中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,879,476.097,842,103.195,285,006.383,296,091.021,973,077.29
收到的税费返还405.228,935.5711,539.686,937.673,060.39
收到的其他与经营活动有关的现金161,701.59596,249.94475,423.39359,595.82167,169.54
经营活动现金流入小计2,041,582.908,447,288.695,771,969.453,662,624.522,143,307.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,551,336.826,394,024.194,931,872.453,232,499.472,034,113.03
支付给职工以及为职工支付的现金294,158.75916,877.79692,189.90430,449.22221,177.25
支付的各项税费50,611.79231,298.27143,290.70104,846.7365,677.71
支付的其他与经营活动有关的现金276,121.25664,462.70295,479.38245,171.06232,727.50
经营活动现金流出小计3,172,228.618,206,662.956,062,832.434,012,966.482,553,695.50
经营活动产生的现金流量净额-1,130,645.71240,625.74-290,862.98-350,341.96-410,388.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,638.86137,517.1490,107.9561,752.4151,581.36
取得投资收益所收到的现金1,782.4519,471.708,376.296,158.47548.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.74475.75346.35236.5760.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,927.44549.50549.50549.50
收到的其他与投资活动有关的现金--10,008.9511,753.5311,635.5010,117.50
投资活动现金流入小计71,475.04171,400.98111,133.6280,332.4562,857.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,862.82801,239.91559,257.82405,188.40242,707.79
投资所支付的现金72,413.33407,284.87265,271.50155,734.1987,471.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,295.36376,272.52217,538.81--
投资活动现金流出小计179,276.151,209,820.131,200,801.84778,461.40330,179.48
投资活动产生的现金流量净额-107,801.11-1,038,419.16-1,089,668.22-698,128.95-267,321.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,239.8036,050.1037,184.1027,992.0321,565.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,239.8036,050.1037,184.1027,992.0321,565.80
取得借款收到的现金1,432,789.343,580,258.992,701,468.891,923,803.461,085,431.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,319.25233,716.55313,732.63311,682.63310,382.63
筹资活动现金流入小计1,449,348.393,850,025.633,052,385.622,263,478.121,417,379.48
偿还债务支付的现金303,017.242,704,727.041,346,855.28926,974.87421,016.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,458.13304,451.27220,408.85145,172.4056,959.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,864.529,588.899,511.897,812.65--
支付其他与筹资活动有关的现金162,342.4062,867.72532,925.93520,958.92419,263.50
筹资活动现金流出小计546,817.763,072,046.032,100,190.061,593,106.20897,239.45
筹资活动产生的现金流量净额902,530.63777,979.60952,195.56670,371.92520,140.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.021,552.551,194.962,688.84695.62
五、现金及现金等价物净增加额-335,884.17-18,261.27-427,140.68-375,410.15-156,874.24
加:期初现金及现金等价物余额1,332,538.541,350,799.811,350,799.811,350,799.811,350,799.81
六、期末现金及现金等价物余额996,654.371,332,538.54923,659.13975,389.661,193,925.56
附注
净利润--219,830.24--80,567.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,286.27--2,174.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,818.67--18,993.13--
无形资产摊销--126,972.29--22,165.38--
长期待摊费用摊销--6,358.83--3,819.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--762.65--191.93--
固定资产报废损失---2,018.50---271.75--
公允价值变动损失---4,803.83---2,683.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--150,111.04--71,937.84--
投资损失---33,231.33---9,629.20--
递延所得税资产减少---26,302.65---5,870.05--
递延所得税负债增加--339.02---514.68--
存货的减少---418,721.40---116,793.95--
经营性应收项目的减少---1,020,272.04---858,479.51--
经营性应付项目的增加--1,028,706.80--391,660.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--240,625.74---350,341.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,332,538.54--975,389.66--
现金的期初余额--1,350,799.81--1,350,799.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,261.27---375,410.15--
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