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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,669,473.92 | 1,389,488.19 | 759,908.58 | 392,331.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,109.56 | 4,518.04 | 2,056.99 | 1,093.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,676,583.48 | 1,394,006.23 | 761,965.57 | 393,425.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,296.60 | 526,868.23 | 185,724.14 | 156,198.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,530.40 | 199,519.93 | 129,851.50 | 74,755.27 | |
| 支付的各项税费 | 376,444.48 | 313,531.26 | 220,586.52 | 116,326.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,058.19 | 102,746.33 | 56,538.54 | 23,398.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,230,329.68 | 1,142,665.75 | 592,700.70 | 370,679.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 446,253.81 | 251,340.49 | 169,264.87 | 22,745.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107.37 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,400.00 | 4,644.48 | 3,126.70 | 290.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,660.71 | 0.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,169.50 | 4,645.18 | 3,126.70 | 290.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219,163.45 | 127,985.50 | 63,424.34 | 41,268.42 | |
| 投资所支付的现金 | 115,474.84 | 9,804.93 | 8,840.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 334,661.74 | 137,790.43 | 72,264.34 | 41,268.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,492.24 | -133,145.25 | -69,137.64 | -40,977.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 319,000.00 | 133,903.46 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,900.00 | 134,803.46 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,410.00 | 85,000.00 | 76,000.00 | 65,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,087.22 | 124,332.71 | 88,699.94 | 4,064.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,141.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,497.22 | 209,332.71 | 164,699.94 | 69,064.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,402.78 | -74,529.25 | -99,699.94 | -4,064.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,164.35 | 43,665.99 | 427.28 | -22,296.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 272,948.09 | 272,948.09 | 272,948.09 | 272,948.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,112.44 | 316,614.08 | 273,375.37 | 250,652.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 218,072.00 | -- | 122,892.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -840.53 | -- | 1,724.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134,077.86 | -- | 24,130.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,020.88 | -- | 2,897.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.68 | -- | 7.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 796.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,891.37 | -- | 7,224.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,461.08 | -- | -1,577.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,695.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.99 | -- | 5,378.08 | -- | |
| 存货的减少 | 1,049.28 | -- | -20,045.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -332,451.51 | -- | -192,300.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 410,737.02 | -- | 218,934.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 446,253.81 | -- | 169,264.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 466,112.44 | 316,614.08 | 273,375.37 | 250,652.03 | |
| 现金的期初余额 | 272,948.09 | 272,948.09 | 272,948.09 | 272,948.09 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193,164.35 | 43,665.99 | 427.28 | -22,296.06 | |
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