广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,281.0278,748.6545,407.5522,236.77
收到的税费返还124.41------
收到的其他与经营活动有关的现金6,094.963,527.831,575.951,563.55
经营活动现金流入小计107,500.3982,276.4946,983.5023,800.32
购买商品、接受劳务支付的现金84,101.2669,104.6339,095.2422,477.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,019.434,899.833,174.011,969.15
支付的各项税费6,439.555,400.895,126.162,352.21
支付的其他与经营活动有关的现金13,823.719,882.878,906.843,974.28
经营活动现金流出小计111,383.9589,288.2356,302.2430,773.50
经营活动产生的现金流量净额-3,883.57-7,011.74-9,318.73-6,973.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金714.14342.64342.64342.64
取得投资收益所收到的现金11,447.7711,447.776,800.003,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.124.92--5.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,167.0311,795.337,142.643,747.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,765.8511,365.816,560.113,966.95
投资所支付的现金----317.24115.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,997.29892.70----
支付的其他与投资活动有关的现金1.17------
投资活动现金流出小计17,764.3112,258.506,877.354,082.82
投资活动产生的现金流量净额-5,597.28-463.17265.30-335.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,679.74908.86--102.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,679.74908.86----
取得借款收到的现金38,560.0021,110.0025,560.008,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,239.7422,018.8625,560.009,002.61
偿还债务支付的现金20,400.0011,600.0015,900.004,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,783.121,193.87522.78318.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,107.00--100.00--
筹资活动现金流出小计29,290.1212,793.8716,522.784,708.58
筹资活动产生的现金流量净额11,949.639,224.999,037.224,294.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.18-11.17-3.22-1.69
五、现金及现金等价物净增加额2,439.611,738.91-19.44-3,016.02
加:期初现金及现金等价物余额10,724.0510,702.7910,745.3210,702.79
六、期末现金及现金等价物余额13,163.6612,441.7010,725.887,686.77
附注
净利润20,737.069,640.344,400.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备390.35410.6359.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧979.28622.97191.68--
无形资产摊销733.48430.73357.10--
长期待摊费用摊销8.91--5.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.341.39----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用806.17645.91517.58--
投资损失-10,311.38-7,377.42-4,187.02--
递延所得税资产减少-279.35-64.36----
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,188.092,818.821,313.77--
经营性应收项目的减少-20,484.87-3,509.96-4,846.31--
经营性应付项目的增加-1,675.66-10,630.78-7,131.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,883.57-7,011.74-9,318.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,163.6612,441.7010,725.887,686.77
现金的期初余额10,724.0510,702.7910,745.3210,702.79
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,439.611,738.91-19.44-3,016.02
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