中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,070,965.421,214,763.474,366,467.262,782,880.831,922,275.04
收到的税费返还1,064.79686.843,384.811,456.93796.02
收到的其他与经营活动有关的现金223,281.64142,926.35362,379.83320,376.95208,791.84
经营活动现金流入小计2,599,404.651,426,797.134,848,737.203,261,587.902,078,408.18
购买商品、接受劳务支付的现金2,345,548.591,506,812.763,531,088.312,652,932.091,861,393.64
支付给职工以及为职工支付的现金289,323.10147,663.27609,959.64404,348.05254,571.31
支付的各项税费79,196.0028,836.73159,717.85113,348.2783,380.21
支付的其他与经营活动有关的现金390,135.45198,390.03475,692.28383,398.85277,803.68
经营活动现金流出小计3,051,532.751,876,689.344,784,771.983,563,509.882,463,892.07
经营活动产生的现金流量净额-452,128.10-449,892.2163,965.22-301,921.98-385,483.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,286.54105,569.72100,312.2757,812.4140,273.44
取得投资收益所收到的现金350.39298.472,454.481,617.061,138.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.802.702,048.101,698.471,770.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----18,847.45----
收到的其他与投资活动有关的现金11,295.962,429.5742,346.7619,939.6817,608.58
投资活动现金流入小计146,082.69108,300.45166,009.0781,067.6260,791.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,218.1565,013.77331,309.07142,563.0879,774.63
投资所支付的现金126,201.9098,264.68243,652.52212,379.00139,612.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,671.95----
支付的其他与投资活动有关的现金15,895.955,039.8133,106.7528,146.8718,069.13
投资活动现金流出小计243,316.01168,318.26612,740.29383,088.95237,455.87
投资活动产生的现金流量净额-97,233.32-60,017.80-446,731.22-302,021.33-176,664.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,450.6039,557.7835,376.5717,772.479,637.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,450.6039,557.7835,376.5717,772.479,637.89
取得借款收到的现金1,433,030.04649,451.102,148,055.401,805,596.37983,397.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金724,788.61202,000.0071,842.7516,890.0012,100.00
筹资活动现金流入小计2,175,269.25891,008.882,255,274.721,840,258.841,005,134.97
偿还债务支付的现金1,086,793.54498,474.641,544,431.121,124,174.44507,028.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,280.2728,215.64134,422.8783,500.4542,175.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,618.862,199.251,363.71
支付其他与筹资活动有关的现金50,015.0050,015.0079,571.2123,203.6766,403.92
筹资活动现金流出小计1,196,088.80576,705.281,758,425.191,230,878.56615,607.71
筹资活动产生的现金流量净额979,180.45314,303.60496,849.53609,380.28389,527.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,376.40-1,641.63-2,605.94-1,918.91-2,690.58
五、现金及现金等价物净增加额424,442.63-197,248.05111,477.593,518.06-175,311.53
加:期初现金及现金等价物余额854,781.89854,781.89743,304.29743,304.29743,304.29
六、期末现金及现金等价物余额1,279,224.51657,533.84854,781.89746,822.36567,992.77
附注
净利润49,997.74--112,209.18--41,654.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备37,624.95--82,137.66--19,434.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,778.38--33,880.29--16,012.15
无形资产摊销7,501.89--6,808.88--3,913.56
长期待摊费用摊销1,044.47--877.70--404.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-173.54---72.01---23.74
固定资产报废损失80.16--354.54----
公允价值变动损失-3,593.97--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用57,110.24--85,800.60--41,696.37
投资损失-5,028.76---11,129.75---832.55
递延所得税资产减少-1,783.20---17,412.44---1,835.46
递延所得税负债增加-178.19---204.55----
存货的减少-575,524.32---168,216.69---368,393.89
经营性应收项目的减少-58,999.74---420,513.80---102,506.57
经营性应付项目的增加24,015.79--359,445.61--27,881.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------62,889.03
经营活动产生现金流量净额-452,128.10--63,965.22---385,483.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,279,224.51--854,781.89--567,992.77
现金的期初余额854,781.89--743,304.29--743,304.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额424,442.63--111,477.59---175,311.53
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