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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,020,889.20 | 18,370,743.60 | 11,670,504.60 | 4,815,130.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3,495.00 | -- | 2,105.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,143.20 | 117,005.20 | 92,347.20 | 79,432.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,210,032.40 | 18,491,243.80 | 11,762,851.80 | 4,896,668.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,245,919.90 | 15,636,953.70 | 9,749,186.30 | 4,391,448.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,072,812.10 | 738,096.60 | 471,510.60 | 216,807.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,156,497.90 | 680,164.90 | 565,208.60 | 172,111.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 393,390.40 | 154,398.10 | 126,510.80 | 70,668.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,868,620.30 | 17,209,613.30 | 10,912,416.30 | 4,851,035.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,341,412.10 | 1,281,630.50 | 850,435.50 | 45,632.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,102.80 | 33,469.80 | 6,148.80 | 612.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,708.10 | 32,075.10 | 26,643.10 | 169.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,401.00 | 15,489.90 | 18,011.00 | 215.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,938.60 | -592.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,045.30 | 96,562.30 | 75,762.70 | 50,358.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,195.80 | 177,004.20 | 126,565.60 | 51,354.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505,547.40 | 197,015.50 | 123,714.00 | 55,278.12 | |
| 投资所支付的现金 | 234,981.80 | 115,714.70 | 97,143.10 | 52,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,231.70 | 69,626.70 | 14,188.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 265,076.40 | 32,311.70 | 26,987.00 | 9.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,174,990.00 | 414,668.60 | 262,032.50 | 107,787.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -929,794.20 | -237,664.40 | -135,466.90 | -56,433.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,100,524.50 | 5,095,744.40 | 104,475.50 | 680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151,732.50 | 146,952.40 | 104,475.50 | 680.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,622,651.00 | 1,409,256.80 | 1,283,877.60 | 507,774.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,367.10 | 15,175.50 | 13,617.20 | 564.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,773,542.60 | 6,520,176.70 | 1,401,970.30 | 509,019.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,247,805.00 | 2,242,916.70 | 1,351,868.30 | 533,531.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321,473.40 | 216,651.90 | 164,681.50 | 32,480.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84,691.00 | 66,087.30 | 41,779.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,393.80 | 9,791.60 | 9,654.40 | 304.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,698,672.20 | 2,469,360.20 | 1,527,204.20 | 566,316.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,074,870.40 | 4,050,816.50 | -125,233.90 | -57,297.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,512.40 | -52,149.60 | -3,809.00 | 780.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,484,975.90 | 5,042,633.00 | 585,925.70 | -67,317.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,319,418.10 | 3,319,387.70 | 3,319,387.70 | 3,415,577.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,804,394.00 | 8,362,020.70 | 3,905,313.40 | 3,348,259.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 907,512.00 | -- | 382,486.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,656.60 | -- | 10,952.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158,385.20 | -- | 68,330.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,450.00 | -- | 3,095.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,310.90 | -- | 1,557.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,735.00 | -- | -1,305.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,219.30 | -- | -1,151.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 2,996.20 | -- | 4,290.90 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 147,359.20 | -- | 78,077.30 | -- | |
| 投资损失 | -21,371.50 | -- | -9,018.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,143.50 | -- | -5,333.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38,450.50 | -- | 13,318.40 | -- | |
| 存货的减少 | -50,430.40 | -- | 143,204.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,595,057.70 | -- | -721,151.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,210,018.60 | -- | 1,384,808.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -687,182.40 | -- | -588,915.30 | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | 160,432.80 | -- | 79,698.40 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,341,412.10 | -- | 850,435.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,804,394.00 | 8,362,020.70 | 3,905,313.40 | 3,348,259.37 | |
| 现金的期初余额 | 3,319,418.10 | 3,319,387.70 | 3,319,387.70 | 3,415,577.16 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,484,975.90 | 5,042,633.00 | 585,925.70 | -67,317.78 | |
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