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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,782,393.45 | 2,955,527.55 | 1,353,798.51 | 3,300,641.27 | 2,277,247.27 |
| 收到的税费返还 | 4,938.73 | 4,938.73 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,083.19 | 27,919.78 | 7,392.29 | 38,914.53 | 20,627.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,832,415.37 | 2,988,386.06 | 1,361,190.79 | 3,339,555.80 | 2,297,875.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,335,335.47 | 441,253.67 | 455,194.16 | 935,865.41 | 630,348.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 651,112.95 | 431,911.50 | 284,107.55 | 662,341.48 | 500,654.97 |
| 支付的各项税费 | 1,139,216.42 | 826,238.37 | 349,039.46 | 768,114.31 | 592,660.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,364.92 | 52,734.96 | 58,964.33 | 168,299.49 | 136,377.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,234,029.76 | 1,752,138.50 | 1,147,305.51 | 2,534,620.69 | 1,860,041.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,598,385.61 | 1,236,247.56 | 213,885.29 | 804,935.11 | 437,833.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 538,615.92 | 208,010.93 | 80,005.26 | 165,058.22 | 123,057.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,800.27 | 661.53 | 530.75 | 7,556.90 | 855.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.32 | 127.04 | 33.58 | 547.04 | 200.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 547,543.51 | 208,799.50 | 80,569.60 | 173,162.16 | 124,114.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237,788.91 | 62,870.64 | 9,457.93 | 215,107.77 | 98,247.76 |
| 投资所支付的现金 | 538,615.92 | 208,010.93 | 80,000.00 | 164,959.04 | 122,969.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 776,404.83 | 270,881.57 | 89,457.93 | 380,066.81 | 221,217.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,861.32 | -62,082.06 | -8,888.34 | -206,904.65 | -97,102.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 495,500.00 | 491,500.00 | 321,500.00 | 1,156,880.00 | 1,065,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230.12 | 230.12 | 0.06 | 81,603.75 | 75,000.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 495,730.12 | 491,730.12 | 321,500.06 | 1,238,483.75 | 1,140,980.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 891,580.00 | 846,880.00 | 481,800.00 | 1,116,030.55 | 1,233,607.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245,570.82 | 225,300.95 | 12,124.58 | 128,861.22 | 107,594.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,447.88 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,644.69 | 105,057.73 | 3,911.07 | 565,433.14 | 49,318.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,302,795.52 | 1,177,238.69 | 497,835.66 | 1,810,324.91 | 1,390,520.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -807,065.39 | -685,508.56 | -176,335.59 | -571,841.15 | -249,540.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,562,458.89 | 488,656.93 | 28,661.36 | 26,189.31 | 91,190.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,418,972.60 | 1,418,972.60 | 1,418,972.60 | 1,392,783.30 | 1,392,783.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,981,431.50 | 1,907,629.54 | 1,447,633.96 | 1,418,972.60 | 1,483,974.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 687,217.79 | -- | 684,269.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -645.98 | -- | 34,355.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,342.26 | -- | 225,174.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,439.49 | -- | 43,137.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.85 | -- | 2,767.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.99 | -- | -672.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -513.39 | -- | 156,276.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66,362.30 | -- | 143,537.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,223.56 | -- | 158,989.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -714.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 4,262.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,662.68 | -- | -32,990.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 413,979.51 | -- | -1,518,721.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,149.14 | -- | 874,351.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,236,247.56 | -- | 804,935.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,907,629.54 | -- | 1,418,972.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,418,972.60 | -- | 1,392,783.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 488,656.93 | -- | 26,189.31 | -- |
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