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中国建筑(601668) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,619,130.40 | 53,270,960.50 | 42,619,759.50 | 17,993,813.80 | |
收到的税费返还 | 10,522.10 | 13,207.70 | 5,017.30 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 961,649.00 | 1,671,168.50 | 658,390.60 | 664,352.30 | |
经营活动现金流入小计 | 77,591,301.50 | 54,955,336.70 | 43,283,167.40 | 18,658,166.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,457,414.40 | 50,868,751.20 | 41,943,973.50 | 19,071,146.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,423,771.10 | 2,461,561.10 | 1,628,801.60 | 737,823.60 | |
支付的各项税费 | 4,075,417.00 | 2,629,850.00 | 2,187,916.80 | 847,222.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,144,064.90 | 3,445,228.20 | 797,503.60 | 1,775,815.00 | |
经营活动现金流出小计 | 75,100,667.40 | 59,405,390.50 | 46,558,195.50 | 22,432,007.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,490,634.10 | -4,450,053.80 | -3,275,028.10 | -3,773,841.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,405,006.50 | 1,352,289.60 | 634,799.20 | 245,578.90 | |
取得投资收益所收到的现金 | 130,099.00 | 92,991.10 | 62,363.60 | 7,655.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78,541.40 | 77,054.70 | 70,803.50 | 1,716.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,895.60 | 3,079.90 | 3,079.90 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 551,109.10 | 116,069.50 | 99,396.20 | 9,655.10 | |
投资活动现金流入小计 | 2,167,651.60 | 1,641,484.80 | 870,442.40 | 264,606.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,324,654.60 | 866,649.10 | 723,784.60 | 110,301.70 | |
投资所支付的现金 | 1,947,695.10 | 1,557,316.30 | 950,114.10 | 689,456.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,984.40 | 22,818.80 | 14,645.60 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 366,992.20 | 258,575.60 | 212,826.30 | 38,896.90 | |
投资活动现金流出小计 | 3,714,326.30 | 2,705,359.80 | 1,901,370.60 | 838,655.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,546,674.70 | -1,063,875.00 | -1,030,928.20 | -574,049.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 468,154.60 | 378,671.10 | 178,971.10 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 268,477.60 | 178,971.10 | 178,971.10 | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,402,683.30 | 7,981,142.00 | 4,877,872.00 | 2,642,601.90 | |
发行债券收到的现金 | 3,229,103.40 | 2,518,645.10 | 2,485,161.90 | 509,267.10 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,387.50 | 202,701.50 | 160,773.00 | 46,831.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 11,175,328.80 | 11,081,159.70 | 7,702,778.00 | 3,198,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,880,250.80 | 5,612,734.00 | 3,278,261.30 | 1,778,753.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,839,485.60 | 1,300,673.10 | 825,782.70 | 386,563.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192,658.80 | 37,470.00 | 3,620.70 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 635,438.70 | 78,183.00 | 48,647.20 | 39,799.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,355,871.30 | 6,991,590.10 | 4,153,371.20 | 2,205,116.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,819,457.50 | 4,089,569.60 | 3,549,406.80 | 993,583.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54,670.70 | 4,517.80 | 18,718.00 | 5,776.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,818,087.60 | -1,419,841.40 | -737,831.50 | -3,348,531.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,693,756.50 | 11,693,756.50 | 11,674,997.40 | 11,674,997.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,511,844.10 | 10,273,915.10 | 10,937,165.90 | 8,326,466.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,317,681.40 | -- | 1,633,355.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 452,426.30 | -- | 204,062.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 447,779.00 | -- | 220,246.40 | -- | |
无形资产摊销 | 26,501.30 | -- | 13,206.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 34,648.40 | -- | 17,777.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,373.40 | -- | -12,676.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 22,212.00 | -- | 23,595.30 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 797,792.30 | -- | 300,008.90 | -- | |
投资损失 | -232,102.10 | -- | -128,681.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -132,615.00 | -- | -76,964.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -33,607.10 | -- | -7,662.80 | -- | |
存货的减少 | -2,946,614.60 | -- | -4,197,293.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,900,831.10 | -- | -4,349,435.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,832,457.80 | -- | 3,168,874.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -9,637.50 | -- | 5,009.30 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,490,634.10 | -- | -3,275,028.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 10,937,165.90 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 11,674,997.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -737,831.50 | -- |
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