潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,045,045.981,624,579.60908,047.78445,472.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,799.1956,179.713,214.591,047.01
经营活动现金流入小计2,057,845.171,680,759.31911,262.37446,519.02
购买商品、接受劳务支付的现金454,839.32471,862.99157,268.06132,330.68
支付给职工以及为职工支付的现金343,748.76277,306.82168,191.6785,997.69
支付的各项税费405,539.12336,371.27219,761.42110,326.39
支付的其他与经营活动有关的现金248,458.04131,066.2660,458.6229,125.99
经营活动现金流出小计1,452,585.241,216,607.35605,679.77357,780.75
经营活动产生的现金流量净额605,259.93464,151.96305,582.6088,738.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,102.121,550.961,117.4839.22
取得投资收益所收到的现金2,160.002,210.6736.6911.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,563.72------
投资活动现金流入小计5,987.693,761.641,154.1750.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金455,576.58122,726.4593,686.1354,872.90
投资所支付的现金24,212.40163,492.04125,701.92114,388.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金823.00------
投资活动现金流出小计480,611.98286,218.49219,388.05169,260.92
投资活动产生的现金流量净额-474,624.29-282,456.85-218,233.88-169,210.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,657.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,657.00------
取得借款收到的现金339,365.00292,435.00187,915.00166,915.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计352,022.00292,435.00187,915.00166,915.00
偿还债务支付的现金216,292.53198,480.0093,406.9840,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146,965.29142,510.9993,097.7211,142.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润890.70------
支付其他与筹资活动有关的现金300.00------
筹资活动现金流出小计363,557.82340,990.99186,504.7051,142.74
筹资活动产生的现金流量净额-11,535.82-48,555.991,410.30115,772.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额119,099.82133,139.1388,759.0335,299.99
加:期初现金及现金等价物余额466,112.44466,112.44466,112.44466,112.44
六、期末现金及现金等价物余额585,212.26599,251.56554,871.47501,412.42
附注
净利润334,265.49--153,524.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,837.94--4,296.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧192,979.06--68,393.65--
无形资产摊销6,851.66--2,924.66--
长期待摊费用摊销36.44--9.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.30--5.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用41,097.78--17,266.48--
投资损失-4,541.90---1,148.29--
递延所得税资产减少253.57------
递延所得税负债增加152.36------
存货的减少-54,351.63---30,649.68--
经营性应收项目的减少-119,274.79---167,881.64--
经营性应付项目的增加202,861.66--258,841.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额605,259.93--305,582.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额585,212.26599,251.56554,871.47501,412.42
现金的期初余额466,112.44466,112.44466,112.44466,112.44
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额119,099.82133,139.1388,759.0335,299.99
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