潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金765,502.30822,279.13507,856.04293,424.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金20,915.9313,435.219,895.3615,317.79
经营活动现金流入小计786,418.23835,714.34517,751.40308,742.51
购买商品、接受劳务支付的现金59,054.76340,746.97209,017.8835,419.89
支付给职工以及为职工支付的现金305,691.52229,526.98158,813.98124,827.01
支付的各项税费246,237.08161,409.89115,656.6960,522.18
支付的其他与经营活动有关的现金62,076.9244,627.2217,683.268,845.22
经营活动现金流出小计673,060.28776,311.05501,171.81229,614.30
经营活动产生的现金流量净额113,357.9559,403.2916,579.5979,128.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18.01564.87297.5958.15
取得投资收益所收到的现金6,692.4120.2411.940.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--439.84439.84310.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,710.421,024.95749.38368.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,916.23178,579.45178,579.4552,617.00
投资所支付的现金99.14640.10364.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金119.39------
投资活动现金流出小计87,134.76179,219.56178,943.9952,617.00
投资活动产生的现金流量净额-80,424.34-178,194.61-178,194.61-52,248.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,121,335.00559,243.62418,100.00159,352.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,121,335.00559,243.62418,100.00159,352.46
偿还债务支付的现金988,075.00408,413.98387,520.00109,891.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,071.7670,774.2348,163.388,758.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,547.3337,296.1632,831.1611,616.98
筹资活动现金流出小计1,118,694.09516,484.36468,514.54130,267.46
筹资活动产生的现金流量净额2,640.9142,759.25-50,414.5429,085.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额35,574.52-76,032.07-212,029.5655,965.18
加:期初现金及现金等价物余额623,357.62623,357.62623,357.62623,357.62
六、期末现金及现金等价物余额658,932.14547,325.55411,328.06679,322.80
附注
净利润71,000.03---2,794.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,338.94--3,296.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88,546.52--42,740.30--
无形资产摊销14,591.99--4,340.15--
长期待摊费用摊销70.83--1.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-362.90---439.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1.39---0.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用80,609.30--31,565.68--
投资损失-2,364.35---4,535.77--
递延所得税资产减少12,774.04------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,952.92---6,881.58--
经营性应收项目的减少-627,257.70---93,832.21--
经营性应付项目的增加466,365.56--43,119.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额113,357.95--16,579.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额658,932.14--411,328.06--
现金的期初余额623,357.62--623,357.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,574.52---212,029.56--
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