中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核建(601611) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,533,598.892,705,708.391,429,013.115,463,198.123,484,647.61
收到的税费返还18,190.373,529.611,975.903,960.061,238.27
收到的其他与经营活动有关的现金402,173.87328,039.37148,850.43381,973.36367,798.01
经营活动现金流入小计4,955,363.853,038,678.081,580,749.005,424,986.393,485,381.02
购买商品、接受劳务支付的现金4,141,971.582,601,885.431,702,457.864,536,762.793,370,951.62
支付给职工以及为职工支付的现金506,717.21322,438.20150,869.79679,979.90475,679.63
支付的各项税费111,889.3282,779.4729,252.74166,900.0399,631.36
支付的其他与经营活动有关的现金341,767.24297,374.91155,417.82597,724.31562,498.05
经营活动现金流出小计5,102,306.653,304,439.312,037,959.375,819,292.754,396,725.84
经营活动产生的现金流量净额-146,942.81-265,761.23-457,210.37-394,306.37-911,344.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,914.3180,825.8561,436.00204,090.28170,824.34
取得投资收益所收到的现金1,987.871,168.14--3,261.95909.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,323.32153.5328.532,379.07150.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------600.00
收到的其他与投资活动有关的现金11,705.6011,526.75--44,057.8911,614.39
投资活动现金流入小计186,931.1093,674.2661,464.53253,789.19184,098.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金560,392.64366,000.75170,697.12662,866.89431,522.07
投资所支付的现金343,802.15281,579.8973,471.30280,205.91205,199.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金270,832.68165,893.45240.7913,184.1617,235.10
投资活动现金流出小计1,175,027.47813,474.09244,409.22956,256.96653,956.22
投资活动产生的现金流量净额-988,096.37-719,799.84-182,944.68-702,467.77-469,857.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,167.7526,381.757,223.36165,038.0046,933.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,023.1915,237.197,223.36165,038.0046,933.80
取得借款收到的现金3,104,077.882,006,632.531,133,269.313,438,026.062,519,009.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金315,636.13315,636.13105,000.00757,314.43728,038.61
筹资活动现金流入小计3,474,881.762,348,650.411,245,492.674,360,378.493,293,981.88
偿还债务支付的现金2,017,936.401,205,847.70508,490.162,572,658.831,455,994.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181,915.45115,977.7059,200.19167,144.5293,132.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,901.20178.70--2,993.55--
支付其他与筹资活动有关的现金223,231.51142,028.0824,117.8486,872.3150,820.62
筹资活动现金流出小计2,423,083.361,463,853.48591,808.202,826,675.661,599,948.23
筹资活动产生的现金流量净额1,051,798.40884,796.93653,684.471,533,702.831,694,033.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,987.94-2,039.44-1,703.28-3,043.37-2,085.06
五、现金及现金等价物净增加额-87,228.72-102,803.5711,826.14433,885.33310,746.00
加:期初现金及现金等价物余额1,288,667.221,288,667.221,288,667.22854,781.89854,781.89
六、期末现金及现金等价物余额1,201,438.501,185,863.641,300,493.361,288,667.221,165,527.89
附注
净利润--57,615.40--142,182.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------110,105.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,462.20--32,429.72--
无形资产摊销--9,797.43--19,376.00--
长期待摊费用摊销--247.22--1,405.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---161.12---567.65--
固定资产报废损失--196.94--1,048.96--
公允价值变动损失--536.86---5,516.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--92,178.09--117,972.83--
投资损失---7,632.63---16,912.22--
递延所得税资产减少---4,829.44---23,299.03--
递延所得税负债增加---1,491.83---604.80--
存货的减少---571,892.57---522,671.24--
经营性应收项目的减少---245,114.42---629,575.51--
经营性应付项目的增加--361,036.09--380,319.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---265,761.23---394,306.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,185,863.64--1,288,667.22--
现金的期初余额--1,288,667.22--854,781.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---102,803.57--433,885.33--
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