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| 中国核建(601611) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,285,006.38 | 3,296,091.02 | 1,973,077.29 | 6,440,221.73 | 4,533,598.89 |
| 收到的税费返还 | 11,539.68 | 6,937.67 | 3,060.39 | 16,164.24 | 18,190.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475,423.39 | 359,595.82 | 167,169.54 | 686,129.67 | 402,173.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,771,969.45 | 3,662,624.52 | 2,143,307.22 | 7,143,916.36 | 4,955,363.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,931,872.45 | 3,232,499.47 | 2,034,113.03 | 5,307,145.65 | 4,141,971.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 692,189.90 | 430,449.22 | 221,177.25 | 758,781.96 | 506,717.21 |
| 支付的各项税费 | 143,290.70 | 104,846.73 | 65,677.71 | 174,349.92 | 111,889.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,479.38 | 245,171.06 | 232,727.50 | 687,052.33 | 341,767.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,062,832.43 | 4,012,966.48 | 2,553,695.50 | 6,927,291.15 | 5,102,306.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -290,862.98 | -350,341.96 | -410,388.28 | 216,625.20 | -146,942.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,107.95 | 61,752.41 | 51,581.36 | 210,484.39 | 170,914.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,376.29 | 6,158.47 | 548.73 | 4,151.93 | 1,987.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.35 | 236.57 | 60.78 | 2,451.75 | 2,323.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 549.50 | 549.50 | 549.50 | 957.05 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,753.53 | 11,635.50 | 10,117.50 | 15,126.62 | 11,705.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 111,133.62 | 80,332.45 | 62,857.87 | 233,171.74 | 186,931.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 559,257.82 | 405,188.40 | 242,707.79 | 801,359.82 | 560,392.64 |
| 投资所支付的现金 | 265,271.50 | 155,734.19 | 87,471.69 | 626,467.50 | 343,802.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 376,272.52 | 217,538.81 | -- | 353.23 | 270,832.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,200,801.84 | 778,461.40 | 330,179.48 | 1,428,180.54 | 1,175,027.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,089,668.22 | -698,128.95 | -267,321.61 | -1,195,008.80 | -988,096.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,184.10 | 27,992.03 | 21,565.80 | 441,816.03 | 55,167.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,184.10 | 27,992.03 | 21,565.80 | 431,041.88 | 44,023.19 |
| 取得借款收到的现金 | 2,701,468.89 | 1,923,803.46 | 1,085,431.04 | 4,360,161.37 | 3,104,077.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 313,732.63 | 311,682.63 | 310,382.63 | 145,636.13 | 315,636.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,052,385.62 | 2,263,478.12 | 1,417,379.48 | 4,947,613.52 | 3,474,881.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,346,855.28 | 926,974.87 | 421,016.03 | 3,330,222.50 | 2,017,936.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220,408.85 | 145,172.40 | 56,959.92 | 256,860.62 | 181,915.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,511.89 | 7,812.65 | -- | 8,246.42 | 6,901.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532,925.93 | 520,958.92 | 419,263.50 | 313,634.60 | 223,231.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,100,190.06 | 1,593,106.20 | 897,239.45 | 3,900,717.72 | 2,423,083.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 952,195.56 | 670,371.92 | 520,140.03 | 1,046,895.80 | 1,051,798.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,194.96 | 2,688.84 | 695.62 | -6,379.61 | -3,987.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -427,140.68 | -375,410.15 | -156,874.24 | 62,132.59 | -87,228.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,350,799.81 | 1,350,799.81 | 1,350,799.81 | 1,288,667.22 | 1,288,667.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 923,659.13 | 975,389.66 | 1,193,925.56 | 1,350,799.81 | 1,201,438.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,567.14 | -- | 175,227.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,174.45 | -- | 92,320.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,993.13 | -- | 34,277.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22,165.38 | -- | 25,184.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,819.07 | -- | 3,845.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 191.93 | -- | -1,541.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -271.75 | -- | -815.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,683.17 | -- | 1,061.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 71,937.84 | -- | 125,998.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,629.20 | -- | -24,285.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,870.05 | -- | -21,633.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -514.68 | -- | -306.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -116,793.95 | -- | -52,457.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -858,479.51 | -- | -973,949.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 391,660.91 | -- | 827,830.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -350,341.96 | -- | 216,625.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 975,389.66 | -- | 1,350,799.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,350,799.81 | -- | 1,288,667.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -375,410.15 | -- | 62,132.59 | -- |
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