中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,637,989.233,434,813.441,652,467.118,896,412.135,680,016.04
收到的税费返还10,615.633,741.23628.7476,466.7340,700.31
收到的其他与经营活动有关的现金277,513.44273,365.62120,778.42458,104.28433,349.79
经营活动现金流入小计5,926,118.303,711,920.291,773,874.279,430,983.146,154,066.13
购买商品、接受劳务支付的现金5,903,404.033,911,498.372,317,419.217,817,597.235,897,374.93
支付给职工以及为职工支付的现金827,059.06525,466.02304,249.711,006,824.20808,372.09
支付的各项税费163,619.69136,252.9148,875.23261,317.47164,557.43
支付的其他与经营活动有关的现金625,990.15447,394.11270,108.57785,529.55720,990.86
经营活动现金流出小计7,520,072.945,020,611.402,940,652.729,871,268.457,591,295.32
经营活动产生的现金流量净额-1,593,954.64-1,308,691.12-1,166,778.45-440,285.32-1,437,229.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,962.8771,566.2170,198.48119,423.5498,066.64
取得投资收益所收到的现金16,859.4716,859.473,060.0230,239.6615,101.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额869.4384.2344.33474.27358.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37.61--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,111.837,383.00----3,000.00
投资活动现金流入小计103,841.2195,892.9173,302.83150,137.46116,525.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,476.1778,699.3169,026.18551,017.58308,425.23
投资所支付的现金18,710.0117,789.5820,463.59125,034.20120,921.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------611.28--
支付的其他与投资活动有关的现金33,718.199,680.85--855.05--
投资活动现金流出小计187,904.37106,169.7489,489.77677,518.12429,346.88
投资活动产生的现金流量净额-84,063.16-10,276.83-16,186.94-527,380.66-312,820.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,408.035,958.031,012.56257,134.186,555.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,408.035,958.031,012.567,155.546,555.54
取得借款收到的现金4,134,519.432,947,086.001,449,445.523,975,780.523,577,629.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金205,395.0018,501.01216,071.29601,371.82234,049.02
筹资活动现金流入小计4,346,322.462,971,545.041,666,529.374,834,286.513,818,233.97
偿还债务支付的现金2,744,002.951,900,818.03709,475.352,651,772.681,442,366.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金284,712.92181,943.8773,567.46340,491.46252,154.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,334.293,835.60449.5927,523.9925,139.49
支付其他与筹资活动有关的现金40,524.5927,120.5617,518.85538,019.70369,381.74
筹资活动现金流出小计3,069,240.462,109,882.47800,561.653,530,283.842,063,902.32
筹资活动产生的现金流量净额1,277,082.00861,662.57865,967.721,304,002.671,754,331.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.8189.98342.461,029.282,259.56
五、现金及现金等价物净增加额-400,986.60-457,215.39-316,655.20337,365.986,541.12
加:期初现金及现金等价物余额1,669,904.521,669,904.521,669,904.521,332,538.541,332,538.54
六、期末现金及现金等价物余额1,268,917.911,212,689.131,353,249.311,669,904.521,339,079.66
附注
净利润--125,282.83--245,460.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,577.85--3,614.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,949.40--47,717.98--
无形资产摊销--144,924.40--165,067.02--
长期待摊费用摊销--1,714.96--4,615.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--228.24--1,157.91--
固定资产报废损失--163.10--444.24--
公允价值变动损失---286.14---3,080.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--133,829.87--212,065.08--
投资损失---12,457.03---27,944.27--
递延所得税资产减少---1,956.26---32,820.17--
递延所得税负债增加---109.07--2,802.24--
存货的减少---44,303.08---87,783.99--
经营性应收项目的减少---1,689,569.69---1,590,904.06--
经营性应付项目的增加---50,203.70--448,963.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,308,691.12---440,285.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,212,689.13--1,669,904.52--
现金的期初余额--1,669,904.52--1,332,538.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---457,215.39--337,365.98--
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