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| 中国建筑(601668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,686,031.30 | 56,265,657.50 | 36,960,021.00 | 21,003,057.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,582.40 | 12,734.50 | 2,231.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,005,438.80 | 1,026,484.10 | 810,817.00 | 936,270.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,695,052.50 | 57,304,876.10 | 37,773,069.30 | 21,939,327.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,541,778.20 | 51,288,567.60 | 35,858,316.80 | 23,649,113.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,903,158.10 | 2,610,503.80 | 1,868,364.20 | 1,001,000.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,725,597.10 | 3,182,885.10 | 2,602,440.00 | 1,140,001.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,064,155.00 | 1,776,394.50 | 378,613.10 | 1,105,012.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,234,688.40 | 58,858,351.00 | 40,707,734.10 | 26,895,127.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,460,364.10 | -1,553,474.90 | -2,934,664.80 | -4,955,799.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,137,827.80 | 640,903.40 | 446,329.10 | 169,400.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130,037.80 | 67,900.20 | 47,900.20 | 11,438.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90,761.60 | 52,530.70 | 49,063.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 246,807.80 | 213,417.20 | 107,445.70 | 46,761.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,605,435.00 | 974,751.50 | 650,738.20 | 227,600.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,350,648.40 | 786,611.20 | 695,729.10 | 155,303.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,508,430.80 | 907,407.10 | 600,021.10 | 534,322.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,512.70 | 15,996.20 | 15,985.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 473,218.80 | 341,265.40 | 265,505.70 | 71,226.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,404,817.30 | 2,051,279.90 | 1,577,241.20 | 760,852.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,799,382.30 | -1,076,528.40 | -926,503.00 | -533,251.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,535,596.60 | 1,499,253.50 | 1,499,253.50 | 1,498,050.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,055.60 | 26,100.00 | 1,712.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,112,305.50 | 10,066,712.00 | 7,937,233.80 | 3,310,305.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,048,440.80 | 994,181.50 | 640,000.00 | 130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 318,422.80 | 492,513.60 | 274,165.70 | 106,728.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,014,765.70 | 13,052,660.60 | 10,350,653.00 | 5,045,083.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,045,704.70 | 8,124,374.80 | 4,992,478.10 | 2,238,174.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,170,477.60 | 1,703,064.90 | 1,160,984.50 | 281,164.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 243,657.50 | 16,211.70 | 16,211.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,377.40 | 294,197.50 | 275,368.10 | 25,734.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,319,721.90 | 10,126,132.00 | 6,433,325.50 | 2,545,073.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,695,043.80 | 2,926,528.60 | 3,917,327.50 | 2,500,010.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,499.60 | -47,210.90 | -31,817.40 | -22,338.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,402,525.20 | 249,314.40 | 24,342.30 | -3,011,379.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,511,844.10 | 14,511,844.10 | 14,511,844.10 | 14,511,844.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,914,369.30 | 14,761,158.50 | 14,536,186.40 | 11,500,464.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,594,280.80 | -- | 1,892,865.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 375,630.90 | -- | 165,359.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515,593.80 | -- | 254,279.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,563.70 | -- | 13,226.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39,762.40 | -- | 18,603.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,378.50 | -- | -4,202.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 60,758.10 | -- | 45,992.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 939,189.30 | -- | 353,420.60 | -- | |
| 投资损失 | -185,514.30 | -- | -59,584.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118,334.80 | -- | -55,753.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,186.80 | -- | 4,190.80 | -- | |
| 存货的减少 | 502,363.30 | -- | -942,878.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,354,241.90 | -- | -7,268,464.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,117,207.20 | -- | 2,517,556.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,864.10 | -- | -2,087.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,460,364.10 | -- | -2,934,664.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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