中国中冶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国中冶(601618) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,789,401.8014,831,653.9010,667,831.804,235,938.50
收到的税费返还34,758.7026,671.5016,001.709,076.10
收到的其他与经营活动有关的现金834,935.60368,955.00129,649.1081,493.40
经营活动现金流入小计24,659,096.1015,227,280.4010,813,482.604,326,508.00
购买商品、接受劳务支付的现金19,019,305.7013,800,555.8010,007,999.304,739,828.60
支付给职工以及为职工支付的现金1,882,192.601,173,721.90798,787.30402,022.70
支付的各项税费978,684.80840,644.20616,645.00293,404.80
支付的其他与经营活动有关的现金937,128.30820,143.50810,038.20576,602.40
经营活动现金流出小计22,817,311.4016,635,065.4012,233,469.806,011,858.50
经营活动产生的现金流量净额1,841,784.70-1,407,785.00-1,419,987.20-1,685,350.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,843.804,160.00----
取得投资收益所收到的现金12,934.707,385.002,812.701,169.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,074.3014,321.7010,600.202,772.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,907.80------
收到的其他与投资活动有关的现金36,536.2023,710.7014,887.00624.30
投资活动现金流入小计79,296.8049,577.4028,299.904,566.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金407,936.80239,781.90185,087.4078,744.70
投资所支付的现金538,805.50377,634.20221,604.50148,886.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金960,750.8030,511.409,095.6057,797.70
投资活动现金流出小计1,907,493.10647,927.50415,787.50285,428.80
投资活动产生的现金流量净额-1,828,196.30-598,350.10-387,487.60-280,862.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,023,969.001,018,228.40686,614.70478,261.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金224,040.00218,299.40216,653.20478,261.50
取得借款收到的现金8,485,031.407,581,092.404,907,874.702,564,545.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--22,398.80113,827.30216,599.00
筹资活动现金流入小计9,509,000.408,621,719.605,708,316.703,259,406.00
偿还债务支付的现金8,893,193.306,916,840.203,913,520.901,641,639.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金695,776.20576,724.10291,193.90147,261.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润47,331.2034,087.9011,949.10--
支付其他与筹资活动有关的现金130,064.5036,150.0015,823.10--
筹资活动现金流出小计9,719,034.007,529,714.304,220,537.901,788,901.10
筹资活动产生的现金流量净额-210,033.601,092,005.301,487,778.801,470,504.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,332.50-10,966.50-9,466.0054.50
五、现金及现金等价物净增加额-224,777.70-925,096.30-329,162.00-495,653.30
加:期初现金及现金等价物余额3,871,191.103,871,191.103,871,191.103,871,191.10
六、期末现金及现金等价物余额3,646,413.402,946,094.803,542,029.103,375,537.80
附注
净利润671,185.40--291,785.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备390,862.80--136,138.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧253,201.80--131,004.30--
无形资产摊销38,349.70--18,732.70--
长期待摊费用摊销7,995.90--3,451.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,901.30---3,601.10--
固定资产报废损失297.60--7.30--
公允价值变动损失-22.20---1,068.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用330,324.50--171,096.50--
投资损失-54,887.00---1,129.80--
递延所得税资产减少-21,596.50---16,766.00--
递延所得税负债增加-2,018.80--866.50--
存货的减少351,897.90---853,289.70--
经营性应收项目的减少-1,888,478.30---45,313.50--
经营性应付项目的增加1,774,633.10---1,251,902.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,841,784.70---1,419,987.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,646,413.40--3,542,029.10--
现金的期初余额3,871,191.10--3,871,191.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-224,777.70---329,162.00--
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