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| 中国中冶(601618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,502,118.10 | 14,800,272.40 | 9,736,310.60 | 3,924,560.10 | |
| 收到的税费返还 | 80,608.40 | 48,723.00 | 30,927.40 | 9,304.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 445,130.00 | 349,739.20 | 183,893.00 | 135,049.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,027,856.50 | 15,198,734.60 | 9,951,131.00 | 4,068,913.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,616,122.80 | 13,906,882.80 | 9,501,928.30 | 4,393,480.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,351,389.20 | 1,021,510.90 | 693,222.10 | 352,592.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,122,566.90 | 855,262.70 | 638,103.90 | 291,124.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,200,915.00 | 619,066.80 | 467,913.30 | 305,935.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,290,993.90 | 16,402,723.20 | 11,301,167.60 | 5,343,132.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,263,137.40 | -1,203,988.60 | -1,350,036.60 | -1,274,219.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,334.60 | 66,212.70 | 52,666.20 | 26,186.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,464.40 | 3,437.50 | 3,007.50 | 6,823.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,791.50 | 17,580.60 | 17,448.10 | 2,486.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,455.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,899.60 | 16,869.80 | 16,538.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 313,945.90 | 104,100.60 | 89,660.10 | 35,497.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,004,978.40 | 579,997.50 | 413,200.00 | 119,397.40 | |
| 投资所支付的现金 | 92,350.40 | 61,002.10 | 42,874.60 | 24,981.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26.60 | 2,595.40 | 2,595.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,047.60 | 48,505.40 | 48,303.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,101,403.00 | 692,100.40 | 506,973.00 | 144,378.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -787,457.10 | -587,999.80 | -417,312.90 | -108,881.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 283,924.90 | 96,195.90 | 81,888.70 | 12,892.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 283,924.90 | 96,195.90 | 81,888.70 | 12,892.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,884,675.80 | 6,698,395.30 | 4,200,256.80 | 2,669,891.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,350.90 | 4,702.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,168,600.70 | 6,812,942.10 | 4,286,847.50 | 2,682,783.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,953,595.10 | 4,703,258.30 | 2,534,583.50 | 760,383.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 782,359.20 | 538,212.70 | 225,485.80 | 106,001.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,542.30 | 42,349.10 | 8,938.40 | 28.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,771.20 | 88.30 | 65.40 | 45,295.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,769,725.50 | 5,241,559.30 | 2,760,134.70 | 911,680.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,398,875.20 | 1,571,382.80 | 1,526,712.80 | 1,771,103.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,426.10 | 3,603.00 | 806.00 | 3,057.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,854.60 | -217,002.60 | -239,830.70 | 391,060.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,930,189.30 | 3,930,189.30 | 3,930,189.30 | 3,930,189.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,272,043.90 | 3,713,186.70 | 3,690,358.60 | 4,321,249.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 371,256.70 | -- | 228,533.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164,826.50 | -- | 57,848.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224,949.80 | -- | 105,708.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,334.50 | -- | 14,369.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,191.90 | -- | 1,563.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,072.60 | -- | -5,004.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 310.10 | -- | -61.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -148.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384,457.70 | -- | 192,992.90 | -- | |
| 投资损失 | -113,228.60 | -- | -24,690.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43,298.90 | -- | -20,093.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,313.70 | -- | 828.80 | -- | |
| 存货的减少 | -1,670,653.70 | -- | -1,418,413.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,460,537.00 | -- | -1,551,303.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 834,160.90 | -- | 1,067,686.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,263,137.40 | -- | -1,350,036.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,485.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,272,043.90 | -- | 3,690,358.60 | 4,321,249.20 | |
| 现金的期初余额 | 3,930,189.30 | -- | 3,930,189.30 | 3,930,189.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 341,854.60 | -- | -239,830.70 | 391,060.00 | |
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