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| 中国电建(601669) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,435,198.99 | 7,552,209.34 | 4,404,326.22 | 2,089,654.42 | |
| 收到的税费返还 | 40,211.84 | 26,675.81 | 35,919.27 | 14,737.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 525,356.02 | 308,644.75 | 323,192.46 | 45,280.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,000,766.85 | 7,887,529.90 | 4,763,437.95 | 2,149,672.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,556,817.79 | 6,424,317.00 | 3,897,176.74 | 1,773,195.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,055,660.90 | 749,857.50 | 505,409.57 | 253,358.07 | |
| 支付的各项税费 | 514,490.64 | 339,405.63 | 250,461.71 | 100,864.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 631,505.18 | 481,490.84 | 284,621.47 | 125,728.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,758,474.50 | 7,995,070.97 | 4,937,669.48 | 2,253,146.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,292.35 | -107,541.07 | -174,231.53 | -103,474.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,972.00 | 110,725.62 | 725.62 | 752.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,240.32 | 10,482.00 | 10,918.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,766.72 | 4,041.69 | 62,363.12 | 369.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,550.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,105.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,255.85 | 9,591.53 | 7,947.35 | 7,030.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,784.89 | 138,840.84 | 85,954.68 | 9,257.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,524,766.04 | 931,208.96 | 446,618.54 | 160,813.93 | |
| 投资所支付的现金 | 96,920.50 | 74,045.70 | 72,000.27 | 72,000.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 100,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,011.32 | 2,403.40 | 613.50 | 653.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,690,697.85 | 1,107,658.05 | 519,232.30 | 233,467.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,412,912.96 | -968,817.22 | -433,277.63 | -224,210.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,440.26 | 8,523.53 | 10,265.03 | 8,037.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,440.26 | 8,523.53 | 10,265.03 | 8,037.37 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,988,782.75 | 2,343,421.32 | 1,705,276.55 | 633,724.57 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,508,550.00 | 879,060.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,987.81 | 5,475.06 | 4,896.02 | 8,625.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,606,760.83 | 3,236,479.91 | 1,930,437.61 | 860,387.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,304,949.67 | 2,169,072.80 | 1,204,592.77 | 463,658.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525,495.50 | 352,331.75 | 393,248.63 | 101,234.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,650.28 | 6,000.00 | 7,212.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203,902.27 | 18,857.50 | 11,782.59 | 7,983.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,034,347.44 | 2,540,262.06 | 1,609,623.98 | 572,875.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 572,413.39 | 696,217.85 | 320,813.62 | 287,511.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,760.20 | 2,616.86 | 4,299.68 | 2,290.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -607,967.42 | -377,523.57 | -282,395.85 | -37,881.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,250,189.09 | 3,250,189.09 | 3,250,189.09 | 3,250,189.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,642,221.67 | 2,872,665.52 | 2,967,793.24 | 3,212,307.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 436,117.38 | -- | 208,499.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,039.14 | -- | 15,096.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 412,450.23 | -- | 190,196.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,985.26 | -- | 5,290.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,500.99 | -- | 6,755.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,595.34 | -- | -2,110.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 362.78 | -- | 1,796.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -727.23 | -- | 916.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 309,278.13 | -- | 138,145.43 | -- | |
| 投资损失 | -14,871.97 | -- | -13,137.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,836.71 | -- | -2,365.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,657.03 | -- | -4,036.89 | -- | |
| 存货的减少 | -818,612.27 | -- | -671,840.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 306,783.19 | -- | -435,763.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -411,924.21 | -- | 388,326.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 242,292.35 | -- | -174,231.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 8,980.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,642,221.67 | -- | 2,967,793.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,250,189.09 | -- | 3,250,189.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -607,967.42 | -- | -282,395.85 | -- | |
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