潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,693,584.261,037,823.38660,043.06
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金18,921.5514,748.264,837.86
经营活动现金流入小计1,712,505.811,052,571.63664,880.92
购买商品、接受劳务支付的现金690,439.44450,129.10336,521.43
支付给职工以及为职工支付的现金471,050.50286,993.94186,432.29
支付的各项税费429,236.24309,373.72157,874.84
支付的其他与经营活动有关的现金103,670.9468,349.1050,452.97
经营活动现金流出小计1,694,397.111,114,845.86731,281.53
经营活动产生的现金流量净额18,108.70-62,274.22-66,400.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,900.0060,981.1040,000.00
取得投资收益所收到的现金368.45193.6799.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,127.991,955.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计83,396.4563,130.5540,099.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,216.1469,256.345,586.89
投资所支付的现金81,800.0060,981.1040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计181,016.14130,237.4445,586.89
投资活动产生的现金流量净额-97,619.69-67,106.89-5,487.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,180,730.55956,230.55298,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金6,850.184,500.120.06
筹资活动现金流入小计1,187,580.73960,730.67298,000.06
偿还债务支付的现金875,634.48788,334.48139,496.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127,166.0061,682.1621,783.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金85,367.7478,484.9862,571.34
筹资活动现金流出小计1,088,168.22928,501.62223,851.30
筹资活动产生的现金流量净额99,412.5132,229.0574,148.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额19,901.52-97,152.062,260.71
加:期初现金及现金等价物余额1,164,222.501,164,222.501,164,222.50
六、期末现金及现金等价物余额1,184,124.021,067,070.441,166,483.21
附注
净利润--111,110.59--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,656.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85,716.27--
无形资产摊销--12,056.60--
长期待摊费用摊销--823.51--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,058.09--
固定资产报废损失--201.67--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--60,647.62--
投资损失---4,416.57--
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少--2,008.31--
经营性应收项目的减少---166,151.68--
经营性应付项目的增加---163,868.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---62,274.22--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--1,067,070.44--
现金的期初余额--1,164,222.50--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---97,152.06--
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