中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,285,006.383,296,091.021,973,077.296,440,221.734,533,598.89
收到的税费返还11,539.686,937.673,060.3916,164.2418,190.37
收到的其他与经营活动有关的现金475,423.39359,595.82167,169.54686,129.67402,173.87
经营活动现金流入小计5,771,969.453,662,624.522,143,307.227,143,916.364,955,363.85
购买商品、接受劳务支付的现金4,931,872.453,232,499.472,034,113.035,307,145.654,141,971.58
支付给职工以及为职工支付的现金692,189.90430,449.22221,177.25758,781.96506,717.21
支付的各项税费143,290.70104,846.7365,677.71174,349.92111,889.32
支付的其他与经营活动有关的现金295,479.38245,171.06232,727.50687,052.33341,767.24
经营活动现金流出小计6,062,832.434,012,966.482,553,695.506,927,291.155,102,306.65
经营活动产生的现金流量净额-290,862.98-350,341.96-410,388.28216,625.20-146,942.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,107.9561,752.4151,581.36210,484.39170,914.31
取得投资收益所收到的现金8,376.296,158.47548.734,151.931,987.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额346.35236.5760.782,451.752,323.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额549.50549.50549.50957.05--
收到的其他与投资活动有关的现金11,753.5311,635.5010,117.5015,126.6211,705.60
投资活动现金流入小计111,133.6280,332.4562,857.87233,171.74186,931.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金559,257.82405,188.40242,707.79801,359.82560,392.64
投资所支付的现金265,271.50155,734.1987,471.69626,467.50343,802.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金376,272.52217,538.81--353.23270,832.68
投资活动现金流出小计1,200,801.84778,461.40330,179.481,428,180.541,175,027.47
投资活动产生的现金流量净额-1,089,668.22-698,128.95-267,321.61-1,195,008.80-988,096.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,184.1027,992.0321,565.80441,816.0355,167.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,184.1027,992.0321,565.80431,041.8844,023.19
取得借款收到的现金2,701,468.891,923,803.461,085,431.044,360,161.373,104,077.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金313,732.63311,682.63310,382.63145,636.13315,636.13
筹资活动现金流入小计3,052,385.622,263,478.121,417,379.484,947,613.523,474,881.76
偿还债务支付的现金1,346,855.28926,974.87421,016.033,330,222.502,017,936.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220,408.85145,172.4056,959.92256,860.62181,915.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,511.897,812.65--8,246.426,901.20
支付其他与筹资活动有关的现金532,925.93520,958.92419,263.50313,634.60223,231.51
筹资活动现金流出小计2,100,190.061,593,106.20897,239.453,900,717.722,423,083.36
筹资活动产生的现金流量净额952,195.56670,371.92520,140.031,046,895.801,051,798.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,194.962,688.84695.62-6,379.61-3,987.94
五、现金及现金等价物净增加额-427,140.68-375,410.15-156,874.2462,132.59-87,228.72
加:期初现金及现金等价物余额1,350,799.811,350,799.811,350,799.811,288,667.221,288,667.22
六、期末现金及现金等价物余额923,659.13975,389.661,193,925.561,350,799.811,201,438.50
附注
净利润--80,567.14--175,227.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,174.45--92,320.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,993.13--34,277.47--
无形资产摊销--22,165.38--25,184.91--
长期待摊费用摊销--3,819.07--3,845.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--191.93---1,541.97--
固定资产报废损失---271.75---815.45--
公允价值变动损失---2,683.17--1,061.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71,937.84--125,998.05--
投资损失---9,629.20---24,285.47--
递延所得税资产减少---5,870.05---21,633.89--
递延所得税负债增加---514.68---306.40--
存货的减少---116,793.95---52,457.66--
经营性应收项目的减少---858,479.51---973,949.43--
经营性应付项目的增加--391,660.91--827,830.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---350,341.96--216,625.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--975,389.66--1,350,799.81--
现金的期初余额--1,350,799.81--1,288,667.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---375,410.15--62,132.59--
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