上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 潞安环能(601699) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,460,852,768 | 11,509,823,215 | 7,945,035,131 | 4,595,456,090 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,904,037 | 26,280,249 | 15,172,126 | 9,225,389 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,468,756,805 | 11,536,103,464 | 7,960,207,257 | 4,604,681,479 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,248,021,408 | 4,613,184,747 | 3,144,464,059 | 1,918,634,716 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 720,966,291 | 1,891,015,240 | 1,691,367,011 | 982,529,630 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 682,003,835 | 1,518,619,811 | 1,305,174,933 | 964,917,823 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,732,465 | 750,110,005 | 377,900,057 | 243,008,081 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,794,723,999 | 8,772,929,804 | 6,518,906,060 | 4,109,090,249 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 674,032,806 | 2,763,173,660 | 1,441,301,197 | 495,591,230 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,848,950 | 12,978,685 | 2,265,660 | 2,204,280 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,181,448 | 28,141,004 | 11,818,595 | 3,302,286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 1,786,000 | 1,786,000 | 4,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,030,398 | 42,905,689 | 15,870,255 | 5,510,566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 502,170,991 | 1,214,056,363 | 523,181,186 | 277,362,056 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,015,628,950 | 1,181,205,841 | 1,321,865,367 | 190,320,281 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 676,858 | 0 | 752,767 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,517,799,941 | 2,395,939,061 | 1,845,046,553 | 468,435,104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,511,769,543 | -2,353,033,373 | -1,829,176,298 | -462,924,538 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 50,000,000 | 140,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 551,813 | 12,812,090 | 10,023,995 | 7,215,734 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,551,813 | 164,212,090 | 120,023,995 | 117,215,734 |
| 偿还债务所支付的现金 | 80,000,000 | 160,600,000 | 143,250,000 | 123,250,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 150,000 | 1,720,767 | 20,968,000 | 968,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,399,828 | 376,915,614 | 373,166,898 | 328,132,654 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,848,015 | -212,703,524 | -253,142,902 | -210,916,919 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -904,584,752 | 197,436,763 | -641,018,003 | -178,250,228 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 980,748,792 | 0 | 460,662,344 |
| 少数股东损益 | 0 | 10,809,194 | 0 | 5,297,138 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 22,156,698 | 0 | 22,572,643 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 1,102,680,255 | 0 | 510,866,491 |
| 无形资产摊销 | 0 | 15,765,738 | 0 | 5,536,214 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 943,432 | 0 | 74,660 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -1,786,000 | 0 | -4,000 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 9,052,314 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 2,918,099 | 0 | 1,710,245 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -31,709,054 | 0 | -3,302,286 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -31,754,953 | 0 | -155,993,853 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 59,065,232 | 0 | -465,289,120 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 588,210,678 | 0 | 112,268,705 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 674,032,806 | 2,763,173,660 | 1,441,301,197 | 495,591,230 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 3,643,567,136 | 0 | 3,267,880,146 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 3,446,130,373 | 0 | 3,446,130,373 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -904,584,752 | 197,436,763 | -641,018,003 | -178,250,228 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配