潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,631,765.052,004,258.911,464,396.67709,882.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金73,037.5720,807.6916,129.453,413.13
经营活动现金流入小计2,704,802.622,025,066.601,480,526.12713,296.09
购买商品、接受劳务支付的现金662,401.21515,801.71373,453.94214,083.18
支付给职工以及为职工支付的现金573,165.53412,144.37262,043.81176,543.73
支付的各项税费567,177.86492,682.40374,012.98207,946.30
支付的其他与经营活动有关的现金456,061.15141,693.19129,839.5013,952.30
经营活动现金流出小计2,258,805.751,562,321.681,139,350.24612,525.51
经营活动产生的现金流量净额445,996.86462,744.92341,175.89100,770.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230,019.80185,000.00125,000.0060,000.00
取得投资收益所收到的现金359.20263.12171.4674.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.290.060.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计230,379.29185,263.18125,171.5260,074.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,027.15116,629.7593,122.0812,064.08
投资所支付的现金230,019.80185,000.00125,000.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,237.45------
投资活动现金流出小计379,284.40301,629.75218,122.0872,064.08
投资活动产生的现金流量净额-148,905.12-116,366.58-92,950.56-11,989.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金817,050.48582,350.48285,350.4828,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,001.0723,000.4823,000.420.06
筹资活动现金流入小计842,051.55605,350.96308,350.9028,000.06
偿还债务支付的现金1,116,562.60778,555.00520,955.00198,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,342.91120,549.3961,379.7521,582.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金210,288.0841,005.9030,543.3310,995.05
筹资活动现金流出小计1,461,193.59940,110.30612,878.08231,277.15
筹资活动产生的现金流量净额-619,142.04-334,759.34-304,527.18-203,277.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-322,050.2911,619.01-56,301.85-114,495.81
加:期初现金及现金等价物余额1,486,272.791,479,360.911,479,360.911,479,360.91
六、期末现金及现金等价物余额1,164,222.501,490,979.921,423,059.061,364,865.10
附注
净利润229,736.69--151,012.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备62,896.58--8,572.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧169,905.04--58,088.15--
无形资产摊销22,741.29--9,532.90--
长期待摊费用摊销2,352.58--828.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80.11---85.64--
固定资产报废损失1,193.05--39.67--
公允价值变动损失-672.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用145,526.33--47,916.58--
投资损失-11,273.51---5,199.69--
递延所得税资产减少607.64------
递延所得税负债增加2,899.12---14.35--
存货的减少577.91---43,044.47--
经营性应收项目的减少-107,767.23--108,745.10--
经营性应付项目的增加-72,646.04--4,784.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额445,996.86--341,175.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,164,222.50--1,423,059.06--
现金的期初余额1,486,272.79--1,479,360.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-322,050.29---56,301.85--
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