中国建筑

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国建筑(601668) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,619,130.4053,270,960.5042,619,759.5017,993,813.80
收到的税费返还10,522.1013,207.705,017.30--
收到的其他与经营活动有关的现金961,649.001,671,168.50658,390.60664,352.30
经营活动现金流入小计77,591,301.5054,955,336.7043,283,167.4018,658,166.10
购买商品、接受劳务支付的现金66,457,414.4050,868,751.2041,943,973.5019,071,146.80
支付给职工以及为职工支付的现金3,423,771.102,461,561.101,628,801.60737,823.60
支付的各项税费4,075,417.002,629,850.002,187,916.80847,222.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,144,064.903,445,228.20797,503.601,775,815.00
经营活动现金流出小计75,100,667.4059,405,390.5046,558,195.5022,432,007.50
经营活动产生的现金流量净额2,490,634.10-4,450,053.80-3,275,028.10-3,773,841.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,405,006.501,352,289.60634,799.20245,578.90
取得投资收益所收到的现金130,099.0092,991.1062,363.607,655.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78,541.4077,054.7070,803.501,716.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,895.603,079.903,079.90--
收到的其他与投资活动有关的现金551,109.10116,069.5099,396.209,655.10
投资活动现金流入小计2,167,651.601,641,484.80870,442.40264,606.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,324,654.60866,649.10723,784.60110,301.70
投资所支付的现金1,947,695.101,557,316.30950,114.10689,456.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额74,984.4022,818.8014,645.60--
支付的其他与投资活动有关的现金366,992.20258,575.60212,826.3038,896.90
投资活动现金流出小计3,714,326.302,705,359.801,901,370.60838,655.40
投资活动产生的现金流量净额-1,546,674.70-1,063,875.00-1,030,928.20-574,049.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金468,154.60378,671.10178,971.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金268,477.60178,971.10178,971.10--
取得借款收到的现金7,402,683.307,981,142.004,877,872.002,642,601.90
发行债券收到的现金3,229,103.402,518,645.102,485,161.90509,267.10
收到其他与筹资活动有关的现金75,387.50202,701.50160,773.0046,831.00
筹资活动现金流入小计11,175,328.8011,081,159.707,702,778.003,198,700.00
偿还债务支付的现金6,880,250.805,612,734.003,278,261.301,778,753.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,839,485.601,300,673.10825,782.70386,563.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润192,658.8037,470.003,620.70--
支付其他与筹资活动有关的现金635,438.7078,183.0048,647.2039,799.70
筹资活动现金流出小计9,355,871.306,991,590.104,153,371.202,205,116.60
筹资活动产生的现金流量净额1,819,457.504,089,569.603,549,406.80993,583.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54,670.704,517.8018,718.005,776.00
五、现金及现金等价物净增加额2,818,087.60-1,419,841.40-737,831.50-3,348,531.20
加:期初现金及现金等价物余额11,693,756.5011,693,756.5011,674,997.4011,674,997.40
六、期末现金及现金等价物余额14,511,844.1010,273,915.1010,937,165.908,326,466.20
附注
净利润3,317,681.40--1,633,355.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备452,426.30--204,062.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧447,779.00--220,246.40--
无形资产摊销26,501.30--13,206.10--
长期待摊费用摊销34,648.40--17,777.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21,373.40---12,676.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失22,212.00--23,595.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用797,792.30--300,008.90--
投资损失-232,102.10---128,681.90--
递延所得税资产减少-132,615.00---76,964.20--
递延所得税负债增加-33,607.10---7,662.80--
存货的减少-2,946,614.60---4,197,293.10--
经营性应收项目的减少-6,900,831.10---4,349,435.40--
经营性应付项目的增加7,832,457.80--3,168,874.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-9,637.50--5,009.30--
经营活动产生现金流量净额2,490,634.10---3,275,028.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----10,937,165.90--
现金的期初余额----11,674,997.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-----737,831.50--
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