旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗滨集团(601636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金326,722.64236,749.55146,416.4979,119.79
收到的税费返还9.499.497.896.05
收到的其他与经营活动有关的现金14,182.1713,819.785,713.609,518.02
经营活动现金流入小计340,914.31250,578.81152,137.9888,643.86
购买商品、接受劳务支付的现金132,393.2399,202.0265,468.0738,988.30
支付给职工以及为职工支付的现金25,161.7816,492.8410,274.965,191.85
支付的各项税费24,972.2513,697.179,403.544,194.80
支付的其他与经营活动有关的现金10,631.469,174.725,057.052,444.96
经营活动现金流出小计193,158.72138,566.7590,203.6250,819.92
经营活动产生的现金流量净额147,755.59112,012.0661,934.3637,823.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金56,229.7229,563.4021,355.00--
投资活动现金流入小计56,312.2829,563.4021,355.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,235.26141,742.03110,146.2748,535.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金185.50------
投资活动现金流出小计177,420.76141,742.03110,146.2748,535.06
投资活动产生的现金流量净额-121,108.48-112,178.63-88,791.27-48,535.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,172.741,172.741,172.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金341,095.00262,295.00186,295.0067,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,840.008,840.008,840.00--
筹资活动现金流入小计351,107.74272,307.74196,307.7467,500.00
偿还债务支付的现金366,047.50264,628.00137,616.5053,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,387.5122,794.3917,644.315,421.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,135.376,170.923,905.001,607.01
筹资活动现金流出小计405,570.39293,593.30159,165.8160,028.03
筹资活动产生的现金流量净额-54,462.65-21,285.5637,141.937,471.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.16-61.45-50.21-23.15
五、现金及现金等价物净增加额-27,899.70-21,513.5810,234.81-3,262.30
加:期初现金及现金等价物余额69,180.6969,180.6969,180.6969,180.69
六、期末现金及现金等价物余额41,280.9947,667.1179,415.5065,918.39
附注
净利润38,713.84--16,615.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备301.29--36.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,324.29--15,306.23--
无形资产摊销1,114.15--475.05--
长期待摊费用摊销3,609.14--1,009.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.55---20.42--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,144.78--11,387.11--
投资损失--------
递延所得税资产减少-5,500.11---537.51--
递延所得税负债增加109.82------
存货的减少17,770.84---2,240.47--
经营性应收项目的减少14,267.49--7,330.33--
经营性应付项目的增加22,898.51--12,572.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额147,755.59--61,934.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,280.99--79,415.50--
现金的期初余额69,180.69--69,180.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,899.70--10,234.81--
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