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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,692.51 | 398,399.74 | 198,982.37 | 71,883.02 | |
| 收到的税费返还 | 947.95 | 26.84 | 21.40 | 7.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,496.79 | 37,681.70 | 19,221.35 | 19,161.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 567,137.25 | 436,108.27 | 218,225.13 | 91,051.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,058.33 | 241,115.99 | 136,946.19 | 56,879.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,678.60 | 16,892.26 | 9,934.37 | 5,178.68 | |
| 支付的各项税费 | 18,734.84 | 6,161.29 | 2,676.26 | 1,571.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,247.26 | 57,176.03 | 36,875.37 | 13,234.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,719.03 | 321,345.56 | 186,432.19 | 76,863.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,418.21 | 114,762.71 | 31,792.94 | 14,188.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 339,800.00 | 25,969.45 | 17,892.45 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,014.21 | 2,851.15 | 1,886.75 | 29.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.05 | 14.74 | 0.74 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,376.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,938.05 | 400.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,285.56 | 29,235.34 | 19,779.95 | 5,029.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,731.53 | 3,914.37 | 2,213.24 | 939.14 | |
| 投资所支付的现金 | 384,809.00 | 22,985.00 | 15,405.00 | 7,865.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 142.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,326.00 | 1,776.94 | 576.94 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 446,009.44 | 28,676.31 | 18,195.19 | 8,804.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,723.88 | 559.03 | 1,584.76 | -3,774.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,181.84 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,181.84 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,994.78 | 42,000.00 | 34,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,082.34 | 38,579.92 | 20,322.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,258.96 | 81,029.92 | 54,772.29 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,326.62 | 47,100.00 | 39,100.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,728.27 | 11,398.88 | 10,498.01 | 9,489.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,085.76 | 38,591.92 | 20,334.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,140.65 | 97,090.79 | 69,932.30 | 14,489.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,881.69 | -16,060.88 | -15,160.01 | -6,489.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 797.02 | 60.95 | 18.97 | 5.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,609.66 | 99,321.81 | 18,236.65 | 3,929.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,793.91 | -- | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,403.57 | -- | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,296.86 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,178.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,489.04 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,768.42 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,465.28 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -8,040.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,096.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,497.11 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,908.04 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 155,917.53 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,465.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,449.32 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,921.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,937.96 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 116,983.29 | -- | -- | -- | |
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