中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,429,013.115,463,198.123,484,647.612,070,965.421,214,763.47
收到的税费返还1,975.903,960.061,238.271,064.79686.84
收到的其他与经营活动有关的现金148,850.43381,973.36367,798.01223,281.64142,926.35
经营活动现金流入小计1,580,749.005,424,986.393,485,381.022,599,404.651,426,797.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,702,457.864,536,762.793,370,951.622,345,548.591,506,812.76
支付给职工以及为职工支付的现金150,869.79679,979.90475,679.63289,323.10147,663.27
支付的各项税费29,252.74166,900.0399,631.3679,196.0028,836.73
支付的其他与经营活动有关的现金155,417.82597,724.31562,498.05390,135.45198,390.03
经营活动现金流出小计2,037,959.375,819,292.754,396,725.843,051,532.751,876,689.34
经营活动产生的现金流量净额-457,210.37-394,306.37-911,344.81-452,128.10-449,892.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,436.00204,090.28170,824.34134,286.54105,569.72
取得投资收益所收到的现金--3,261.95909.02350.39298.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.532,379.07150.69149.802.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----600.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--44,057.8911,614.3911,295.962,429.57
投资活动现金流入小计61,464.53253,789.19184,098.44146,082.69108,300.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,697.12662,866.89431,522.07101,218.1565,013.77
投资所支付的现金73,471.30280,205.91205,199.06126,201.9098,264.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金240.7913,184.1617,235.1015,895.955,039.81
投资活动现金流出小计244,409.22956,256.96653,956.22243,316.01168,318.26
投资活动产生的现金流量净额-182,944.68-702,467.77-469,857.78-97,233.32-60,017.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,223.36165,038.0046,933.8017,450.6039,557.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,223.36165,038.0046,933.8017,450.6039,557.78
取得借款收到的现金1,133,269.313,438,026.062,519,009.481,433,030.04649,451.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金105,000.00757,314.43728,038.61724,788.61202,000.00
筹资活动现金流入小计1,245,492.674,360,378.493,293,981.882,175,269.25891,008.88
偿还债务支付的现金508,490.162,572,658.831,455,994.871,086,793.54498,474.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,200.19167,144.5293,132.7459,280.2728,215.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,993.55------
支付其他与筹资活动有关的现金24,117.8486,872.3150,820.6250,015.0050,015.00
筹资活动现金流出小计591,808.202,826,675.661,599,948.231,196,088.80576,705.28
筹资活动产生的现金流量净额653,684.471,533,702.831,694,033.65979,180.45314,303.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,703.28-3,043.37-2,085.06-5,376.40-1,641.63
五、现金及现金等价物净增加额11,826.14433,885.33310,746.00424,442.63-197,248.05
加:期初现金及现金等价物余额1,288,667.22854,781.89854,781.89854,781.89854,781.89
六、期末现金及现金等价物余额1,300,493.361,288,667.221,165,527.891,279,224.51657,533.84
附注
净利润--142,182.04--49,997.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--110,105.71--37,624.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,429.72--15,778.38--
无形资产摊销--19,376.00--7,501.89--
长期待摊费用摊销--1,405.38--1,044.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---567.65---173.54--
固定资产报废损失--1,048.96--80.16--
公允价值变动损失---5,516.06---3,593.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--117,972.83--57,110.24--
投资损失---16,912.22---5,028.76--
递延所得税资产减少---23,299.03---1,783.20--
递延所得税负债增加---604.80---178.19--
存货的减少---522,671.24---575,524.32--
经营性应收项目的减少---629,575.51---58,999.74--
经营性应付项目的增加--380,319.49--24,015.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---394,306.37---452,128.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,288,667.22--1,279,224.51--
现金的期初余额--854,781.89--854,781.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--433,885.33--424,442.63--
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