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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037,823.38 | 660,043.06 | 2,631,765.05 | 2,004,258.91 | 1,464,396.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,748.26 | 4,837.86 | 73,037.57 | 20,807.69 | 16,129.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,052,571.63 | 664,880.92 | 2,704,802.62 | 2,025,066.60 | 1,480,526.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,129.10 | 336,521.43 | 662,401.21 | 515,801.71 | 373,453.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,993.94 | 186,432.29 | 573,165.53 | 412,144.37 | 262,043.81 |
| 支付的各项税费 | 309,373.72 | 157,874.84 | 567,177.86 | 492,682.40 | 374,012.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,349.10 | 50,452.97 | 456,061.15 | 141,693.19 | 129,839.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,114,845.86 | 731,281.53 | 2,258,805.75 | 1,562,321.68 | 1,139,350.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,274.22 | -66,400.61 | 445,996.86 | 462,744.92 | 341,175.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,981.10 | 40,000.00 | 230,019.80 | 185,000.00 | 125,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.67 | 99.46 | 359.20 | 263.12 | 171.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,955.78 | -- | 0.29 | 0.06 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,130.55 | 40,099.46 | 230,379.29 | 185,263.18 | 125,171.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,256.34 | 5,586.89 | 146,027.15 | 116,629.75 | 93,122.08 |
| 投资所支付的现金 | 60,981.10 | 40,000.00 | 230,019.80 | 185,000.00 | 125,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,237.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,237.44 | 45,586.89 | 379,284.40 | 301,629.75 | 218,122.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,106.89 | -5,487.44 | -148,905.12 | -116,366.58 | -92,950.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 956,230.55 | 298,000.00 | 817,050.48 | 582,350.48 | 285,350.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.12 | 0.06 | 25,001.07 | 23,000.48 | 23,000.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 960,730.67 | 298,000.06 | 842,051.55 | 605,350.96 | 308,350.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 788,334.48 | 139,496.80 | 1,116,562.60 | 778,555.00 | 520,955.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,682.16 | 21,783.16 | 134,342.91 | 120,549.39 | 61,379.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,484.98 | 62,571.34 | 210,288.08 | 41,005.90 | 30,543.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 928,501.62 | 223,851.30 | 1,461,193.59 | 940,110.30 | 612,878.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,229.05 | 74,148.76 | -619,142.04 | -334,759.34 | -304,527.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,152.06 | 2,260.71 | -322,050.29 | 11,619.01 | -56,301.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,164,222.50 | 1,164,222.50 | 1,486,272.79 | 1,479,360.91 | 1,479,360.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,067,070.44 | 1,166,483.21 | 1,164,222.50 | 1,490,979.92 | 1,423,059.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,110.59 | -- | 229,736.69 | -- | 151,012.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,656.44 | -- | 62,896.58 | -- | 8,572.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,716.27 | -- | 169,905.04 | -- | 58,088.15 |
| 无形资产摊销 | 12,056.60 | -- | 22,741.29 | -- | 9,532.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 823.51 | -- | 2,352.58 | -- | 828.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,058.09 | -- | -80.11 | -- | -85.64 |
| 固定资产报废损失 | 201.67 | -- | 1,193.05 | -- | 39.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -672.48 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 60,647.62 | -- | 145,526.33 | -- | 47,916.58 |
| 投资损失 | -4,416.57 | -- | -11,273.51 | -- | -5,199.69 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 607.64 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,899.12 | -- | -14.35 |
| 存货的减少 | 2,008.31 | -- | 577.91 | -- | -43,044.47 |
| 经营性应收项目的减少 | -166,151.68 | -- | -107,767.23 | -- | 108,745.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -163,868.89 | -- | -72,646.04 | -- | 4,784.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -62,274.22 | -- | 445,996.86 | -- | 341,175.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,067,070.44 | -- | 1,164,222.50 | -- | 1,423,059.06 |
| 现金的期初余额 | 1,164,222.50 | -- | 1,486,272.79 | -- | 1,479,360.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -97,152.06 | -- | -322,050.29 | -- | -56,301.85 |
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