中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,440,221.734,533,598.892,705,708.391,429,013.11
收到的税费返还16,164.2418,190.373,529.611,975.90
收到的其他与经营活动有关的现金686,129.67402,173.87328,039.37148,850.43
经营活动现金流入小计7,143,916.364,955,363.853,038,678.081,580,749.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,307,145.654,141,971.582,601,885.431,702,457.86
支付给职工以及为职工支付的现金758,781.96506,717.21322,438.20150,869.79
支付的各项税费174,349.92111,889.3282,779.4729,252.74
支付的其他与经营活动有关的现金687,052.33341,767.24297,374.91155,417.82
经营活动现金流出小计6,927,291.155,102,306.653,304,439.312,037,959.37
经营活动产生的现金流量净额216,625.20-146,942.81-265,761.23-457,210.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210,484.39170,914.3180,825.8561,436.00
取得投资收益所收到的现金4,151.931,987.871,168.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,451.752,323.32153.5328.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额957.05------
收到的其他与投资活动有关的现金15,126.6211,705.6011,526.75--
投资活动现金流入小计233,171.74186,931.1093,674.2661,464.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金801,359.82560,392.64366,000.75170,697.12
投资所支付的现金626,467.50343,802.15281,579.8973,471.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金353.23270,832.68165,893.45240.79
投资活动现金流出小计1,428,180.541,175,027.47813,474.09244,409.22
投资活动产生的现金流量净额-1,195,008.80-988,096.37-719,799.84-182,944.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金441,816.0355,167.7526,381.757,223.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金431,041.8844,023.1915,237.197,223.36
取得借款收到的现金4,360,161.373,104,077.882,006,632.531,133,269.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金145,636.13315,636.13315,636.13105,000.00
筹资活动现金流入小计4,947,613.523,474,881.762,348,650.411,245,492.67
偿还债务支付的现金3,330,222.502,017,936.401,205,847.70508,490.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256,860.62181,915.45115,977.7059,200.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,246.426,901.20178.70--
支付其他与筹资活动有关的现金313,634.60223,231.51142,028.0824,117.84
筹资活动现金流出小计3,900,717.722,423,083.361,463,853.48591,808.20
筹资活动产生的现金流量净额1,046,895.801,051,798.40884,796.93653,684.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,379.61-3,987.94-2,039.44-1,703.28
五、现金及现金等价物净增加额62,132.59-87,228.72-102,803.5711,826.14
加:期初现金及现金等价物余额1,288,667.221,288,667.221,288,667.221,288,667.22
六、期末现金及现金等价物余额1,350,799.811,201,438.501,185,863.641,300,493.36
附注
净利润175,227.23--57,615.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备92,320.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,277.47--16,462.20--
无形资产摊销25,184.91--9,797.43--
长期待摊费用摊销3,845.49--247.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,541.97---161.12--
固定资产报废损失-815.45--196.94--
公允价值变动损失1,061.62--536.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用125,998.05--92,178.09--
投资损失-24,285.47---7,632.63--
递延所得税资产减少-21,633.89---4,829.44--
递延所得税负债增加-306.40---1,491.83--
存货的减少-52,457.66---571,892.57--
经营性应收项目的减少-973,949.43---245,114.42--
经营性应付项目的增加827,830.89--361,036.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额216,625.20---265,761.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,350,799.81--1,185,863.64--
现金的期初余额1,288,667.22--1,288,667.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额62,132.59---102,803.57--
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