潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,004,258.911,464,396.67709,882.962,467,416.861,727,847.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金20,807.6916,129.453,413.1316,329.3328,105.44
经营活动现金流入小计2,025,066.601,480,526.12713,296.092,483,746.191,755,952.53
购买商品、接受劳务支付的现金515,801.71373,453.94214,083.18458,302.25435,548.41
支付给职工以及为职工支付的现金412,144.37262,043.81176,543.73465,278.27342,816.17
支付的各项税费492,682.40374,012.98207,946.30543,238.86466,828.37
支付的其他与经营活动有关的现金141,693.19129,839.5013,952.3082,892.6534,578.93
经营活动现金流出小计1,562,321.681,139,350.24612,525.511,549,712.021,279,771.88
经营活动产生的现金流量净额462,744.92341,175.89100,770.58934,034.16476,180.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,000.00125,000.0060,000.00116,493.18989.18
取得投资收益所收到的现金263.12171.4674.787,234.906,682.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.060.06--210.142.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计185,263.18125,171.5260,074.78123,938.227,673.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,629.7593,122.0812,064.08121,357.6987,184.24
投资所支付的现金185,000.00125,000.0060,000.00179,516.511,408.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计301,629.75218,122.0872,064.08300,874.2088,592.76
投资活动产生的现金流量净额-116,366.58-92,950.56-11,989.30-176,935.98-80,919.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金582,350.48285,350.4828,000.00788,935.00607,935.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,000.4823,000.420.065,737.255,735.94
筹资活动现金流入小计605,350.96308,350.9028,000.06794,672.25613,670.94
偿还债务支付的现金778,555.00520,955.00198,700.00923,175.00713,355.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120,549.3961,379.7521,582.10140,616.82121,802.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41,005.9030,543.3310,995.05104,545.4144,452.75
筹资活动现金流出小计940,110.30612,878.08231,277.151,168,337.23879,610.31
筹资活动产生的现金流量净额-334,759.34-304,527.18-203,277.09-373,664.99-265,939.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,619.01-56,301.85-114,495.81383,433.20129,321.95
加:期初现金及现金等价物余额1,479,360.911,479,360.911,479,360.911,095,927.711,095,927.71
六、期末现金及现金等价物余额1,490,979.921,423,059.061,364,865.101,479,360.911,225,249.66
附注
净利润--151,012.38--194,137.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,572.20--111,366.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,088.15--109,337.56--
无形资产摊销--9,532.90--18,782.27--
长期待摊费用摊销--828.38--1,722.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---85.64---6,849.93--
固定资产报废损失--39.67--11,165.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,916.58--114,940.81--
投资损失---5,199.69---9,389.63--
递延所得税资产减少-------3,910.76--
递延所得税负债增加---14.35--1,553.63--
存货的减少---43,044.47--31,951.61--
经营性应收项目的减少--108,745.10--470,414.37--
经营性应付项目的增加--4,784.67---111,187.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--341,175.89--934,034.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,423,059.06--1,479,360.91--
现金的期初余额--1,479,360.91--1,095,927.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,301.85--383,433.20--
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