 投资所支付的现金 | 626,467.50 | 343,802.15 | 281,579.89 | 73,471.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 353.23 | 270,832.68 | 165,893.45 | 240.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,428,180.54 | 1,175,027.47 | 813,474.09 | 244,409.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,195,008.80 | -988,096.37 | -719,799.84 | -182,944.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 441,816.03 | 55,167.75 | 26,381.75 | 7,223.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 431,041.88 | 44,023.19 | 15,237.19 | 7,223.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,360,161.37 | 3,104,077.88 | 2,006,632.53 | 1,133,269.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,636.13 | 315,636.13 | 315,636.13 | 105,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,947,613.52 | 3,474,881.76 | 2,348,650.41 | 1,245,492.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,330,222.50 | 2,017,936.40 | 1,205,847.70 | 508,490.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256,860.62 | 181,915.45 | 115,977.70 | 59,200.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,246.42 | 6,901.20 | 178.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,634.60 | 223,231.51 | 142,028.08 | 24,117.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,900,717.72 | 2,423,083.36 | 1,463,853.48 | 591,808.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,046,895.80 | 1,051,798.40 | 884,796.93 | 653,684.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,379.61 | -3,987.94 | -2,039.44 | -1,703.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,132.59 | -87,228.72 | -102,803.57 | 11,826.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,288,667.22 | 1,288,667.22 | 1,288,667.22 | 1,288,667.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,350,799.81 | 1,201,438.50 | 1,185,863.64 | 1,300,493.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 175,227.23 | -- | 57,615.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92,320.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,277.47 | -- | 16,462.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,184.91 | -- | 9,797.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,845.49 | -- | 247.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,541.97 | -- | -161.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -815.45 | -- | 196.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,061.62 | -- | 536.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,998.05 | -- | 92,178.09 | -- | |
| 投资损失 | -24,285.47 | -- | -7,632.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,633.89 | -- | -4,829.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -306.40 | -- | -1,491.83 | -- | |
| 存货的减少 | -52,457.66 | -- | -571,892.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -973,949.43 | -- | -245,114.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 827,830.89 | -- | 361,036.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,625.20 | -- | -265,761.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,350,799.81 | -- | 1,185,863.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,288,667.22 | -- | 1,288,667.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,132.59 | -- | -102,803.57 | -- | |
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