潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,433,910.951,449,792.431,073,182.92453,608.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,235.4311,316.788,304.124,241.72
经营活动现金流入小计1,460,146.391,461,109.211,081,487.04457,850.30
购买商品、接受劳务支付的现金271,852.25490,968.13379,680.67155,878.12
支付给职工以及为职工支付的现金488,981.69347,444.05240,376.99138,099.91
支付的各项税费401,954.03390,751.81252,224.59131,794.84
支付的其他与经营活动有关的现金128,980.35115,873.5499,569.8245,431.48
经营活动现金流出小计1,291,768.311,345,037.53971,852.07471,204.35
经营活动产生的现金流量净额168,378.07116,071.68109,634.97-13,354.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.53352.49261.24124.52
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计153.60352.49261.24124.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金363,895.52333,911.17224,855.13104,841.32
投资所支付的现金115.76----132.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,223.43------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计366,234.71333,911.17224,855.13104,973.32
投资活动产生的现金流量净额-366,081.11-333,558.69-224,593.89-104,848.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金699,359.66523,681.08409,033.15263,557.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计701,359.66523,681.08409,033.15263,557.00
偿还债务支付的现金269,855.19119,264.52103,669.4973,335.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137,844.93110,189.6328,474.549,809.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计407,700.11229,454.15132,144.0383,145.71
筹资活动产生的现金流量净额293,659.55294,226.93276,889.11180,411.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额95,956.5276,739.92161,930.2062,208.44
加:期初现金及现金等价物余额595,230.62595,230.62595,230.62595,230.62
六、期末现金及现金等价物余额691,187.14671,970.54757,160.82657,439.07
附注
净利润116,605.49--76,918.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,732.36--1,344.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧175,766.76--62,653.04--
无形资产摊销9,436.33--4,005.66--
长期待摊费用摊销559.41--1.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失311.86------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4.30------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64,907.66--20,465.48--
投资损失-7,540.16---4,193.64--
递延所得税资产减少5,101.02---1,385.89--
递延所得税负债增加-210.05------
存货的减少-40,437.61---14,776.41--
经营性应收项目的减少-282,619.17---217,067.40--
经营性应付项目的增加123,759.86--181,670.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额168,378.07--109,634.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额691,187.14--757,160.82--
现金的期初余额595,230.62--595,230.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额95,956.52--161,930.20--
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