潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,195,012.931,150,629.78770,932.74356,583.82
收到的税费返还2,697.01------
收到的其他与经营活动有关的现金21,007.3015,340.9110,376.435,161.07
经营活动现金流入小计1,218,717.241,165,970.70781,309.17361,744.89
购买商品、接受劳务支付的现金91,640.45220,516.80125,632.9168,367.29
支付给职工以及为职工支付的现金490,518.86378,438.37265,934.45149,549.68
支付的各项税费326,707.71305,326.50232,779.64106,538.64
支付的其他与经营活动有关的现金118,667.5652,900.7621,889.4714,808.26
经营活动现金流出小计1,027,534.59957,182.43646,236.47339,263.87
经营活动产生的现金流量净额191,182.65208,788.27135,072.7022,481.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,553.652,505.321,290.65100.89
取得投资收益所收到的现金--7.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,553.792,513.271,290.65100.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金281,882.73165,606.4882,323.8946,201.52
投资所支付的现金147,098.4486,052.0684,824.8083,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计428,981.17251,658.54167,148.68129,201.52
投资活动产生的现金流量净额-427,427.38-249,145.28-165,858.03-129,100.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金942,019.61576,910.00398,340.00238,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金248,429.75------
筹资活动现金流入小计1,190,449.37576,910.00398,340.00238,600.00
偿还债务支付的现金620,227.68238,307.38228,318.88141,955.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,021.3837,383.9423,813.9212,005.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金166,485.25------
筹资活动现金流出小计879,734.31275,691.32252,132.80153,960.48
筹资活动产生的现金流量净额310,715.06301,218.68146,207.2084,639.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额74,470.33260,861.67115,421.87-21,980.08
加:期初现金及现金等价物余额691,187.14691,187.14691,187.14691,187.14
六、期末现金及现金等价物余额765,657.47952,048.81806,609.01669,207.06
附注
净利润74,735.62--33,838.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,080.68--3,423.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80,349.53--43,775.61--
无形资产摊销9,635.38--4,557.25--
长期待摊费用摊销554.08--4.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失108.28------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4.63------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58,297.01--27,786.14--
投资损失-7,446.73---4,093.07--
递延所得税资产减少4,095.38------
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,909.69---44,014.88--
经营性应收项目的减少155,134.91---263,878.29--
经营性应付项目的增加-204,266.55--333,673.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额191,182.65--135,072.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额765,657.47--806,609.01--
现金的期初余额691,187.14--691,187.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额74,470.33--115,421.87--
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