中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,680,016.043,486,055.481,879,476.097,842,103.195,285,006.38
收到的税费返还40,700.3131,063.40405.228,935.5711,539.68
收到的其他与经营活动有关的现金433,349.79297,822.25161,701.59596,249.94475,423.39
经营活动现金流入小计6,154,066.133,814,941.122,041,582.908,447,288.695,771,969.45
购买商品、接受劳务支付的现金5,897,374.933,956,206.602,551,336.826,394,024.194,931,872.45
支付给职工以及为职工支付的现金808,372.09545,309.35294,158.75916,877.79692,189.90
支付的各项税费164,557.43123,386.0250,611.79231,298.27143,290.70
支付的其他与经营活动有关的现金720,990.86540,712.59276,121.25664,462.70295,479.38
经营活动现金流出小计7,591,295.325,165,614.553,172,228.618,206,662.956,062,832.43
经营活动产生的现金流量净额-1,437,229.18-1,350,673.43-1,130,645.71240,625.74-290,862.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,066.6487,153.8969,638.86137,517.1490,107.95
取得投资收益所收到的现金15,101.2213,034.151,782.4519,471.708,376.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.12207.4153.74475.75346.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,927.44549.50
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00--10,008.9511,753.53
投资活动现金流入小计116,525.98103,395.4671,475.04171,400.98111,133.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金308,425.23190,822.19106,862.82801,239.91559,257.82
投资所支付的现金120,921.65114,815.8372,413.33407,284.87265,271.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.04--1,295.36376,272.52
投资活动现金流出小计429,346.88308,638.06179,276.151,209,820.131,200,801.84
投资活动产生的现金流量净额-312,820.90-205,242.60-107,801.11-1,038,419.16-1,089,668.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,555.545,481.331,239.8036,050.1037,184.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,555.545,481.331,239.8036,050.1037,184.10
取得借款收到的现金3,577,629.412,672,527.241,432,789.343,580,258.992,701,468.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金234,049.02225,909.0215,319.25233,716.55313,732.63
筹资活动现金流入小计3,818,233.972,903,917.601,449,348.393,850,025.633,052,385.62
偿还债务支付的现金1,442,366.021,027,884.54303,017.242,704,727.041,346,855.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金252,154.56161,744.5481,458.13304,451.27220,408.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,139.494,274.562,864.529,588.899,511.89
支付其他与筹资活动有关的现金369,381.74347,758.79162,342.4062,867.72532,925.93
筹资活动现金流出小计2,063,902.321,537,387.87546,817.763,072,046.032,100,190.06
筹资活动产生的现金流量净额1,754,331.651,366,529.73902,530.63777,979.60952,195.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,259.561,513.5232.021,552.551,194.96
五、现金及现金等价物净增加额6,541.12-187,872.78-335,884.17-18,261.27-427,140.68
加:期初现金及现金等价物余额1,332,538.541,332,538.541,332,538.541,350,799.811,350,799.81
六、期末现金及现金等价物余额1,339,079.661,144,665.76996,654.371,332,538.54923,659.13
附注
净利润--115,488.44--219,830.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,067.30--23,286.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,331.06--41,818.67--
无形资产摊销--82,269.38--126,972.29--
长期待摊费用摊销--3,944.70--6,358.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.83--762.65--
固定资产报废损失--259.45---2,018.50--
公允价值变动损失---873.36---4,803.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86,929.89--150,111.04--
投资损失---10,567.50---33,231.33--
递延所得税资产减少---3,199.47---26,302.65--
递延所得税负债增加---918.88--339.02--
存货的减少---12,124.26---418,721.40--
经营性应收项目的减少---1,734,609.37---1,020,272.04--
经营性应付项目的增加--38,616.70--1,028,706.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,350,673.43--240,625.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,144,665.76--1,332,538.54--
现金的期初余额--1,332,538.54--1,350,799.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---187,872.78---18,261.27--
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