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| 邮储银行(601658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 54,311,500.00 | -- | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 22,977,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 485,300.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,506,200.00 | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 62,347,200.00 | -- | -- | -- | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 26,027,700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,976,800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,671,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,753,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 12,689,200.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,441,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,934,800.00 | -44,068,800.00 | -38,030,000.00 | -13,553,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 114,057,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,393,800.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 9,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,460,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资支付的现金 | 76,641,100.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 885,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,526,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,934,300.00 | 41,528,800.00 | 35,659,000.00 | 22,889,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,048,900.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,833,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 810,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 213,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 860,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,973,000.00 | 6,072,600.00 | 1,997,900.00 | 1,997,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168,300.00 | -247,500.00 | -118,800.00 | -37,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,804,200.00 | 3,532,600.00 | -373,100.00 | 11,332,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,489,300.00 | 18,489,300.00 | 18,489,300.00 | 18,489,300.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,293,500.00 | 21,774,400.00 | 17,997,400.00 | 29,784,600.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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