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| 中国中冶(601618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,636,884.90 | 26,247,645.10 | 17,391,900.30 | 6,152,893.40 | |
| 收到的税费返还 | 35,458.30 | 31,796.90 | 18,856.90 | 7,384.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 534,009.00 | 428,824.00 | 390,639.50 | 287,244.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,206,352.20 | 26,708,266.00 | 17,801,396.70 | 6,447,522.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,087,235.10 | 23,147,658.20 | 15,273,632.10 | 6,317,812.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,529,620.60 | 1,462,857.90 | 1,054,867.00 | 528,155.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,023,682.70 | 679,094.60 | 456,233.60 | 213,504.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,762,643.30 | 1,303,191.50 | 875,262.30 | 277,406.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,403,181.70 | 26,592,802.20 | 17,659,995.00 | 7,336,878.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,803,170.50 | 115,463.80 | 141,401.70 | -889,356.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,979.80 | 237,854.50 | 100,689.40 | 4,335.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,753.70 | 18,872.90 | 10,310.40 | 3,145.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,276.90 | 2,217.20 | 1,774.90 | 587.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,856.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,199.40 | 188,640.90 | 151,970.00 | 65,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,066.60 | 447,585.50 | 264,744.70 | 73,418.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374,302.50 | 251,987.90 | 211,570.60 | 39,539.60 | |
| 投资所支付的现金 | 412,013.40 | 342,453.40 | 251,482.90 | 104,055.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 623,494.00 | 408,106.10 | 160,813.40 | 83,403.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,409,809.90 | 1,002,547.40 | 623,866.90 | 226,998.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,228,743.30 | -554,961.90 | -359,122.20 | -153,579.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,146,404.50 | 2,015,090.50 | 1,013,640.40 | 691,893.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,396,404.50 | 1,715,090.50 | 713,640.40 | 691,893.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,115,560.20 | 8,859,204.40 | 6,058,600.50 | 4,215,255.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,223.70 | 124,712.90 | 108,505.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,355,188.40 | 10,999,007.80 | 7,180,746.80 | 4,907,148.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,742,989.30 | 8,580,164.00 | 4,868,494.10 | 2,048,011.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 810,772.30 | 484,461.10 | 311,150.60 | 108,865.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 89,989.10 | 109,175.40 | 33,340.20 | 443.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,332,554.80 | 1,311,586.70 | 978,025.60 | 730,263.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,886,316.40 | 10,376,211.80 | 6,157,670.30 | 2,887,139.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -531,128.00 | 622,796.00 | 1,023,076.50 | 2,020,009.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,259.00 | -3,884.00 | 6,344.10 | 7,494.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,035,040.20 | 179,413.90 | 811,700.10 | 984,568.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,181,490.00 | 3,181,490.00 | 3,181,490.00 | 3,181,490.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,216,530.20 | 3,360,903.90 | 3,993,190.10 | 4,166,058.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 938,235.70 | -- | 427,656.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368,000.70 | -- | 235,093.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 299,715.80 | -- | 147,778.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54,014.80 | -- | 26,482.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,424.30 | -- | 4,387.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,289.80 | -- | 1,380.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 652.30 | -- | 147.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,382.30 | -- | -1,142.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 243,484.30 | -- | 193,219.60 | -- | |
| 投资损失 | 26,931.50 | -- | 16,768.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,759.10 | -- | -42,043.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -919.00 | -- | -788.30 | -- | |
| 存货的减少 | 15,065.20 | -- | 65,470.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -961,593.30 | -- | -949,430.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 767,189.00 | -- | 1,625,432.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,803,170.50 | -- | 141,401.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,216,530.20 | -- | 3,993,190.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,181,490.00 | -- | 3,181,490.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,035,040.20 | -- | 811,700.10 | -- | |
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