广电电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广电电气(601616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,224.0572,026.6744,330.7224,861.80
收到的税费返还296.22------
收到的其他与经营活动有关的现金5,736.602,905.931,400.84664.31
经营活动现金流入小计106,256.8774,932.6045,731.5725,526.11
购买商品、接受劳务支付的现金63,506.0054,698.7832,757.1016,004.35
支付给职工以及为职工支付的现金10,774.568,295.395,272.652,657.92
支付的各项税费4,414.973,332.361,783.80843.71
支付的其他与经营活动有关的现金19,004.338,349.296,234.575,818.04
经营活动现金流出小计97,699.8674,675.8346,048.1225,324.02
经营活动产生的现金流量净额8,557.01256.77-316.55202.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00------
取得投资收益所收到的现金4,669.134,169.134,169.132,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.1310.0910.0610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金336.12------
投资活动现金流入小计5,115.384,179.224,179.192,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,767.987,423.686,845.993,339.03
投资所支付的现金--18,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金45,150.00----327.76
投资活动现金流出小计56,917.9825,423.686,845.993,666.80
投资活动产生的现金流量净额-51,802.59-21,244.46-2,666.80-1,656.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92.68------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金92.68------
取得借款收到的现金3,000.002,000.001,500.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,481.94--1,481.94--
筹资活动现金流入小计4,574.622,000.002,981.941,000.00
偿还债务支付的现金7,000.005,000.003,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,595.759,547.999,485.9978.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,595.7514,547.9912,485.991,078.71
筹资活动产生的现金流量净额-12,021.13-12,547.99-9,504.05-78.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-66.8922.06-17.31-5.50
五、现金及现金等价物净增加额-55,333.60-33,513.62-12,504.71-1,538.92
加:期初现金及现金等价物余额94,807.6596,625.2996,625.2996,625.29
六、期末现金及现金等价物余额39,474.0563,111.6784,120.5795,086.37
附注
净利润5,549.90--2,863.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备986.71---0.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,369.90--1,095.77--
无形资产摊销1,610.97--779.83--
长期待摊费用摊销77.11--17.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.73------
固定资产报废损失58.47------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用290.87--160.19--
投资损失-5,083.46---1,580.88--
递延所得税资产减少-315.87---254.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少910.30---3,155.99--
经营性应收项目的减少9,713.01---6,333.18--
经营性应付项目的增加-7,580.17--6,091.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,557.01---316.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,474.05--84,120.57--
现金的期初余额94,807.65--96,625.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,333.60---12,504.71--
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