潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,037,823.38660,043.062,631,765.052,004,258.911,464,396.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,748.264,837.8673,037.5720,807.6916,129.45
经营活动现金流入小计1,052,571.63664,880.922,704,802.622,025,066.601,480,526.12
购买商品、接受劳务支付的现金450,129.10336,521.43662,401.21515,801.71373,453.94
支付给职工以及为职工支付的现金286,993.94186,432.29573,165.53412,144.37262,043.81
支付的各项税费309,373.72157,874.84567,177.86492,682.40374,012.98
支付的其他与经营活动有关的现金68,349.1050,452.97456,061.15141,693.19129,839.50
经营活动现金流出小计1,114,845.86731,281.532,258,805.751,562,321.681,139,350.24
经营活动产生的现金流量净额-62,274.22-66,400.61445,996.86462,744.92341,175.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,981.1040,000.00230,019.80185,000.00125,000.00
取得投资收益所收到的现金193.6799.46359.20263.12171.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,955.78--0.290.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,130.5540,099.46230,379.29185,263.18125,171.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,256.345,586.89146,027.15116,629.7593,122.08
投资所支付的现金60,981.1040,000.00230,019.80185,000.00125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,237.45----
投资活动现金流出小计130,237.4445,586.89379,284.40301,629.75218,122.08
投资活动产生的现金流量净额-67,106.89-5,487.44-148,905.12-116,366.58-92,950.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金956,230.55298,000.00817,050.48582,350.48285,350.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,500.120.0625,001.0723,000.4823,000.42
筹资活动现金流入小计960,730.67298,000.06842,051.55605,350.96308,350.90
偿还债务支付的现金788,334.48139,496.801,116,562.60778,555.00520,955.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,682.1621,783.16134,342.91120,549.3961,379.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金78,484.9862,571.34210,288.0841,005.9030,543.33
筹资活动现金流出小计928,501.62223,851.301,461,193.59940,110.30612,878.08
筹资活动产生的现金流量净额32,229.0574,148.76-619,142.04-334,759.34-304,527.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.00----
五、现金及现金等价物净增加额-97,152.062,260.71-322,050.2911,619.01-56,301.85
加:期初现金及现金等价物余额1,164,222.501,164,222.501,486,272.791,479,360.911,479,360.91
六、期末现金及现金等价物余额1,067,070.441,166,483.211,164,222.501,490,979.921,423,059.06
附注
净利润111,110.59--229,736.69--151,012.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,656.44--62,896.58--8,572.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧85,716.27--169,905.04--58,088.15
无形资产摊销12,056.60--22,741.29--9,532.90
长期待摊费用摊销823.51--2,352.58--828.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,058.09---80.11---85.64
固定资产报废损失201.67--1,193.05--39.67
公允价值变动损失-----672.48----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用60,647.62--145,526.33--47,916.58
投资损失-4,416.57---11,273.51---5,199.69
递延所得税资产减少----607.64----
递延所得税负债增加----2,899.12---14.35
存货的减少2,008.31--577.91---43,044.47
经营性应收项目的减少-166,151.68---107,767.23--108,745.10
经营性应付项目的增加-163,868.89---72,646.04--4,784.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-62,274.22--445,996.86--341,175.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,067,070.44--1,164,222.50--1,423,059.06
现金的期初余额1,164,222.50--1,486,272.79--1,479,360.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-97,152.06---322,050.29---56,301.85
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