潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,782,393.452,955,527.551,353,798.513,300,641.272,277,247.27
收到的税费返还4,938.734,938.73------
收到的其他与经营活动有关的现金45,083.1927,919.787,392.2938,914.5320,627.95
经营活动现金流入小计6,832,415.372,988,386.061,361,190.793,339,555.802,297,875.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,335,335.47441,253.67455,194.16935,865.41630,348.74
支付给职工以及为职工支付的现金651,112.95431,911.50284,107.55662,341.48500,654.97
支付的各项税费1,139,216.42826,238.37349,039.46768,114.31592,660.44
支付的其他与经营活动有关的现金108,364.9252,734.9658,964.33168,299.49136,377.18
经营活动现金流出小计4,234,029.761,752,138.501,147,305.512,534,620.691,860,041.32
经营活动产生的现金流量净额2,598,385.611,236,247.56213,885.29804,935.11437,833.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金538,615.92208,010.9380,005.26165,058.22123,057.82
取得投资收益所收到的现金8,800.27661.53530.757,556.90855.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额127.32127.0433.58547.04200.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计547,543.51208,799.5080,569.60173,162.16124,114.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金237,788.9162,870.649,457.93215,107.7798,247.76
投资所支付的现金538,615.92208,010.9380,000.00164,959.04122,969.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计776,404.83270,881.5789,457.93380,066.81221,217.29
投资活动产生的现金流量净额-228,861.32-62,082.06-8,888.34-206,904.65-97,102.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金495,500.00491,500.00321,500.001,156,880.001,065,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金230.12230.120.0681,603.7575,000.18
筹资活动现金流入小计495,730.12491,730.12321,500.061,238,483.751,140,980.18
偿还债务支付的现金891,580.00846,880.00481,800.001,116,030.551,233,607.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金245,570.82225,300.9512,124.58128,861.22107,594.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,447.88--
支付其他与筹资活动有关的现金165,644.69105,057.733,911.07565,433.1449,318.40
筹资活动现金流出小计1,302,795.521,177,238.69497,835.661,810,324.911,390,520.34
筹资活动产生的现金流量净额-807,065.39-685,508.56-176,335.59-571,841.15-249,540.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------0.00
五、现金及现金等价物净增加额1,562,458.89488,656.9328,661.3626,189.3191,190.81
加:期初现金及现金等价物余额1,418,972.601,418,972.601,418,972.601,392,783.301,392,783.30
六、期末现金及现金等价物余额2,981,431.501,907,629.541,447,633.961,418,972.601,483,974.10
附注
净利润--687,217.79--684,269.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---645.98--34,355.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--103,342.26--225,174.07--
无形资产摊销--26,439.49--43,137.92--
长期待摊费用摊销--4.85--2,767.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.99---672.33--
固定资产报废损失---513.39--156,276.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,362.30--143,537.50--
投资损失--2,223.56--158,989.42--
递延所得税资产减少-------714.19--
递延所得税负债增加------4,262.38--
存货的减少---39,662.68---32,990.13--
经营性应收项目的减少--413,979.51---1,518,721.36--
经营性应付项目的增加---39,149.14--874,351.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,236,247.56--804,935.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,907,629.54--1,418,972.60--
现金的期初余额--1,418,972.60--1,392,783.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--488,656.93--26,189.31--
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