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| 明阳智能(601615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,687,200.59 | 1,949,979.84 | 1,378,639.70 | 654,457.71 | |
| 收到的税费返还 | 4,356.99 | 2,295.85 | 992.19 | 9.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,045.29 | 30,952.47 | 20,919.65 | 8,775.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,761,602.87 | 1,983,228.16 | 1,400,551.54 | 663,242.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,073,245.36 | 1,411,975.11 | 930,654.47 | 455,793.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,084.50 | 90,869.58 | 55,632.94 | 26,163.06 | |
| 支付的各项税费 | 70,444.19 | 48,186.90 | 23,622.86 | 10,232.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,753.42 | 103,032.28 | 63,754.17 | 46,450.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,398,527.46 | 1,654,063.88 | 1,073,664.45 | 538,639.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,075.41 | 329,164.28 | 326,887.09 | 124,603.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 897.26 | 2,820.00 | 2,820.00 | 20.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.64 | 46.13 | 30.03 | 20.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,420.11 | 908.71 | 920.71 | 358.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,683.16 | 3,774.83 | 3,770.73 | 399.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 330,603.12 | 279,633.64 | 114,276.87 | 37,822.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 544.36 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 165.17 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,402.23 | -- | 164.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 396,005.35 | 280,343.17 | 114,440.87 | 37,822.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -376,322.19 | -276,568.34 | -110,670.14 | -37,422.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 591,772.48 | 2,206.28 | 2,206.28 | 2,010.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 270,023.59 | 135,600.85 | 102,777.96 | 68,777.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,559.86 | 13,993.40 | 13,993.40 | 0.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 893,355.93 | 151,800.53 | 118,977.64 | 70,788.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 279,744.65 | 176,721.34 | 146,033.96 | 12,869.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,785.20 | 37,572.13 | 27,753.70 | 7,972.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,889.79 | 35,999.93 | 25,033.78 | 16,580.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,419.64 | 250,293.40 | 198,821.45 | 37,422.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 516,936.29 | -98,492.87 | -79,843.81 | 33,365.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.62 | -89.16 | -13.38 | 11.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 503,657.88 | -45,986.10 | 136,359.77 | 120,558.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,025,586.11 | 1,025,586.11 | 1,025,586.11 | 1,025,586.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,529,243.99 | 979,600.01 | 1,161,945.88 | 1,146,144.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,431.55 | -- | 52,111.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,622.08 | -- | 1,154.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,646.64 | -- | 19,978.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,638.20 | -- | 4,549.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,422.62 | -- | 413.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,058.00 | -- | 24.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,210.11 | -- | 42.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,526.04 | -- | 24,199.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,616.01 | -- | -2,491.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,167.86 | -- | -274.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,237.52 | -- | 49.96 | -- | |
| 存货的减少 | -565,373.96 | -- | -201,012.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,825.65 | -- | 57,327.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 695,241.59 | -- | 419,149.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -51,854.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 363,075.41 | -- | 326,887.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 23,396.35 | -- | 18,553.05 | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,529,243.99 | -- | 1,161,945.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,025,586.11 | -- | 1,025,586.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 503,657.88 | -- | 136,359.77 | -- | |
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