旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗滨集团(601636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,738.82111,853.1978,572.5835,171.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,975.724,530.891,962.37747.12
经营活动现金流入小计168,714.54116,384.0980,534.9535,918.87
购买商品、接受劳务支付的现金133,700.1699,720.6558,003.7424,219.16
支付给职工以及为职工支付的现金10,409.497,007.304,651.172,582.07
支付的各项税费15,756.2011,894.319,897.687,013.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,279.404,360.382,065.071,301.35
经营活动现金流出小计164,145.25122,982.6374,617.6735,115.82
经营活动产生的现金流量净额4,569.29-6,598.545,917.28803.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2221.1521.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金300.07------
投资活动现金流入小计324.2921.1521.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金123,023.2474,504.2155,082.8016,165.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计123,023.2474,504.2155,082.8016,165.38
投资活动产生的现金流量净额-122,698.95-74,483.06-55,061.65-16,165.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金146,966.40146,966.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金210,803.10171,413.10111,513.1040,644.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计357,769.50318,379.50111,513.1040,644.41
偿还债务支付的现金185,863.10156,563.1059,544.4111,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,624.589,622.985,887.782,554.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金697.93697.93----
筹资活动现金流出小计199,185.61166,884.0165,432.1913,554.75
筹资活动产生的现金流量净额158,583.89151,495.4946,080.9127,089.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.44-2.424.09-1.71
五、现金及现金等价物净增加额40,447.7870,411.46-3,059.3711,725.62
加:期初现金及现金等价物余额16,619.1116,619.1116,619.1116,619.11
六、期末现金及现金等价物余额57,066.9087,030.5813,559.7428,344.74
附注
净利润20,823.62--8,077.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备207.82--72.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,843.49--7,224.71--
无形资产摊销470.32--227.61--
长期待摊费用摊销872.64--433.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.55---17.15--
固定资产报废损失-16.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,760.92--4,813.87--
投资损失--------
递延所得税资产减少53.21--89.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-27,554.71---12,571.43--
经营性应收项目的减少-8,440.77--979.56--
经营性应付项目的增加-8,448.05---3,413.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,569.29--5,917.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,066.90--13,559.74--
现金的期初余额16,619.11--16,619.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,447.78---3,059.37--
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