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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,841.45 | 372,898.25 | 225,533.98 | ||
| 收到的税费返还 | 2,232.17 | 335.24 | 153.18 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,514.31 | 39,910.70 | 30,655.27 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 544,587.92 | 413,144.19 | 256,342.43 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,085.04 | 319,123.25 | 197,580.45 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,259.15 | 24,101.68 | 16,085.22 | ||
| 支付的各项税费 | 31,987.81 | 15,048.82 | 7,799.67 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,994.23 | 69,477.93 | 44,389.25 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 533,326.23 | 427,751.68 | 265,854.61 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,261.69 | -14,607.49 | -9,512.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202,545.18 | 11,639.40 | 10,839.40 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 771.98 | 788.24 | 774.89 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576.24 | 1.23 | 0.49 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,006.16 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 222,899.56 | 13,628.87 | 12,814.79 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,330.44 | 13,907.78 | 7,653.62 | ||
| 投资所支付的现金 | 164,570.00 | 11,580.51 | 11,200.51 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,564.72 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 204,465.15 | 25,488.30 | 18,854.13 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,434.41 | -11,859.43 | -6,039.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.00 | 60.00 | 100.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 178,549.56 | 92,732.52 | 74,732.52 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,739.02 | 26,140.00 | 25,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 334,838.57 | 118,932.52 | 99,832.52 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 231,724.25 | 190,328.11 | 169,328.10 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,356.06 | 10,606.68 | 10,000.33 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,835.32 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 402,915.63 | 225,934.79 | 204,328.43 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,077.05 | -107,002.27 | -104,495.91 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 850.51 | 16.83 | 24.54 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,530.45 | -133,452.36 | -120,022.89 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,403.57 | -- | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,873.12 | -- | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,660.43 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 14,120.42 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,619.25 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 3,652.04 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 173.94 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.53 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 916.41 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 9,666.11 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -3,119.54 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 2,095.19 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -1.20 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -111,419.73 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -239,639.79 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 288,677.07 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -1,119.40 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,261.69 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 113,873.12 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 151,403.57 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,530.45 | -- | -- | ||
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