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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,613.76 | 406,561.47 | 251,571.93 | 106,541.26 | |
| 收到的税费返还 | 995.72 | 65.44 | 4.48 | 2.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,743.58 | 61,443.46 | 51,614.96 | 26,735.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 654,353.05 | 468,070.37 | 303,191.37 | 133,279.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,311.01 | 402,863.74 | 304,739.56 | 112,214.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,922.84 | 25,177.14 | 17,038.12 | 9,520.88 | |
| 支付的各项税费 | 38,805.25 | 22,911.83 | 16,530.71 | 4,643.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,174.16 | 64,505.95 | 37,070.20 | 16,218.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 645,213.26 | 515,458.66 | 375,378.59 | 142,597.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,139.79 | -47,388.28 | -72,187.22 | -9,318.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,187.00 | 4,089.30 | 4,089.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.37 | 165.59 | 165.59 | 121.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,432.56 | 0.74 | 0.69 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 159.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,194.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,166.27 | 4,255.63 | 4,255.59 | 121.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,155.80 | 46,782.01 | 34,133.55 | 7,888.16 | |
| 投资所支付的现金 | 256,768.96 | 54,408.00 | 51,795.00 | 4,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 599.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,600.03 | 164.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 352,124.25 | 101,354.21 | 85,928.55 | 12,438.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,957.98 | -97,098.58 | -81,672.96 | -12,316.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 154,071.70 | 52,296.70 | 41,921.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,075.29 | 162,754.11 | 125,654.11 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,512.28 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 575,659.27 | 250,050.81 | 202,575.81 | 54,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,918.59 | 97,794.96 | 97,794.96 | 29,449.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,394.68 | 2,305.02 | 1,268.96 | 568.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,255.56 | 3,159.79 | 3,159.79 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,568.83 | 103,259.77 | 102,223.71 | 32,017.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 280,090.44 | 146,791.04 | 100,352.11 | 21,982.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 463.21 | 7.21 | 5.12 | 2.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,735.47 | 2,311.39 | -53,502.96 | 349.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,873.12 | -- | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,608.59 | -- | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,796.06 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,739.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,817.97 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,513.64 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.59 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,012.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,791.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,073.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 82,375.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -288,222.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,819.08 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,779.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,139.79 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,608.59 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,873.12 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 142,735.47 | -- | -- | -- | |
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